تجزیه و تحلیل فنی از دهه 1900 برای پیش بینی قیمت بازار سهام استفاده شده است. بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی ، تکنسین های بازار معتقدند که تمام اطلاعات موجود در حال حاضر در قیمت سهام منعکس شده است و نوسانات روز به روز عملکردی بیشتر از تغییر در ارزش اساسی یک شرکت است.
فهرست مطالب
نمودارهای شمعدانی در بین تکنسین های بازار به ویژه محبوب شده اند زیرا آنها بینش سریع در مورد روانشناسی بازار ارائه می دهند. شمعدان باز و بسته را به عنوان شمع (یا بدن واقعی) و بلند و پایین به عنوان فتیله (یا سایه) نشان می دهد. تفاوت بین باز ، بالا ، پایین و نزدیک بینش شدید در مورد احساسات بازار ارائه می دهد.
به عنوان مثال ، یک شمع کوچک با فتیله های بلند نشان می دهد که این دوره با بی احتیاطی زیادی در بازار مشخص شده است. معامله گران ممکن است بخواهند احتیاط کنند زیرا هیچ جهت مشخصی وجود ندارد. از طرف دیگر ، یک شمع بزرگ با فتیله های کوتاه نشان می دهد که سهام به شدت بالاتر یا پایین تر حرکت می کند و ممکن است یک روند طولانی مدت به زودی پدیدار شود.
بیایید نگاهی به یکی از متداول ترین و محبوب ترین شمعدان های مورد استفاده برای پیش بینی معکوس های صعودی - چکش بیندازیم.
الگوی چکش
چکش یک الگوی شمعدانی محبوب است که جای تعجب ندارد که شبیه چکش باشد. یعنی شمع نسبتاً کوتاه است (به عنوان مثال سر چکش) ، فتیله برتر بسیار کوتاه یا غیر وجود دارد ، و فتیله پایین نسبتاً طولانی است (به عنوان مثال دسته چکش). ویک پایین معمولاً حداقل دو یا سه برابر ارتفاع شمع است.
چهار روش مختلف برای تفسیر الگوهای شمعدان چکش بسته به جهت گیری آنها (استاندارد یا معکوس) و موقعیت در روند بزرگتر وجود دارد.
چکش صعودی و مرد آویزان
هامر صعودی یک الگوی وارونگی صعودی است که به دنبال یک روند نزولی است. فتیله پایین نشان دهنده مبارزه بین گاوها و خرس ها برای کنترل قیمت است ، در حالی که نزدیک شمع نشان می دهد که گاوها در نهایت در این مبارزه پیروز شدند. علاوه بر پیش بینی معکوس ، چکش های صعودی همچنین می توانند سطح پشتیبانی مهم را نشان دهند.
مرد حلق آویز شبیه به یک چکش صعودی به نظر می رسد ، اما شمع نزدیک منفی دارد و این الگوی به جای روند نزولی ، صعود را دنبال می کند. در این حالت ، فتیله پایین نشان می دهد که خرس ها به طور فزاینده ای در معکوس اطمینان می یابند ، در حالی که شمع کوچک نزولی نشان می دهد که خرس ها شروع به پیروزی در مبارزه می کنند.
چکش معکوس و ستاره تیراندازی
چکش معکوس ، جای تعجب ندارد ، مانند چکش صعودی به نظر می رسد ، اما وارونه است. مانند چکش صعودی ، الگوی واژگونی صعودی به دنبال رکود ظاهر می شود. Wick Long Upper نشان دهنده بی احتیاطی زیادی در بازار است ، اما نزدیک مثبت نشان می دهد که گاوها ممکن است موفق به دستیابی به دست بالا شوند.
ستاره تیراندازی یک الگوی معکوس نزولی است که شبیه به چکش معکوس است ، اما به دنبال یک صعود به نظر می رسد و شمع نزدیک منفی دارد. فتیله بالایی بلند نشان می دهد که قیمت بالاتر می رود ، اما عدم موفقیت گاوها در طول دوره ، نشان می دهد که می تواند تغییری در روند پیش رو ایجاد شود.
نحوه تجارت چکش
الگوهای شمعدان چکش در پیش بینی معکوس نسبتاً متداول و نسبتاً دقیق است. طبق تحقیقات Bulkowski ، چکش از نظر فرکانس در صدک سوم برتر قرار دارد و 60 درصد از زمان را به درستی پیش بینی می کند.
در واقعیت ، عملکرد شمعدان تا حد زیادی به امنیت فردی بستگی دارد. الگوهای چکش ممکن است پیش بینی کننده های بسیار دقیق تر از معکوس ها در برخی از اوراق بهادار باشد ، و پیش بینی کننده های چندانی در دیگران نیست. شما باید با چکش و سایر الگوهای شمعدانی آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی برای یک امنیت ، بازه زمانی و وضعیت خاص مناسب است.
مانند همه الگوهای شمعدانی ، الگوهای چکش در ترکیب با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی که به عنوان تأیید عمل می کنند ، بهتر کار می کنند. Wick Long Hammer نشان می دهد که بی احتیاطی زیادی در بازار باقی مانده است ، و مهم است که شمعدان های بعدی را تماشا کنید و روند وسیع تری را برای تأیید معکوس قبل از قرار دادن تجارت در نظر بگیرید.
TrendSpider پیدا کردن الگوهای چکش را با استفاده از تشخیص الگوی خودکار آسان می کند ، و همچنین خطوط مهم روند را در بازه های زمانی مشاهده می کنید.
بیایید نگاهی به نمودار S& P 500 ETF (SPY) بیندازیم:
در این نمودار ، Trendspider یک ستاره تیراندازی را در 9 نوامبر شناسایی کرد. شمع زیر یک حرکت قوی پایین تر نشان می دهد که تغییر روند را تأیید می کند. یک چکش معکوس پایان نزولی را در 23 نوامبر نشان داد و قیمت آن افزایش یافت تا یک الگوی نمودار دو برابر نزولی را تشکیل دهد. سپس این شاخص کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
خط پایین
نمودارهای شمعدانی راهی عالی برای سنجش روانشناسی بازار در یک نگاه است. در حالی که آنها به تنهایی سیگنال های Surefire را تولید نمی کنند ، آنها شاخص های برجسته ای برای معکوس های بالقوه هستند که می توانند با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی تأیید شوند.
TrendSpider باعث می شود چکش ها و سایر الگوهای شمعدانی را پیدا کنید. برای یک آزمایش رایگان ثبت نام کنید و ببینید که چگونه می توانید تجارت خود را با تشخیص خودکار الگوی بهبود بخشید.
