در تجارت رمزنگاری, تله گاو نر و خرس قوی بالا یا پایین حرکت قیمت به دنبال یک معکوس غیر منتظره. به راحتی می توان فریب خورد و به امید دستاوردهای بزرگ به دام پرش کرد-فقط در نهایت با ضرر و زیان مواجه می شود. در این مقاله نحوه عملکرد تله گاو و خرس و نحوه تشخیص زودهنگام تله ها را توضیح خواهیم داد.
دام گاو نر و یا یک تله خرس است?
تله گاو نر یک حرکت کوتاه مدت قیمت رو به بالا در طی یک روند نزولی است که به اشتباه معامله گران را متقاعد می کند که یک رالی در شرف وقوع است. خرید یا باز کردن پوزیشن های خرید - سپس به دام افتاده و حفظ ضرر و زیان زمانی که قیمت شروع به پایین رفتن دوباره.
چون یک معامله گر که اقدام به خرید دارایی اعتقاد داشتند که قیمت ها افزایش خواهد یافت گاو نر نامیده می شود در حالی که کسی که تمایل به این باور است که قیمت رها خواهد شد خرس نامیده می شود دام گاو نر نامیده می شود.
برعکس, یک تله خرس اتفاق می افتد زمانی که قیمت به طور ناگهانی شروع به فرو بردن سریع, مردم فکر می کنم که روند تبدیل بی تربیت شده بود. هنگامی که دارایی یا (بدتر) باز پوزیشن های اهرمی باز فروش قیمت متوقف می شود و دوباره بالا می رود.
روانشناسی در اینجا نقش مهمی ایفا می کند: اگر کسی معتقد باشد که قیمت باید بالا برود و بخواهد این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد یک بار پرش می کند به نظر می رسد که این اتفاق می افتد بدون توقف در تجزیه و تحلیل شاخص های دیگر یا منتظر تایید. این است که به عنوان فومو شناخته شده, کوتاه برای 'ترس از دست رفته'.
دام گاو نر یا خرس چه مدت می تواند دوام بیاورد?
تله ها می توانند طی چند روز ایجاد شوند — یا در عرض یک ساعت تمام شوند. موارد کوتاهتر به احتمال زیاد توسط سازندگان بازار تنظیم می شوند یا ناشی از وقایع ناگهانی مانند توییت های ایلان ماسک هستند.
در تصاویر زیر (چارچوب زمانی 1 ساعته) می توانید هم یک تله گاو نر را ببینید که هفت ساعت طول کشید و هم یک تله خرس بسیار مشکوک که شبیه یک شمع سبز منفرد با بدنی کوچک و یک فتیله بسیار کوتاه است. این بدان معنی است که قیمت در زمان فرو رفتن عمیق, سپس به طور کامل بهبود و حتی رفت و کمی بالاتر — همه در عرض یک ساعت.
اگر ما را به نمایش 5 دقیقه زوم, ما می توانید ببینید که چرا بسیاری از مردم فریب خورده بودند: شیب واقعا خشن بود (حجم نسبتا بالا بود, هم, هر چند که در اینجا نشان داده نمی شود).
چگونه گاوها و خرس ها در طول تله ها پول را از دست می دهند
همانطور که گفتیم روانشناسی در شکل گیری تله بسیار مهم است. هنگامی که یک معامله گر وارد موقعیتی می شود زیرا قیمت در حال حاضر نزدیک به بالای تله گاو نر است, ممکن است ببیند که کمی بالاتر می رود و متقاعد می شود که انتخاب درستی انجام داده است. پیوست است و حتی قوی تر اگر معامله گر قبلی چند پمپ از دست رفته است و مشتاق به سود است, و یا اگر قیمت شده است روند پایین در حالی که برای, بنابراین یک تجمع به نظر می رسد به منظور شود. اصطلاح عامیانه است 'به فومو به یک تجارت'.
هنگامی که اصطبل قیمت و شروع به اینچ پایین کمی, کاربر — که در حال حاضر به ایده تجاری خود متصل است — تمایلی به اجازه رفتن و فروش. فکر می کنند'این فقط یک عقب نشینی کوچک قبل از پای بعدی است'. قیمت با قاطعیت بیشتری شروع به کاهش می کند — و هنوز هم معامله گر فروش نمی کند. سرانجام به حدی افت می کند که معامله گر متوقف می شود-یعنی مجبور به خارج شدن از تجارت می شود زیرا قیمت به تنظیمات توقف ضرر خود می رسد. (توقف ضرر یک مقدار قیمت ویژه است که باعث بسته شدن یک بار ضربه برای محدود کردن ضرر و زیان است.)
همه چیز حتی بدتر اگر یکی معاملات با اهرم. با استفاده از مثال تله خرس برای تغییر تصور کنید که انتظار دارید قیمت پایین بیاید — و در نهایت سیگنالی برای افت بعدی است.
شما یک موقعیت اهرمی کوتاه باز می کنید و دارایی ها را از بورس قرض می گیرید. برای مثال اگر سپرده شخصی شما 0.1 بیت کوین باشد ممکن است 0.9 بیت کوین را با اهرم کل 10 برابر (10 برابر سپرده) قرض بگیرید. سپس این بیت کوین ها را می فروشید (در اینجا بیشتر بخوانید) و منتظر بمانید تا قیمت پایین بیاید تا بتوانید ارزان تر بخرید, چیزی را که مدیون مبادله هستید برگردانید, و تفاوت را حفظ کنید.
فقط این چیزی نیست که اتفاق می افتد. قیمت به طور ناگهانی معکوس, و شما با یک انتخاب دشوار مواجه: یا محل سفارش خرید در یک بار به یک سود کوچک و یا شکستن حتی, و یا صبر کنید به امید حرکت نزولی بیشتر. اگر دومی را انتخاب کنید و قیمت را نگه می دارد تا, گرچه, شما در معرض خطر گرفتن منحل: ارز به زور موقعیت خود را ببندید, و شما از دست دادن بزرگ حفظ. بالاتر اهرم, کمتر قیمت نیاز به حرکت برای یک موقعیت به منحل. بیشتر صندوق های پرچین سنتی با اهرم 1-2 برابر تجارت می کنند به همین دلیل است که بازارهای رمزنگاری در مقایسه می توانند بسیار بی ثبات باشند.
اکثر معامله گران را انتخاب کنید برای پوشش موقعیت های کوتاه مدت خود را, به عنوان مثال به خرید دارایی و بستن تجارت. این فشار خرید قیمت را حتی بیشتر افزایش می دهد و شورت های بیشتری را از بین می برد. این الگو فشار کوتاه نامیده می شود و در بازار بیت کوین بسیار رایج است.
چه کسی پشت گاو نر و خرس تله?
بسیاری از معامله گران و تحلیلگران بر این باورند که بازار رمزنگاری است که به شدت دستکاری, بنابراین بسیاری از (اگر نه بیشتر) از گاو نر و خرس تله توسط بازیکنان بزرگ هماهنگ:
- نهنگ ها (سرمایه گذاران بسیار بزرگ) همیشه در انتظار هستند تا بیت کوین ها را با قیمت های پایین جمع کنند — سپس زمانی که قیمت بالا می رود. به لطف منابع عظیم خود می توانند یک پمپ یا تخلیه را سازماندهی کنند;
- صرافی ها از هزینه های انحلال سود زیادی کسب می کنند, بنابراین تله های خرس (فشارهای کوتاه) به ویژه به نفع خود هستند — و به طور فعال از ربات های تجاری برای ایجاد احساسات متناسب با هدف خود استفاده می کنند: یا اشتیاق یا فود (ترس, عدم اطمینان, و شک).
هنگامی که یک تله در بازار بیت کوین اتفاق می افتد, معمولا الت کوین های بزرگ دنبال می شوند, بنابراین اگر در دارایی هایی مانند اتریوم سرمایه گذاری کنید, نقطه, ریپل, و غیره, ارزش پیگیری تله های بیت کوین را دارد. اگر به نمودارهای بیت کوین و نقطه نگاه کنید همان الگوی تله های اخیر را خواهید دید:
چگونه از تله گاو و خرس جلوگیری کنیم: 5 نکته
1. به مقاومت خرید نکنید
بسیاری از تله های گاو نر پس از رسیدن به سطح مقاومت قوی از بین می روند (مقداری بالاتر از قیمت با مشکل روبرو می شود زیرا بسیاری از معامله گران مایل به فروش با این قیمت هستند). متاسفانه, معامله گران مبتدی تمایل به پرش در نزدیک به اوج, رانده شده توسط فومو (ترس از دست رفته). اگر شروع پمپ را از دست داده اید و قیمت در حال حاضر نزدیک به مقاومت است بهتر است صبر کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
2. یادگیری برخی از تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی به تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت گذشته برای ایجاد فرضیات احتمالی در مورد جهت بعدی بازار خلاصه می شود. ممکن است سخت و پیچیده به نظر برسد اما لازم نیست همه چیز را بدانید. یادگیری برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت, تشخیص الگوهای ساده مانند قاچ و الگوهای, تجزیه و تحلیل حجم و میانگین متحرک, و پیدا کردن شاخص قدرت نسبی (شاخص قدرت نسبی) واگرایی می تواند تفاوت زیادی را و شما را ماه برای یادگیری نیست. سری کلاسیک سخنرانی های یوتیوب توسط معامله گر فنی معروف به @رمزنگاری مکان خوبی برای شروع است.
3. به یوتیوب ها اعتماد نکنید
بسیاری از یوتیوب های رمزنگاری متهم به پول در طرح های پمپ و تخلیه شده اند. در حالی که این محصولات ارزان قیمت هستند و به فروش می رسانند و به فروش می رسانند. الت کوین به طور مداوم تخلیه می شود و چرخه دوباره با یک سکه میم جدید شروع می شود. مثلا, بیت بوی رمزنگاری یافت شده است برای برگزاری بسیار کمی از سکه های او را ترویج — اما مقدار زیادی از پول نقد, که یک شاخص است که او افسردگی سکه های خود را در خود 1+ میلیون پیروان. در یکی دیگر از رسوایی های اخیر مشخص شد که یک یوتیوب به نام تک لید یک طرح پمپ و تخلیه چند میلیونی را در یونیسواپ اجرا می کند.
چنین تاثیرگذارانی اغلب می گویند که بیت کوین یا اتریوم به ماه می روند یا برای جذب دیدگاه ها و ایجاد فومو یا فود (ترس, عدم اطمینان و تردید) لازم برای موفقیت طرح های پمپ و تخلیه خود هستند. کاربر توییتر @بیت کوین پاسادا خیلی خوب خلاصه کرد:
4. به حجم نگاه کنید
معکوس روند واقعی با حجم خوب در چندین شمع (دوره های زمانی) اتفاق می افتد. پمپ ناگهانی با نقاط حجم ضعیف به دستکاری و عدم اعتماد به نفس در میان خریداران خرده فروشی. به عنوان مثال جولای و جولای 2021 پر از تله بود در حالی که حجم ضعیف باقی مانده است.
5. سازمان دیده بان برای شمع مشکوک بزرگ
حجم خوب پایدار بیش از چند شمع یک چیز است, اما سنبله ناگهانی در حجم از هیچ جا کاملا دیگری است. تله گاو نر 3-4 جولای که بیت کوین را از 33600 دلار به 36000 دلار رساند (سپس در 15 ساعت به 33300 دلار کاهش یافت) با یک شمع سبز عظیم 1000 دلاری شروع شد. افزایش بیش از حد سریع به چیزی جز یک دام بوده است.
الگوی رفتاری رمزنگاری تله گاو نر کلاسیک: 'تخلیه'
هر زمان که یک تله گاو نر توسعه, شما کاربران در رمزنگاری توییتر و رمزنگاری تغییرات ارسال ق در این الگوی رفتاری را ببینید:
در واقع این تصویر در جامعه رمزنگاری چنان نمادین شده است که ارزش دانستن ریشه هایش را دارد. شخص حاضر در تصویر ایگور بوگدانوف یک شخصیت تلویزیونی فرانسوی متولد 1949 است. ایگور و برادر دوقلوی او گریچکا قلب واقعی بودند تا اینکه بیش از حد وارد جراحی پلاستیک شدند. در نمایش های علمی تخیلی و علمی مختلف تولید و بازی کردند و حتی مقالات فیزیک نظری را نوشتند (یا بهتر است بگوییم دزدیدند). این نظریه ها در مرکز بسیاری از نظریه های دسیسه قرار دارند: برخی معتقدند که قدرت روانی دارند و مخفیانه بر فرانسه حکومت می کنند.
بوگدانوف هیچ ربطی به با رمزنگاری, اما در 2018 خالق محتوای رمزنگاری بیزوناچی ساخته شده یک ویدیو (با استفاده از یک کلیپ از یکی از نشان می دهد خود را) که ایگور در پاسخ به یک تماس تلفنی گفت, "او خریداری? بندازش."این باعث می شود که قیمت بیت کوین سقوط کند و معامله گر قهرمان داستان خراب شود.
تله های مکرر گاو نر و خرس یک عارضه جانبی منطقی از شخصیت کنترل نشده و دستکاری شده و نابالغ بازار رمزنگاری است. گاهی اوقات شما می توانید چندین تله در یک هفته داشته باشید — با این حال هر بار هزاران معامله گر به دنبال این تله ها می افتند. بهترین کاری که معامله گران خرده فروشی و سرمایه گذاران می توانند انجام دهند این است که یاد بگیرند چنین روندهای کوتاه مدت را بشناسند و مورد توجه قرار نگیرند-و امیدواریم نکات ما به شما در انجام این کار کمک کند.
