روند مشاهده در مراحل اولیه می تواند یک کار چالش برانگیز باشد ، اما حداقل ، اگر می دانید به دنبال چه چیزی هستید می توانید ادامه دهید. پرچم های گاو نر و خرس الگوهای ادامه روند محبوب در تجزیه و تحلیل فنی هستند ، اما در اینجا ، ما روی پرچم خرس تمرکز خواهیم کرد. استراتژی الگوی نمودار پرچم خرس چیست؟
پرچم خرس یک الگوی ادغام قیمت کمی است که پس از حرکت سریع قیمت در یک حرکت سریع شکل می گیرد. این یک کانال کوچک قیمت شیب دار رو به پایین است که می توان با دو خط موازی که از یک کاهش سریع قیمت که قطب پرچم را تشکیل می دهد ، ترسیم کرد. این یک الگوی ادامه نزولی است ، به این معنی که احتمالاً قیمت ادامه روند پیشرو را ادامه خواهد داد.
بیایید نگاهی به این الگوی نمودار بیندازیم. در پایان مقاله ، ما یک استراتژی الگوی پرچم خرس را پشت سر می گذاریم.
فهرست مطالب:
الگوی نمودار پرچم خرس چیست؟
پرچم خرس یک الگوی نمودار ادامه نزولی است که پس از افت سریع قیمت شکل می گیرد. این یک الگوی ادغام قیمت کمی است که پس از حرکت سریع قیمت در یک روند نزولی شکل می گیرد. این پرچم یک کانال قیمت کوچک و شیب دار است که می توان با دو خط موازی با کاهش سریع قیمت که قطب پرچم را تشکیل می دهد ، ترسیم شود.
این الگوی نشان دهنده منطقه ای از ادغام تنگ در عمل قیمت است که یک حرکت ضد روند را نشان می دهد که مستقیماً پس از افت قیمت شدید دنبال می شود. الگوی پرچم خرس دارای این خصوصیات اصلی است:
- روند قبلی: روند نزولی موجود وجود دارد. قبل از الگوی ادغام پرچم خرس ، قیمت معمولاً کاهش سریع را تجربه می کند - این قطب پرچم را تشکیل می دهد.
- کانال ادغام: این الگوی به طور معمول از پنج تا بیست میله قیمت در یک کانال تنگ تشکیل شده است که می تواند یک کانال شیب دار یا افقی باشد. بالای این کانال باید زیر نقطه میانی قطب پرچم باشد. اگر ادغام قیمت مثلثی باشد ، به جای پرچم خرس ، این الگوی به عنوان یک خرس خرس نامیده می شود.
- الگوی حجم: کانال ادغام در کاهش حجم شکل می گیرد اما افزایش حجم شدید در شکست رو به پایین وجود دارد.
- یک شکست: قیمت به روند نزولی می رسد. شکست به وارونه الگوی را باطل می کند.
نمونه ای از الگوی پرچم خرس در زیر بحران (S& P 500) در طول بحران مالی در سال 2008/09 قرار دارد:
به عنوان یک الگوی ادامه نزولی، قیمت احتمالا به روند نزولی قبلی ادامه خواهد داد. به همین دلیل است که از الگوی پرچم خرس برای شناسایی ادامه احتمالی بازار نزولی استفاده می شود. هنگامی که روند نزولی از سر گرفته می شود، افت قیمت بعدی می تواند سریع باشد و با توجه به الگوی پرچم خرس، زمان معامله را سودمند می کند.
گاهی اوقات پرچم خرس را پرچم دار می نامند. در این مقاله با آنها به عنوان یکسان رفتار می کنیم.
پرچم خرس به چه معناست؟
پرچم خرس به معنای توقف حرکت قیمت پس از کاهش سریع قیمت است. این نشانه سود بردن از سوی فروشندگان کوتاه مدت و خرید زودهنگام از سوی خریدارانی است که ظاهراً انتظار یک حرکت فرسوده برای خرید در بازار را داشتند. با نگاهی به تصویر، متوجه خواهید شد که الگو از قطب پرچم تشکیل شده است، که یک حرکت شیب دار به سمت پایین قبل از عقب نشینی است، و خود پرچم نشان دهنده بازگشت واقعی است.
قطب پرچم نشان دهنده افت قیمت تقریباً وحشتناک در بازار است که گویی برخی از دارندگان قبلی به تازگی تسلیم شده اند. سپس یک گربه مرده کوچک به دنبال آن پرش می کند که پرچم را تشکیل می دهد. اتفاقی که افتاد این است که فروش اولیه از طریق مقداری سود به پایان می رسد.
در همین حال، برخی از معامله گران نیز در حال ورود به موقعیت های خرید هستند که به دنبال یک معکوس هستند، و این باعث می شود قیمت در جهتی صعودی حرکت کند و محدوده تنگی را تشکیل دهد که پایین ترین و اوج های بالاتر را کمی بالاتر می برد. اما همچنان فشار فروش وجود دارد، همانطور که با شکست بعدی به سمت نزول نشان داده شده است.
شکست در زیر خط روند پایین تر، فروشندگان را به وحشت می اندازد، زیرا روند نزولی دوباره روند نزولی را از سر می گیرد. به عنوان یک معامله گر، در طول ادغام، باید آماده باشید که در صورت شکست قیمت از مرز پایین کانال، اقدامی انجام دهید، زیرا آنچه در پی خواهد آمد کاهش سریع دیگری است زیرا خرس ها دوباره کنترل را در دست دارند تا مجبور به فروش مجدد شوند.
موفقیت یک پرچم خرس می تواند پس از یک حرکت نزولی قابل توجه به دلیل افزایش احتمالی مقاومت بالای سر بیشتر باشد. علاوه بر این، زمانی که نوسان پایینی که الگو را شروع می‌کند نیز به پایین‌ترین حد خود برسد، افت قیمت نیز به دلیل عدم پشتیبانی احتمالی اساسی بسیار زیاد است.
پرچم خرس در معاملات چگونه است؟
همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، یک پرچم خرس یک قطب نزولی دارد که با کاهش سریع قیمت تشکیل شده است و پرچم که یک کانال قیمت تنگ است. خطوط موازی که مرزهای پرچم خرس را تشکیل می دهند می توانند به سمت بالا شیب یا افقی بمانند. تنظیم هنگامی که قیمت زیر مرز پایین تر می شود ، تکمیل می شود تا با رو به پایین ادامه یابد.
بهترین استراتژی ها را می توان در….
فروشگاه استراتژی
استراتژی های معاملاتی پشتی
بنابراین ، شناسایی پرچم خرس بسیار آسان است اگر قطعات را درک کنید. در اینجا مواردی که باید به دنبال آن باشید:
- قطب پرچم را با کاهش قیمت قابل توجهی ایجاد کنید. این کاهش می تواند شیب دار یا به آرامی شیب دار باشد و پایه و اساس روند نزولی را ایجاد می کند.
- به دنبال خود پرچم خرس باشید ، که یک دوره ادغام پس از کاهش قیمت اولیه است. ممکن است توجه داشته باشید که قیمت به آرامی کانال ها را به سمت بالا کانال می کند و بخشی از حرکت اولیه را مجدداً بازسازی می کند. این اصلاح هرگز نباید بیش از نیمی از کاهش قیمت اولیه باشد. صبر کنید تا قیمت زیر مرز پایین پرچم شکسته شود. این شکست همان چیزی است که مجموعه تجارت پرچم خرس را تکمیل می کند. در این مرحله می توانید یک موقعیت کوتاه فروش وارد کنید. هدف سود یک ارزش بالقوه برای سودآوری پس از کاهش قیمت بعدی است. شما با اندازه گیری فاصله کاهش اولیه ، هدف سود را شناسایی می کنید. سپس این مقدار را می توان از خط بالای پرچم ادغام کم کرد.
چگونه یک الگوی پرچم خرس را تجارت می کنید؟
شما یک پرچم خرس را در جهت نزولی تجارت می کنید - این بدان معنی است که با اتمام الگوی ، یک موقعیت کوتاه را باز می کنید.
اما چگونه می دانید چه موقع یک موقعیت ، نوع سفارش استفاده ، ضرر توقف و هدف سود خود را باز کنید؟در اینجا مراحل دنبال شده است:
- الگوی را مشخص کنید: به دنبال کاهش قیمت شدید (قطب پرچم) باشید که پس از آن یک دوره ادغام قیمت (پرچم) دنبال می شود. پرچم ممکن است یک محدوده افقی یا کمی جابجایی به سمت بالا باشد.
- مرزهای فوقانی و پایین پرچم را علامت گذاری کنید: از خطوط روند استفاده کنید تا مرزهای فوقانی و پایین کانال را تشکیل دهید که پرچم را تشکیل می دهد.
- منتظر یک شکست رو به پایین در زیر پرچم باشید: قیمت تا زمانی که از کانال خارج شود ، در داخل کانال بالا و پایین می رود. شکست می تواند به نزولی یا صعود باشد ، که این الگوی را باطل می کند مگر اینکه قیمت پیشرفت نکند بلکه در عوض وارد کانال شود - در این حالت ، شکست صعودی تبدیل به یک جعلی می شود. شما مراقب یک شکست رو به پایین هستید.
- حجم شکست را بررسی کنید: هنگامی که یک شکست نزولی اتفاق می افتد ، حجم معاملات نوار Breakout Price را بررسی کنید. شما می خواهید با یک حجم معاملاتی عظیم ، این شکست را ببینید.
- یک موقعیت کوتاه وارد کنید: اگر همه چیز چک می شود ، یک موقعیت کوتاه وارد کنید. می توانید سفارش فروش بازار یا سفارش توقف فروش را قرار دهید. ممکن است یک سفارش محدودیت فروش کار نکند زیرا افت قیمت که به دنبال یک شکست است معمولاً سریع است و قیمت به ندرت برای بازآفرینی سطح برک آوت باز می گردد ، ممکن است ترتیب محدودیت ایجاد نشود. با این حال ، به خاطر داشته باشید که فروش کوتاه دشوار است. چرا فروش کوتاه دشوار است؟
- ضرر و زیان توقف و هدف سود خود را قرار دهید: می توانید ضرر توقف خود را بالاتر از بالاترین سطح پرچم قرار دهید. برای هدف سود خود ، ابتدا فاصله کاهش اولیه را اندازه گیری می کنید و سپس مقدار را از خط بالای پرچم که در آن آخرین کاهش شروع شده است ، کم می کنید.
در اینجا یک پرچم خرس در نمودار AUDUSD وجود دارد که نشان دهنده ورود بالقوه تجارت ، از دست دادن توقف و هدف سود است. توجه داشته باشید که چگونه هدف سود اندازه گیری می شود.
نمودار بالا یک الگوی پرچم خرس و سطح بالقوه از دست دادن را نشان می دهد و از کجا می توان سود کسب کرد.
آیا پرچم خرس می تواند صعودی باشد؟
نه ، همانطور که از نام آن پیداست ، پرچم خرس یک الگوی نمودار ادامه نزولی است و پس از شکستن قیمت زیر انتهای پایین ادغام پرچم ، کاهش قیمت بالقوه را نشان می دهد.
با این وجود ، قیمت هنوز هم می تواند از انتهای بالای کانال ادغام پرچم شکسته شود و باعث وارونگی روند شود. در حقیقت ، حتی ممکن است این شکست وارونه از کانال پس از یک شکست کاذب به سمت نزولی رخ دهد. اما این باعث نمی شود که پرچم خرس صعودی باشد. در عوض ، وقتی این اتفاق می افتد ، به این معنی است که الگوی پرچم خرس باطل شده است.
پرچم خرس در مقابل پرچم گاو
پرچم های خرس و پرچم های گاو از بسیاری جهات مشابه هستند: آنها هر دو الگوی مداوم هستند و سازه های مشابهی دارند (قطب پرچم و پرچم). با این حال ، آنها تصاویر آینه ای از خود هستند و در روندهای مختلف شکل می گیرند.
پرچم خرس در یک روند نزولی شکل می گیرد ، جایی که شما می توانید کاهش قیمت را مشاهده کنید و پس از آن ادغام و سپس شکست برای ادامه روند نزولی. بنابراین ، این یک الگوی ادامه نزولی است.
از طرف دیگر ، پرچم گاو نر در یک صعب العبور شکل می گیرد ، جایی که می توانید افزایش قیمت را دنبال کنید و پس از آن ادغام و سپس شکست برای ادامه روند صعودی. بنابراین ، پرچم گاو یک الگوی ادامه صعودی است.
استراتژی معاملات الگوی نمودار پرچم Bear (Backtest و مثال)
به دلیل کلیه قوانین مورد نیاز ، استراتژی تجارت الگوی پرچم خرس را با قوانین و تنظیمات سختگیرانه انجام می دهد. البته ممکن است ، اما ما معتقدیم که برخی از مطالب منتشر شده به اندازه کافی خوب هستند.
به جای یک پشتی کمکی با قوانین تجاری تعریف شده ، ما به داده های کتاب توماس بلکوفسکی از اواخر دهه 90 به نام دائر ycl المعارف الگوهای نمودار متکی هستیم. کتاب او مبتنی بر قوانین دقیق یا داده های محور داده های محور نیست ، بلکه بر اساس تأیید بصری است. با این وجود ، ما معتقدیم یافته های او تقریب مناسبی از سودمندی پرچم های خرس (و پنبه ها) است.
Bulkowski ، یک مهندس ، نشست و در طی یک دوره پنج سال از 500 سهام در سازندهای فنی عبور کرد. این یک بانک اطلاعاتی کل 2 500 سال را به دست آورد ، اگرچه البته منابع خطا وجود دارد زیرا همه سهام از همان دوره زمانی هستند. در کل ، وی بیش از 15000 سازنده فنی را ثبت کرد ، که از این تعداد مستطیل ها را به دو گروه تقسیم کرد: پایین مستطیل و تاپ های مستطیل.
در جدول زیر همه اطلاعات مربوط به پرچم ها و پنبه های کتاب Bulkowski را خلاصه می کنیم. به خاطر داشته باشید که این آمار کلی برای پرچم ها و پنبه ها است ، نه تنها یک پرچم خرس.
| شرح | پرچم | سکه |
| #اطلاعات در بین 500 سهام از 1991 تا 1996 | 144 | 106 |
| وارونه یا ادغام | 130 ادغام 14 معکوس | 97 ادغام 9 وارونه |
| نرخ شکست در یک صعود | 10 (13 ٪) | 12 (19 ٪) |
| نرخ خرابی در یک روند نزولی | 8 (12 ٪) | 15 (34 ٪) |
آمار برای پرچم ها و پنبه ها وقتی روند قیمت در حال افزایش است:
| شرح | پرچم | سکه |
| مدت روند قیمت | 62 روز | 53 روز |
| افزایش AVG منجر به شکل گیری می شود | 19 ٪ | 22 ٪ |
| افزایش AVG پس از تشکیل | 19 ٪ | 21 ٪ |
| به احتمال زیاد بعد از شکل گیری افزایش می یابد | 20 ٪ | 15 تا 20 ٪ |
| از کسانی که موفق می شوند ، # جلسه یا بیش از قیمت قیمت | 63 ٪ | 58 ٪ |
آمار برای پرچم ها و پنبه ها در حال کاهش روند قیمت است:
| شرح | پرچم | سکه |
| مدت روند قیمت | 50 روز | 52 روز |
| کاهش AVG منجر به شکل گیری می شود | 18 ٪ | 17 ٪ |
| کاهش AVG پس از تشکیل | 17 ٪ | 17 ٪ |
| به احتمال زیاد پس از تشکیل کاهش می یابد | 15 ٪ | 25 ٪ |
| از کسانی که موفق می شوند ، # جلسه یا بیش از قیمت قیمت | 61 ٪ | 52 ٪ |
استراتژی تجارت الگوی پرچم خرس - نتیجه گیری
اگرچه ما نتوانستیم با قوانین معاملاتی یک پشتوانه سخت انجام دهیم ، اما از تحقیقات توماس بلکوفسکی استفاده خوبی کردیم.
با این وجود ، ما توصیه می کنیم به دلیل فقدان 100 ٪ قوانین تجاری کمی محتاط باشید. تحقیقات Bulkowski بر اساس تجزیه و تحلیل واقعیت انجام شده است. در واقع ، شما باید نسبت به هر تجزیه و تحلیل فنی که براساس 100 ٪ قوانین قابل اثبات نیست ، محتاط باشید. دلیلی وجود دارد که نام وب سایت استراتژی های اندازه گیری شده است! اگر به دنبال یک استراتژی تجاری قوی و سودآور هستید ، می توانید بهترین استراتژی های مطلق ما را در پشت یک Paywall پیدا کنید:
