در تحلیل تکنیکال الگوهای نمودار ساختارهای عمل قیمت هستند که می توانند سرنخی در مورد چگونگی حرکت بعدی قیمت ایجاد کنند. انواع مختلفی از الگوهای نمودار وجود دارد و یکی از این الگوها الگوی مثلث صعودی است.
الگوی نمودار مثلث صعودی یک ساختار قیمتی مثلثی شکل است که اوج نوسان قیمت تقریبا در همان سطح به پایان می رسد در حالی که پایین ترین نوسان به طور متوالی بالاتر به پایان می رسد و در نتیجه به ساختار یک مرز بالای افقی و یک مرز پایین صعودی می دهد. این یک الگوی نمودار تداوم محسوب می شود که به این معنی است که وقتی شکل می گیرد قیمت احتمالا در جهت روند ادامه خواهد یافت.
در پایان مقاله به معرفی استراتژی الگوی مثلث صعودی می پردازیم. می خواهم به دانستن بیشتر در مورد این الگوی نمودار? خوانده شده همراه!
فهرست مطالب:
الگوهای مثلث صعودی و نزولی چیست?
الگوی مثلث یک ساختار قیمت مثلثی شکل است که توسط مجموعه ای از اوج های نوسان قیمت و پایین ترین نوسان تشکیل شده است. سه نوع از الگوی وجود دارد: صعودی, نزولی, و الگوهای مثلث متقارن.
در نوع الگوی نمودار مثلث صعودی, اوج نوسان قیمت پایان در اطراف همان سطح در حالی که پایین نوسان متوالی پایان بالاتر, در نتیجه دادن ساختار یک مرز بالا افقی و مرز صعودی پایین تر. برای الگوی مثلث نزولی, از سوی دیگر, یک مرز پایین افقی وجود دارد (پایین ترین سطح نوسان در حدود یک سطح به پایان می رسد) و یک مرز بالایی نزولی (اوج های نوسان به طور متوالی به پایین تر ختم می شوند).
این نمونه ای از الگوی مثلث صعودی است.
این الگوها با دو خط روند ایجاد می شوند. در مورد مثلث صعودی خط روند بالایی در امتداد بالای مثلث مسطح است و به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند — مجموعه ای از اوج های نوسان که در اطراف این سطح به پایان می رسد. خط روند پایین تر صعودی است زیرا توسط یک سری از پایین ترین نوسانات بالاتر تشکیل می شود و بنابراین نوعی سطح حمایت صعودی را ایجاد می کند.
در مقابل این مورد برای الگوی مثلث نزولی است-خط روند بالا متصل در سراسر یک سری از اوج نوسان پایین تر است نزولی, در حالی که خط روند پایین تر متصل در سراسر پایین نوسان افقی است چرا که پایین نوسان در اطراف همان سطح هستند.
الگوهای مثلث صعودی و نزولی هر دو الگوی تداوم محسوب می شوند زیرا نشان دهنده تثبیت قیمت در یک روند هستند زیرا انتظار می رود قیمت پس از شکل گیری در جهت روند ادامه یابد. زمانی که برخی از بازیکنان بزرگ در حال اضافه کردن به مواضع خود و دیگران در حال بدست گرفتن سود بخشی صرفا یک مکث در روند هستند.
یک مثلث صعودی صعودی یا نزولی است?
همانطور که قبلا گفته شد, مثلث تحت رده الگوهای ادامه در تجزیه و تحلیل فنی قرار می گیرند, خواه مثلث صعودی باشد, مثلث نزولی, یا مثلث متقارن. پس از قیمت با موفقیت می شکند از تثبیت, روند (روند صعودی یا نزولی) انتظار می رود برای از سرگیری.
با این حال, پیکربندی مثلث صعودی باعث می شود که به نظر می رسد تمایل صعودی دارد: با یک سری از پایین ترین ها شکل می گیرد, به این معنی که هر بار که فروشندگان سعی می کنند قیمت ها را پایین بیاورند, به طور فزاینده ای کمتر موفق می شوند.
علاوه بر این, همانطور که قیمت بین مرزهای بالا و پایین الگو به عقب و جلو می رود, تقریبا در همان سطحی مقاومت می کند که فروشندگان وارد می شوند تا قیمت را پایین بیاورند. اما با هر تلاش فروش قیمت در سطح بالاتری نسبت به قیمت قبلی با پشتیبانی روبرو می شود. به عبارت دیگر, مجموعه ای از پایین ترین نوسانات بالاتر ممکن است نشانه ای از عزم خریداران برای افزایش قیمت باشد, که ممکن است احساس صعودی به نظر برسد.
با وجود ساختار به ظاهر صعودی مثلث صعودی, جهت روند قبلی جایگزین. هنگامی که این الگو در یک روند صعودی شکل می گیرد قیمت احتمالا از سطح مقاومت بالاتر خواهد رفت و روند صعودی ادامه خواهد یافت. در یک روند نزولی احتمالا قیمت برای ادامه روند نزولی به زیر سطح حمایت خواهد رسید.
چگونه می توانم شما در پیدا کردن مثلث صعودی?
الگوی مثلث صعودی به راحتی قابل شناسایی است اگر می دانید به دنبال چه چیزی باشید. به شکل مثلث است اما شما هستید که می توانید شکل مثلث را شناسایی و ردیابی کنید. چیزی که خواهید دید مجموعه ای از اوج های نوسان قیمت است که تقریبا به همان سطح ختم می شوند و هر نوسان پایین کمی بالاتر از نوسان قبلی است.
هنگامی که چنین الگویی را شناسایی می کنید دو خط روند را به هم وصل می کنید — یکی در اوج نوسان و دیگری در پایین نوسان — تا شکل مثلث را مشخص کنید. هنگامی که شما انجام داده اند این, شما متوجه خواهید شد که خط روند بالا افقی است, در حالی که یکی از پایین صعودی است, که جایی است که نام صعودی مثلث ناشی از.
الگوی مثلث صعودی بیشتر در بازارهای صعودی دیده می شود که نشان دهنده تثبیت در تدارک ادامه روند صعودی است.
برای شناسایی الگو در روند صعودی به دنبال این نوع حرکت قیمت باشید: قیمت به یک سطح می رسد و با مقاومت روبرو می شود و منجر به افت قیمت می شود. سپس دوباره در سطح مقاومت تلاش می کند اما شکست می خورد. قیمت دوباره افت می کند اما این بار به اندازه قبل افت نمی کند. در حالی که اوج نوسان در سطح مقاومت پایان اگر این همچنان یک سری از پایین نوسان افزایش شکل.
الگوی صعودی سری پایین نوسانات مطابق با سلطه صعودی است که در یک روند صعودی انتظار می رود.
چگونه می توانم شما تجارت مثلث صعودی?
بهترین راه برای تجارت الگوی مثلث صعودی تجارت شکست سطح مقاومت یا شکست سطح حمایت است.
اولی زمانی اتفاق می افتد که روند قبلی یک روند صعودی باشد و دومی زمانی اتفاق می افتد که روند قبلی یک روند نزولی باشد. در حالی که شکست می تواند در هر دو جهت اتفاق بیفتد, شکست بالاتر از سطح مقاومت مثلث در یک روند صعودی بیشتر است, که نیاز به گرفتن موقعیت طولانی دارد.
به تجارت شکست از یک مثلث صعودی در یک روند صعودی, در اینجا مراحل به دنبال می:
- روند را قبل از تشکیل مثلث صعودی با استفاده از یک خط روند یا یک شاخص میانگین متحرک مشخص کنید.
- از دو خط روند کوتاه برای مشخص کردن مرزهای بالا و پایین مثلث صعودی استفاده کنید — مرز فوقانی افقی به عنوان مقاومت عمل می کند در حالی که مرز پایین صعودی به عنوان تکیه گاه عمل می کند.
- مراقب شکست بالای قسمت بالایی باشید: این به عنوان قیمتی نزدیک به خط افقی تعریف می شود که بالاترین سطوح نوسان را در الگو به هم متصل می کند و باید با حجم زیادی اتفاق بیفتد.
- باز کردن یک موقعیت طولانی با بازار خرید سفارش در باز کردن نوار قیمت بعدی; متناوبا, محل خرید محدود سفارش درست بالاتر از سطح مقاومت اگر شکست نوار قیمت بیش از حد بلند برای ورود به سطح خود را — قیمت به احتمال زیاد دوباره سطح مقاومت خواهد شد, که در حال حاضر به یک سطح حمایت تبدیل.
مثلث صعودی در مقابل گوه در حال افزایش
مثلث صعودی کمی شبیه گوه در حال افزایش است اما هر دو هرگز یکسان نیستند. در حقیقت, تنها چیزهایی که در مشترک دارند این است که هر دو را می توان در روند صعودی و یا روند نزولی دیده می شود و هر دو صعودی مرز پایین تر است که از یک سری از پایین نوسان بالاتر ساخته شده. تفاوت های زیادی وجود دارد که برخی از این موارد را در زیر برشمریم:
در یک مثلث صعودی, مرز بالایی افقی است, در حالی که مرز پایین صعودی است. از سوی دیگر, در یک گوه در حال افزایش, هر دو مرزهای بالا و پایین در حال افزایش است, اما مرز پایین دارای شیب واضح تر.
اوج نوسان که مرز بالایی مثلث صعودی را تشکیل می دهند به پایان می رسد در اطراف همان سطح, اما در یک گوه افزایش, اوج نوسان است که مرز فوقانی را تشکیل می دهند به صورت یک سری از تدریج افزایش اوج نوسان بالاتر.
مثلث صعودی صرف نظر از روند (روند صعودی یا روند نزولی) محل تشکیل یک الگوی ادامه روند در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر گوه در حال افزایش بسته به روند شکل گیری می تواند ادامه یا الگوی معکوس باشد — اگر در یک روند صعودی شکل بگیرد الگوی معکوس محسوب می شود اما اگر به عنوان یک تظاهرات اصلاحی قیمت در یک روند نزولی شکل بگیرد الگوی ادامه روند محسوب می شود.
یک مثلث صعودی شکست جعلی است?
هر الگوی تلفیقی که می تواند با شکست معامله شود با خطر شکست های کاذب همراه است و مثلث صعودی نیز از این قاعده مستثنی نیست. شکست کاذب مثلث صعودی زمانی است که قیمت از الگو خارج می شود و میله های قیمت بعدی دوباره به مثلث برمی گردند و معامله گرانی را که شکست را معامله می کنند جعل می کنند. این یک اتفاق بسیار معمول است و ممکن است نشانه ای از پول هوشمند دستکاری بازار را در سفارشات بازار بیشتر برای پر کردن موقعیت خود را.
در اینجا چند نکته وجود دارد که می تواند به شما کمک کند از شکستگی های جعلی مثلث صعودی جلوگیری کنید:
- هر شکستی که بر خلاف جهت روند اتفاق می افتد را نادیده بگیرید.
- اطمینان حاصل کنید که شکست مناسب است و در یک بازه زمانی بالاتر (بازه زمانی روزانه) اتفاق می افتد: قیمت باید فراتر از سطح مقاومت یا حمایت بسته شود.
- داده های حجم را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که شکست با حجم زیادی اتفاق می افتد.
شکست جعلی ممکن است رد پای پول هوشمند, بنابراین اگر شما را در درک بازی خود را, می تواند به شما یک سرنخ در مورد جایی که شکست واقعی خواهد بود را. در اغلب موارد از نه, اگر شکست جعلی در برابر روند رخ می دهد, یک شانس بالاتر است که شکست واقعی خواهد بود در جهت روند وجود دارد.
استراتژی معاملاتی مثلث صعودی (بک تست و مثال)
پشتی یک استراتژی مثلث صعودی نیاز به قوانین و تنظیمات سختگیرانه تجارت دارد. چون این یک الگوی پیچیده برای قرار دادن به 100% قوانین سنجش, ما در چیزهای در حال حاضر منتشر شده تکیه می کنند.
به جای یک بک تستهای کمی با قوانین معاملاتی تعریف شده به دادههای کتاب توماس بولکوفسکی از اواخر دهه 90 به نام دانشنامه الگوهای نمودار تکیه میکنیم . کتاب او بر اساس قوانین کمی دقیق یا تست های برگشتی مبتنی بر داده نیست بلکه بر اساس تایید بصری است. با این اوصاف, ما معتقدیم که یافته های خود را یک تقریب مناسب و معقول از سودمندی مثلث صعودی.
بولکوفسکی مهندس نشست و در مدت پنج سال 500 سهام را از طریق تشکیلات فنی گذراند. این به یک پایگاه داده در کل 2 500 سال, هر چند البته منابع خطا وجود دارد به عنوان تمام سهام از همان دوره زمانی. در مجموع, او ثبت نام بیش از 15 000 تشکل های فنی.
بک تست استراتژی الگوی مثلث صعودی
بولکوفسکی در صفحات 511-528 درباره یافته های خود نوشت. این بسیار دقیق, اما ما معتقدیم که ما می توانیم یافته های عمده را به این جدول ساده خلاصه:
| توضیحات | شکست مثلث صعودی |
| # تشکیلات بین 500 سهام از سال 1991 تا 1996 | 725 |
| معکوس یا ادغام | 196 معکوس, 529 تثبیت |
| # سیگنال های دروغین | 230 (32%) |
| افزایش متوسط تشکیلات موفق | 44% |
| میانگین کاهش تشکیلات شکست خورده | 21% |
| # سازندهایی که به هدف قیمت رسیدند | 439 (89)% |
| طول متوسط تشکیل | 2 ماه (64 روز) |
استراتژی الگوی مثلث صعودی-نتیجه گیری
اگرچه ما نتوانستیم با قوانین معاملاتی استراتژی الگوی مثلث صعودی به عقب برگردیم اما از تحقیقات توماس بولکوفسکی به خوبی استفاده کردیم.
با این اوصاف, توصیه می کنیم با توجه به عدم محتاط بودن 100% قوانین تجارت کمی. تحقیقات بولکوفسکی بر اساس تحلیل واقعیت است. به عنوان یک ماده در واقع, شما باید محتاط در مورد هر تجزیه و تحلیل فنی است که نه بر اساس 100% قوانین قابل اثبات. یک دلیل وجود دارد که چرا نام وب سایت استراتژی های کمی است! شما می توانید نگاهی به استراتژی های معاملاتی خوب و سودمند ما داشته باشید یا می توانید بهترین استراتژی های مطلق ما را در پشت یک دیوار پرداخت پیدا کنید:
