موج الیوت در معاملات مالی چیست؟

انسانها از زمان بسیار قدیم همیشه تحت تأثیر قدرت پیش بینی شده قرار گرفته اند. دانستن آینده پادشاهان ، امپراطورها ، روسای کشورها ، انسان عادی و حتی بازرگانان را به خود جلب کرده است.

دانستن آینده می تواند برای یک معامله گر بسیار سودآور باشد. اگر کسی بداند که قیمت ها از قبل به کجا هدایت می شوند ، می توان از آنها را برداشت کرد.

شاخص های پیشرو برای اطلاع رسانی به معامله گر از حرکت احتمالی در بازار ساخته شده است. برخی از اینها از توابع ریاضی برای رسیدن به یک مدل مبتنی بر احتمال برای پیش بینی جهت های آینده استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر از تجزیه و تحلیل فنی یا چرخه زمانی یا ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و چرخه ها برای پیش بینی بازار بعدی یا پایین استفاده می کنند.

یکی از این روشهای محبوب که مورد استفاده قرار گرفته است ، تئوری موج الیوت است.

این نظریه توسط حسابدار آمریکایی رالف نلسون الیوت در دهه 1930 پس از مطالعه چندین سال از داده های بازار سهام در شاخص های مختلف تهیه شده است. الیوت توانست در سال 1935 پیش بینی بازار را پیش بینی کند و از آن زمان پیگیری های گسترده ای در سراسر جهان پیدا کرده است.

تحلیلگران فنی پیروی از این تئوری خود را الیوتتیک می نامند. آنها به طور فزاینده ای توسط تحلیلگران برای پیش بینی نقاط عطف بازار که فرصت تجارت کم خطر را ارائه می دهند ، مورد استفاده قرار می گیرند.

فرضیه نظریه موج الیوت

الیوت متوجه نوسانات روانشناسی جمعی شد که به شیوه ای قابل پیش بینی در بین شرکت کنندگان در بازار تکرار شد. وی این نوسانات خلقی را در بازارهای مالی با الگوهای مکرر فراکتال به نام امواج در ارتباط بود. فراکتال ها ساختارهای ریاضی یا ساختارهای آماری هستند که خود را در مقیاس های کوچکتر تکرار می کنند. آنها همچنین از نظر طبیعت متداول هستند ، همانطور که در مورد برف برفی ، جایی که همان طراحی برف بزرگتر بر روی پوسته های کوچکتر در داخل آن تکرار می شود. الیوت مشاهده کرد که همان الگوی موج در مقیاس زمانی بزرگتر تشکیل شده و در بازه های زمانی پایین شکل می گیرد. عظمت الیوت این است که شکل گیری موج که وی در بازارها مشاهده کرد بسیار جلوتر از زمان خود بود. دانشمندان ، ریاضیدانان و زیست شناسان فقط می توانند نیم قرن بعد آن را اثبات کنند.

در روزهای بعد ، الیوت فهمید که امواج به روشی خاص حرکت می کنند ، همانطور که در سری فیبوناچی توضیح داده شده است.

درک امواج الیوت

الگوهای موج الیوت کمی پیچیده است و از این رو تعداد کمی از پیروان اختصاصی دارد. 15 درجه موج مختلف وجود دارد که یک معامله گر باید آن را بشناسد تا آنها را به درستی حساب کند و با موفقیت تجارت کند.

اصل اساسی این تئوری این است که حرکت قیمت سهام را می توان با مطالعه تاریخچه قیمت به طور منطقی پیش بینی کرد، زیرا بازارها در الگوهای موج مانند حرکت می کنند که ناشی از احساسات سرمایه گذاران است. بازار در الگوی مشابهی حرکت می کند که به طور گسترده در طبیعت دیده می شود، مانند امواج اقیانوس، حرکات تکراری، ریتمیک و به موقع هستند.

با این حال، نظریه موج الیوت یک علم مطلق نیست. در بهترین حالت، بر اساس الگوهای مشابهی که قبلاً در طبیعت مشاهده شده بود، فرصت‌های با احتمال بالا را ارائه می‌دهد.

اصول اولیه

الیوت اصول خود را بر اساس روانشناسی انسان قرار داد و مشاهده کرد که روانشناسی معامله گر یا سرمایه گذار از مراحل خوش بینی و بدبینی و بالعکس به صورت تکراری عبور می کند. همین روانشناسی جمعی است که باعث بالا و پایین رفتن قیمت های بازار می شود.

این رفتار انسان در تمام مقیاس های زمانی دیده می شود و موج بزرگ مجموعه یا مجموع امواج مشابه کوچکتر است. استنتاجی که می‌توان گرفت این است که بازار در امواج یا چرخه‌ها حرکت می‌کند و اگر کسی بتواند بداند در کدام موج قرار دارد، معامله‌گر می‌تواند حرکات آتی را پیش‌بینی کند.

امواج

بر اساس نظریه موج الیوت، حرکات بازار را می توان در دو نوع موج خلاصه کرد - امواج انگیزشی یا ضربه ای و امواج اصلاحی.

امواج ضربه ای یا انگیزشی حرکاتی هستند که در جهت یک روند رخ می دهند، در حالی که امواج اصلاحی در جهت مخالف روند جاری رخ می دهند.

امواج تکانشی (موتور).

در بازار صعودی، یک موج ضربه ای در جهت روند اصلی بازار حرکت می کند. از پنج الگوی موجی تشکیل شده است که سه الگوی موجی در راستای روند صعودی و دو الگوی دیگر در جهت مخالف حرکت می کنند.

امواج اصلاحی

از سوی دیگر، یک موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی حرکت کرد. امواج اصلاحی بر خلاف پنج موج در امواج ضربه ای سه موج درجه کوچکتر دارند.

برای درک بهتر اصول موج الیوت، بیایید یک چرخه کامل بازار را طی کنیم – بالا و پایین رفتن همراه با امواج.

ما یک سناریوی بازار صعودی را در نظر خواهیم گرفت.

موج 1: این موج با سرمایه گذاران و معامله گران باهوش شروع می شود که بازار را کم قیمت می بینند و به آرامی شروع به چکیدن در بازار و ایجاد موقعیت های خود می کنند. این جایی است که پول "هوشمند" در بازار درگیر می شود در حالی که سرمایه گذار خرد و رسانه ها درباره سناریوی روز قیامت بحث می کنند و از بازارها دور می مانند.

موج 2: در آغاز موج 2 ، برخی از معامله گران نوسان و سرمایه گذاران کوتاه مدت شروع به رزرو سود خود می کنند و بازار را پایین می آورند. با این حال ، فروش آنها به همان اندازه نیرومند نیست که قیمت به پایین موج 1 نرود.

موج 3: معامله گران و سرمایه گذاران هوشمند بیشتر متوجه حرکت در قیمت می شوند و می خواهند به مهمانی بپیوندند. قیمت ها به آرامی بالا می روند اما مطمئناً. به گفته الیوت و یارانش ، این قوی ترین و طولانی ترین موج در گاو نر است ، جایی که بسیاری از افراد در بازار به این راهپیمایی می پیوندند و می خواهند بخشی از این حرکت باشند.

موج 4: هنگامی که معامله گران احساس می کنند بازار بیش از حد گرم می شود ، رزرو سود وارد می شود. اما هرچه معامله گران بیشتر ، به ویژه خرده فروشی ها ، نمی خواهند از آن خارج شوند ، موج 4 به طور کلی کم عمق است. موج 5: این مرحله سرخوشی از بازار است که همه و ساندری آنها یک قطعه از آن را می خواهند. پول هوشمند ، در این مرحله ، در حال خروج از بازار است یا حتی آن را کوتاه می کند در حالی که سرمایه گذاران خرده فروشی به داخل آن می پرند. این مرحله نهایی Bull Run است و از نظر مدت زمان ، شاید کوتاهترین ، جایی که قیمت در یک بالاتر حرکت می کندمدت زمان بسیار کوتاهی.

کل دنباله موج ضربه ای که در بالا توضیح داده شده است را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد

اکنون خواهیم دید که یک موج اصلاحی در یک موج ضربه ای در نمودار چگونه به نظر می رسد.

در هر یک از این امواج ، الگوهای موج زیادی وجود دارد که به روشی مشابه شکل می گیرند.

نمودار زیر تلاش می کند تا چگونگی شکل گیری الگوهای موج در یک بزرگ را نشان دهد و خود را به صورت infinitum ادامه دهد. الگوی موج 5 + 3 یک چرخه کامل را تعریف می کند.

قوانین امواج الیوت

قوانین خاصی وجود دارد که هر الیوتیچیان ارزش نمک خود را دنبال می کنند. اینها عمدتاً مربوط به حرکت قیمت است و به او در تعداد موج خود کمک می کند.

قانون 1: موج 2 نمی تواند بیش از 100 درصد موج 1. را بازگرداند. به عبارت دیگر ، موج 2 نمی تواند زیر موج 1 سقوط کند.

قانون 2: موج 3 نمی تواند کوتاهترین در بین سه موج ضربه 1 ، 3 و 5 باشد. موج 3 زمانی است که بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران این تظاهرات را مشاهده می کنند و به آن می پیوندند.

قانون 3: موج 4 هرگز نمی تواند با موج 1. همپوشانی داشته باشد. اصلاح پس از موج 3 باید کم عمق باشد و اوج های ساخته شده در موج 1 را لمس نکنید.

ضعف نظریه موج الیوت:

یکی از بزرگترین بازپرداختهای تئوری موج الیوت ، ذهنیت آن است ، بیشتر معامله گران در خواندن امواج متفاوت هستند. شمارش امواج یک فرایند خسته کننده و دقیق است ، بیشتر معامله گران خرده فروشی احساس می کنند که این کار بیش از حد است.

نتیجه:

مانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال، امواج الیوت نیز ذهنی هستند و علم کاملی نیستند. اما یک معامله گر می تواند با معامله امواج با تکنیک های مناسب ریسک و مدیریت پول سود کسب کند.

ما کی هستیم

• آنچه ما را به حرکت در می آورد
• اسپرسو تیمی
• به ما بپیوندید - مشاغل
• ما برجسته شدیم!
• وبلاگ EspressoLogy

چرا ما را امتحان کنید

• فقط زمانی که سود می کنید پرداخت کنید
• اهرم دریافت کنید
• پلتفرم هایی که دوست خواهید داشت
• برنامه تقویت تجارت
• مانیفلیکس
• Dial-N-Trade
• برنامه شریک

لینک های مهم

• افتتاح حساب
• برنامه ارجاع
• لیست هزینه ها
• جزئیات اهرم
• حمایت کردن
• ماشین حساب کارگزاری

# 15 دقیقه این در ساعات اداری برای تنها دارنده حساب‌های مقیم هند که تأیید KRA هستند، اعمال می‌شود، همچنین حساب پس از تکمیل تمام مراحل مربوط به IPV و دقت مشتری باز خواهد شد. برای سال اول هیچ AMC در حساب Demat شارژ نمی شود. سایر هزینه ها طبق نرخ های تعرفه توافق شده اعمال می شود.

* حساب رایگان این پیشنهاد فقط برای یک دوره محدود به صلاحدید شرکت باز است و فقط برای حساب های جدید افتتاح شده تا 31 ژانویه 2023 قابل اعمال است. این پیشنهاد فقط برای چشم پوشی از هزینه افتتاح حساب 354 روپیه است. همه هزینه های دیگرو همچنین مالیات ها و سایر هزینه های قانونی/صرافی همچنان اعمال می شود.

^ فقط زمانی که سود می کنید پرداخت کنید

• محاسبات به طور جداگانه برای هر بخش، هر بورس و هر محصول انجام می شود. انواع محصولات موجود عبارتند از CNC (نقد و حمل)، EMF (تامین مالی حاشیه مبادله)، MIS (Margin Intraday Square off)، MIS+ (Margin Intraday Square off Plus) و CNF (Carry Forward).
• برای محصول MIS+، کاربر هنگام ثبت سفارش، سفارش مرحله اول را به همراه سفارش اجباری توقف ضرر (یعنی مرحله دوم) و سفارش آغازگر سود کتاب اختیاری (پای سوم) قرار می دهد. سفارش پاي اول با دستور پاي دوم/سوم برچسب مي‌خورد و سود و زيان بر اساس اين برچسب‌گذاري محاسبه مي‌شود و بر اساس جفت معاملاتي كه از طريق محصول انجام مي‌شود، محاسبه مي‌شود.
• نرخ در نظر گرفته شده میانگین موزون نرخ اجرای معاملات است و نه نرخ خالص پس از هزینه معاملات و مالیات قانونی.
• هزینه های تراکنش، STT/CTT، حق تمبر و سایر هزینه های نظارتی/قانونی در روال عادی برای همه معاملات اخذ می شود.
• اگر چنین معامله ای منجر به زیان شود، برای سفارش داخل روز، هیچ کارگزاری در پای دوم محاسبه نمی شود، اما در تمام موارد کارگزاری در مرحله اول اخذ می شود.
• به منظور محاسبه کارگزاری تحت پرداخت فقط در صورت سودآوری ، هنگامی که پا خرید و فروش یک امنیت در صرافی های مختلف انجام می شود ، به منظور محاسبه سود یا ضرر برای شارژ تعرفه ، به عنوان تجارت داخلی در نظر گرفته نمی شود. و به نظر می رسد که هر پا تجارت تحویل است.
• سود/ضرر بر اساس متوسط نرخ نرخ نرخ بازار بدون در نظر گرفتن هزینه های مرتبط (کارگزاری ، هزینه معاملات یا مالیات های قانونی) ، در سطح تجارت ، بر اساس اولین زمان تجارت اجرا محاسبه می شود.
• هنگامی که شما چندین سفارش خرید/فروش همان سهام/قرارداد دارید ، میانگین قیمت بازار خرید/فروش موقعیت باز در زمان مربع به عنوان پایه ای برای محاسبه اینکه آیا تجارت در پیش است یا خیر ، گرفته می شود.

** این امکانات توسط Sharekhan. com هند Pvt ارائه شده است. آموزشی ویبولیتین MoneyFlix و برنامه تقویت کننده تجارت Sharekhan. com هند Pvt. آموزشی ویبولیتین محصولات معامله شده مبادله ای نیستند و کلیه اختلافات در رابطه با محصولات مذکور دسترسی به مجمع ردیابی سرمایه گذار مبادله یا مکانیسم داوری ندارند.

دفتر ثبت شده: خدمات مالی اسپرسو محدود محدود (که قبلاً با نام Sharekhan Comtrade Private Limited شناخته می شد) ، روبی ، طبقه 18 ، 29 Senapati Bapat Marg ، Dadar (West) ، بمبئی 400 028 ، ماهاراشترا ، هند

تلفن: 022 6750 2000. نمابر: 022 2432 7343.

خدمات مالی اسپرسو خصوصی محدود (که قبلاً به عنوان Sharekhan Comtrade Private Limited شناخته می شد): Sebi Regn. شماره: BSE / NSE (Cash / F & O / CD) / MCX - کالا: INZ000041331 ؛شماره CIN U65100MH2015PTC269036 DP: CDSL-DP-451-2020 ؛شناسه عضو NSE - 90194 ؛شناسه عضو BSE - 6732 ؛شناسه عضو MCX - 55400

برای هرگونه ایمیل شکایت در [ایمیل محافظت شده]

افسر انطباق: آقای Sandeep Adhangale ؛شناسه ایمیل: [ایمیل محافظت شده] ؛تلفن: 022-67502000.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. لطفاً به سند افشای ریسک صادر شده توسط SEBI مراجعه کرده و حقوق و تعهدات را انجام دهید و قبل از تجارت در بورس سهام ، توسط بورس و سپرده گذاری های سهام و تاریخ صادر شده توسط بورس و سپرده گذاری ها صادر شده است. کارگزاری از حد مجاز SEBI تجاوز نخواهد کرد.

"Prevent Unauthorized Transactions in your demat account -->شماره تلفن همراه خود را با شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارهایی را در مورد تلفن همراه ثبت شده خود برای کلیه بدهی ها و سایر معاملات مهم در حساب DEMAT خود مستقیماً از CDSL/NSDL در همان روز دریافت کنید. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است. "