معامله گران از نمودارهای قیمت برای درک ارزش دارایی و حجم معاملات در طول زمان استفاده می کنند. همچنین نوسانات قیمت را برای ایجاد روند نظارت می کنند. یکی از راه های انجام این کار این است که با نگه داشتن یک چشم و نزدیک در دو سطح کلیدی – حمایت و مقاومت.
این مقاله در یک نگاه:
- پشتیبانی به سطحی گفته می شود که قیمت ها متوقف می شوند و به عقب برمی گردند.
- مقاومت به سطحی اشاره دارد که افزایش قیمت ها متوقف می شود و به پایین می افتد.
- سطح حمایت یا مقاومت با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می شود.
حمایت و مقاومت: چه معنی دارند?
سطوح حمایت و مقاومت کف و سقف قیمت یک دارایی است.
بیش از یک چارچوب زمانی داده شده, شما ممکن است دریابید که قیمت یک دارایی را نگه می دارد انداختن, اما تنها به یک حد خاص. به طور مشابه, زمانی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند, ممکن است متوجه شوید که در این بازه زمانی هرگز از یک سطح معینی فراتر نمی روند. این سطوح حمایت و مقاومت برای این دارایی را در طول مدت زمان انتخاب شده تشکیل می دهند .
خط پشتیبانی
خط حمایت تجاری زمانی شکل می گیرد که قیمت دارایی متوقف شود و به عقب برگردد. این بدان معنا نیست که قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی, اما به سادگی که قیمت حاضر به فراتر از این سطح سقوط.
خط حمایت را به عنوان کف و خط قیمت را به عنوان یک توپ لاستیکی در نظر بگیرید. این پویایی می تواند چندین بار اتفاق بیفتد, طی چند ساعت, روزها یا هفته ها, تا زمانی که یک شکست رخ دهد. با ترسیم و اتصال نقاطی که قیمت ها به سمت بالا می روند می توانید خط پشتیبانی را در یک بازه زمانی ترسیم کنید.
خط مقاومت
خطوط مقاومت نشان دهنده نقاطی است که قیمت دارایی متوقف می شود و سقف را می یابد. قیمت به خط حمایت صعود خواهد کرد اما تا زمانی که شکست رخ ندهد از این خط عبور نخواهد کرد.
این می تواند چندین بار اتفاق بیفتد و از همان اثر تندرست خط پشتیبانی تقلید کند. و درست مثل خط حمایت, خطوط مقاومت را می توان با اتصال نقاط که قیمت حاضر به حرکت به بالا در طول زمان کشیده شده.
چرا خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد?
سطح حمایت و مقاومت توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود. اگر بیشتر مردم در حال خرید از فروش دارایی های, قیمت شروع به افزایش. در مقطعی که قیمت ها برای خریداران نامعقول می شود خرید را متوقف می کنند و تقاضا کاهش می یابد. این باعث کاهش قیمت ها می شود.
به طور مشابه, فروشندگان بیشتر از خریداران نشان می دهد قیمت های پایین تر. با این حال, قیمت های پایین تر نیز به معنای افزایش علاقه خریدار, همین دلیل است که قیمت ها ممکن است حاضر به فراتر از سطح حمایت سقوط.
بنابراین این سطوح نشانگر فعالیت خرید و فروش هستند. این نشان می دهد که چگونه خریداران و فروشندگان فعال با یکدیگر مقایسه می شوند. با این حال سطوح حمایت و مقاومت شاخصهای متغیری هستند که میتوانند تغییر کنند.
فشار خرید یا فروش می تواند باعث شود قیمت ها از سطح حمایت و مقاومت خارج شوند. ممکن است به یک روند صعودی یا نزولی حرکت کنند و سطوح حمایت و مقاومت جدیدی شکل بگیرد.
یافتن سطوح حمایت و مقاومت
به طور کلی می توان با ترسیم نقاطی که قیمت دارایی از افت امتناع می کند یک خط حمایت تجاری را تشخیص داد. این توضیح ساده است. حالا بیایید کمی فنی تر شویم. در اینجا سه راه اصلی وجود دارد که می توانید یک خط پشتیبانی تجاری را پیدا کنید:
داده های قیمت تاریخی
یکی از راه های تعیین سطح حمایت این است که به قیمت های قبلی و الگوهای قیمت نگاه کنید. هنگامی که یک دارایی سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه در گذشته ایجاد کرده است, این می تواند شاخص های مفید.
برای مثال اگر یک خط حمایت رخ داده است چندین بار در طول چند ماه هر گونه روند بعدی در اطراف این سطح می تواند قابل توجه است. همین امر در مورد سطوح مقاومت نیز صدق می کند-اگر سطح مقاومت گذشته حفظ شود و قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود این سطح به سطح حمایت تبدیل می شود.
این یک راه نسبتا ساده برای ایجاد سطوح پشتیبانی است, اما زمینه مهم. داده های تاریخی قیمت به شما نمی گوید که بازار در چه زمانی حرکت می کرد. در حالی که این یک راه مفید برای دیدن سطوح پشتیبانی قبلی است اما شرایط بازار ممکن است متفاوت از شرایط فعلی باشد که می تواند بر قابلیت اطمینان داده های تاریخی تاثیر بگذارد.
شاخص های فنی
برای بررسی الگوهای قیمت می توانید خطوط روند (که یک شاخص فنی هستند ) را روی نمودار قیمت ترسیم کنید. این الگوها جواب قطعی نمیدهند اما میتوانند به شما بینشی از حرکات فعلی قیمت و شکستهای احتمالی بدهند.
بهترین شاخص ها برای حمایت و مقاومت
در اینجا چند شاخص وجود دارد که باید هنگام در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت مراقب باشید:
سطوح حمایت و مقاومت قبلی: استفاده از نقاط حمایت و مقاومت قبلی می تواند راهی ساده برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت باشد. اگر روند فعلی با حمایت و مقاومت موجود مطابقت داشته باشد می تواند این باشد که قیمت ها در این محدوده به تجارت ادامه می دهند.
میانگین متحرک: نشانگر میانگین متحرک را در بستر معاملاتی خود فعال کنید. در بازه زمانی انتخابی خود از بلندترین قله به پایین ترین خط بکشید. اگر خط روند به سمت بالا حرکت کند میانگین متحرک به سطح حمایت تبدیل می شود. اگر خط روند به سمت پایین حرکت کند میانگین متحرک به سطح مقاومت تبدیل می شود.
قله ها و فرورفتگی ها : یک بازه زمانی را انتخاب کنید و قیمت را علامت گذاری کنید بالا و پایین می تواند به شما در شناسایی قله ها و فرورفتگی ها کمک کند. اگر روند نزولی باشد سطح حمایت کمتر از نقطه پایین خواهد بود. اگر روند صعودی باشد سطح حمایت بالاتر از اوج پایین خواهد بود.
خطوط روند: رسم خطوط روند در نمودار قیمت. اگر حداقل سه قله در یک جهت خاص وجود دارد, شما می توانید فرض کنیم که یک روند جدید در حال شکل گیری.
چگونه با دقت شما می توانید شناسایی سطوح حمایت و مقاومت? تست دانش خود را با دسترسی به نمودار قیمت از طریق یک حساب اینفینوکس زندگی می کنند و یا نسخه ی نمایشی. شما همچنین می توانید اطلاعات بیشتر در مورد حمایت و مقاومت با پیروی از تجزیه و تحلیل نمودار متخصص ما یاد بگیرند .
این مواد فقط برای مقاصد اطلاعات عمومی است و به عنوان در نظر گرفته شده (و نباید در نظر گرفته شود) مالی, سرمایه گذاری و یا مشاوره های دیگر که تکیه باید قرار داده شود. اینفینوکس مجاز به ارایه مشاوره سرمایه گذاری نیست. هیچ نظر داده شده در مواد به منزله یک توصیه توسط اینفینوکس یا نویسنده که هر گونه سرمایه گذاری خاص, امنیت, معامله و یا استراتژی سرمایه گذاری مناسب برای هر فرد خاص است.
