من به عنوان یک استراتژیست بازار طی 13 سال گذشته با هزاران سرمایه گذار خرده فروشی و نهادی مکاتبه و رنگ بازار را فراهم کرده ام. در این پست, من می خواستم برای به اشتراک گذاشتن چه من به طور مداوم یافت می شود یک عامل متمایز است که مجموعه معامله گران موفق از هم جدا. تفاوتی که معامله گران حرفه ای را تقسیم می کند یک درس مهم برای همه سرمایه گذاران است که به روانشناسی تجارت خلاصه می شود. این طرز فکر خاص همان چیزی است که افراد حرفه ای را از تعقیب معاملات از دست رفته و منفجر کردن حساب های خود باز می دارد. من به اشتراک گذاری این برای کمک به سرمایه گذاران متوجه چگونه کوچک و ساده تغییر ممکن است جرقه یک تغییر شدید در ناشی از عملکرد ضعیف است که بسیاری از سرمایه گذاران از رنج می برند.
تجارت به جنوب می رود
هر سرمایه گذار تجارت که تجارت نمودار و تجزیه و تحلیل فقط به تراز کاملا به نظر می رسید تجربه کرده است. اما پس از ورود به تجارت شروع به حرکت در جهت مخالف می کند. گام بعدی شما را چه مجموعه معامله گران موفق از هم جدا است. با حرفه ای ها به سادگی از این واقعیت که اشتباه کرده اند شانه خالی می کنند و ضررهای خود را کاهش می دهند و به تجارت بعدی می روند. در حالی که از سوی دیگر بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروشی مبارزه با چالش بودن "اشتباه" و به دنبال دلایل برای اضافه کردن خطر بیشتر در تلاش برای "بازگشت به تراز."این جایی است که اکثر معامله گران شروع به باز کردن با اولین گام به سمت اضافه کردن خطر بیش از حد و به طور بالقوه منفجر کردن یک حساب تجاری در حساب از "عدم تمایل به اشتباه."متاسفانه, این دلبستگی روانی به برنده چیزی است که من مشاهده کرده اند به علت بسیاری از معامله گران برای منفجر کردن حساب های خود.
ما فقط انسان هستیم
همه ما تمایل طبیعی به پیروزی داریم. هیچ کس دوست دارد به از دست دادن در تجارت, اما بسیاری از مردم برابر "از دست دادن" به گرفتن از دست دادن در تجارت. این منجر به یک عادت وحشتناک برای از دست دادن معاملات برای مدت طولانی و یا اضافه کردن به از دست دادن معاملات می شود. بسیاری از معامله گران بی تجربه برنده شدن را به عنوان بستن یک تجارت سودمند در هر زمان تعریف می کنند – یک شاهکار غیرممکن. به عنوان یک استراتژیست است که با هزاران نفر از سرمایه گذاران کار می کرد, من می توانم به شما بگویم که یک سرمایه گذار با تجربه با دقت می توانید تماس بگیرید جهت چشم انداز یک دارایی در مورد 60-65% از زمان. هنوز, من می شنوم بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار تلاش برای "برنده" 80-90% از معاملات, در نزدیکی عدم امکان در دراز مدت. برای تغییر روانشناسی برای تجارت باید تعریف کنیم که برنده شدن در یک حساب معاملاتی چیست.
تعریف مجدد موفقیت
بنابراین, به چه معنی است به "پیروزی" در تجارت? در نهایت, هدف ما به عنوان معامله گران است که به سود در دراز مدت, برنده یا از دست دادن معاملات فردی تا حدودی بی ربط برای تصویر بزرگتر است. هنگامی که معامله گران متوجه است که از دست دادن فقط بخشی از تجارت, و با تمرکز بر کاهش ضرر و زیان, که تغییر روانی است که مجموعه حرفه ای از هم جدا. به عنوان معامله گران, ما لازم نیست به هدف به سود حاصل از هر تجارت و یا حتی درصد زیادی از معاملات. یک استراتژی تجاری با تنها 50 درصد برندگان هنوز یک استراتژی موثر است اگر سود بیشتری نسبت به 50 درصد از معاملات از دست بدهد. در سمت تلنگر, من می توانم معامله گران بی شماری که ادعا می کنند 80% برنده اما از دست دادن پول در هر سال. معامله گران باید ذهنیت خود را از برنده شدن تغییر دهند تا تمرکز خود را بر روی سود دهی بلند مدت متمرکز کنند. این ما را به سوال بعدی ما, چگونه یک تمرکز بر سود دهی بلند مدت?
بازی بازی اشتباه
در سال 1986 جیمز پی کارس کتابی به نام نوشت بی نهایت در مقابل بازی های محدود. جیمز بود یک معامله گر و یا یک حرفه ای مالی نیست, در عین حال این کتاب دوباره تعریف نظریه بازی و چگونه ما در مورد رهبری فکر می کنم, جنگ, کسب و کار, و رشته های بی شماری دیگر. سخنرانی خارق العاده سایمون سینک نشان می دهد که چگونه می توان این کار را برای موفقیت در رهبری به کار برد. درس چشم باز از این کتاب این است که متوجه چه نوع بازی یک حساب سرمایه گذاری به عنوان طبقه بندی. بازی های محدودی مانند بسکتبال یا فوتبال قوانینی را تعیین کرده اند و در پایان یک برنده و بازنده اعلام شده است. در حالی که از سوی دیگر, بازی های بی نهایت مانند تجارت, داشتن یک کسب و کار, عامل یک کازینو همه "بازی" که هیچ قوانین مجموعه با هیچ برنده یا بازنده هستند, فقط بازیکنان و کسانی که از بازی رها. وحی است که هیچ چیز مانند "برنده" در تجارت وجود دارد, تنها سرمایه گذاران که هنوز هم سرمایه گذاری, و سرمایه گذاران که پول خود را از دست داده اند و به رها کردن از تجارت. در این بازی بی نهایت از سرمایه گذاری, معامله گران نیاز به تمرکز بر حفظ ارزش نمونه کارها, نه هر تجارت فردی. اکثر سرمایه گذاران به عنوان معامله گران به سادگی به دلیل تمرکز بر برنده شدن در هر تجارت (یک بازی محدود) ناموفق هستند در حالی که کل حساب های خود را فقط برای "برنده شدن" به خطر می اندازند."هنگامی که یک سرمایه گذار متوجه می شود که بازی ای که بازی می کنند بی نهایت است و تمرکز تنها باید بر روی "ماندن در بازی" باشد این زمانی است که یک معامله گر پتانسیل موفقیت در تجارت را دارد.
قانون طلایی
با درک روشنی از بازی, ما تغییر تمرکز ما بر روی سود دهی بلند مدت و "ماندن در" این بازی بی نهایت از بازارهای مالی. پاسخ به طرز حیرت انگیزی ساده و ریشه در اصول ریاضی دارد. هرگز بیش از 1 تا 2 درصد از کل حساب خود را در هر تجارت ریسک نکنید. تغییر اولیه در تفکر برای حرفه ای ها در معرض خطر است نه پاداش. در تمام هزینه, باید یک حساب تجاری از منفجر کردن جلوگیری (حذف از بازی بی نهایت). بدون در حال اجرا بیش از حد عمیق به ریاضی, این همه به قدرت توابع نمایی. مقدار % است که مورد نیاز است به تراز, رشد می کند در یک سرعت نمایی برای هر 1% از دست دادن در حساب تجاری خود را. # از معاملات است که مورد نیاز برای منفجر کردن یک حساب کاربری, رشد در سرعت نمایی برای هر 1% کمتر شما در معرض خطر در هر تجارت. به سادگی با توجه به این 2 توابع حاکم بر حساب های تجاری خود را, شما می توانید خطر "منفجر کردن حساب خود را" به طور قابل توجهی با خطر تنها 1-2% از کل حساب خود را در هر تجارت را کاهش دهد. علاوه بر این, من متوجه شده ام که معامله گران کمتر عاطفی متصل به معاملات کوچک و کمتر احتمال دارد به تعقیب یک تجارت از دست دادن. وقتی معامله گران مقادیر بسیار زیادی را به خطر می اندازند تمایل دارند از نظر عاطفی به هم وابسته شوند و دچار مشکل بزرگتری شوند.
خلاصه
روانشناسی تاثیر زیادی بر رفتار انسان دارد و بسیاری از مطالعات نشان می دهد که تعصبات ما نسبت به ریسک و پاداش وجود دارد. بیشتر ما این را درک, بهتر است ما با ساخت سازگاری و با استفاده از قوانین برای اصلاح کسانی که تعصبات هستند. خوشبختانه قوانین مدیریت ریسک برای جلوگیری از انفجار حساب شما به طرز شگفت انگیزی ساده است. با این حال سرمایه گذاران ابتدا باید یاد بگیرند که تمرکز خود را از پیروزی به سمت مدیریت ریسک تغییر دهند. مسلما این درس سخت ترین اما مهم برای هر سرمایه گذار برای یادگیری به منظور موفقیت در تجارت است. محدود در مقابل. نظریه بازی بی نهایت است که به سادگی یک ابزار در کمک به سرمایه گذاران الهام بخش تغییر در تفکر. حرفه ای ها ابتدا باید یاد بگیرند که چگونه ضرر و زیان نمونه کارها را قبل از پول و یا برنده شدن به حداقل برسانند و این همان چیزی است که در بازی نگه می دارد. یک راه ساده برای انجام این کار این است که با خطر تنها 1% -2% از حساب خود را در هر تجارت. حتی با یک رشته از دست دادن معاملات, شما هنوز هم باید بخش بزرگی از نمونه کارها خود را از چپ به ادامه تجارت و ماندن در بازی.
از دسترسی رایگان به گزینه ها استفاده کنیدبازی کانادا: www. optionsplay. com/tmx
سلب:
استراتژی های مطرح شده در این وبلاگ فقط برای اهداف اطلاعاتی و اموزشی است و نباید به عنوان توصیه هایی برای خرید یا فروش هرگونه امنیت تفسیر شود. مثل همیشه باید اطمینان حاصل کنید که با سناریوهای پیشنهادی راحت هستید و قبل از اجرای استراتژی گزینه ای همه خطرات را در نظر بگیرید.
کپی رایت © 2022 بورس د مونترال شرکت. تمامی حقوق محفوظ است. کپی نکنید, توزیع کردن, فروش و یا تغییر این سند بدون بورس مونترال شرکت.رضایت کتبی قبلی. این اطلاعات فقط برای مقاصد اطلاعاتی فراهم شده است. دیدگاه ها و نظرات و توصیه های مطرح شده در این مقاله منعکس کننده نظرات هر نویسنده است. هیچ یک از شرکتهای وابسته به این شرکت کامل بودن اطلاعات مندرج در این نشریه را تضمین نمیکنند و ما مسوول هیچگونه خطا یا حذفیات در استفاده یا اتکای شما به اطلاعات نیستیم. این نشریه در نظر گرفته شده برای حقوقی, حسابداری, مالیات, سرمایه گذاری, مالی, و یا مشاوره دیگر و باید بر برای چنین مشاوره تکیه نمی. اطلاعات ارایه شده دعوت به خرید اوراق بهادار فهرست شده در بورس مونترال و بورس تورنتو و/یا بورس اوراق بهادار نیست. گروه تی ام ایکس و شرکت های وابسته هیچ اوراق بهادار ارجاعی در این نشریه را تایید یا توصیه نمی کنند. صرافی مونترال و ام ایکس علامت های تجاری شرکت بورس مونترال هستند. شما می توانید اینده را ببینید. و اینچنین است. رالایزر اونیر. علامت های تجاری از شرکت تی اس ایکس هستند. و تحت مجوز استفاده می شود.
