بازیابی فیبوناچی: یک ایده طلایی (نسبت) برای تجارت؟

سطوح اصلاح فیبوناچی می تواند برای کمک به شناسایی سطوح قیمت حمایت و مقاومت در سهام و صندوق های قابل معامله در بورس استفاده شود.

خوراکی های کلیدی

• نحوه ایجاد سطوح اصلاح فیبوناچی در نمودارهای سهام را بیاموزید
• سطوح اصلاحی فیبوناچی ممکن است برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود
• درک کنید که چگونه سطوح فیبوناچی می تواند به تصمیم گیری در مورد معاملات کمک کند

تقریباً همه نام لئوناردو داوینچی، دانشمند، مخترع و نقاش ایتالیایی مونالیزا را می شناسند. همین امر در مورد همکار ایتالیایی گالیله گالیله، ریاضیدانی که برای اثبات اینکه زمین به دور خورشید می چرخد و نه برعکس، کار می کرد، صدق می کند.

اما افراد زیادی در مورد هموطن خود لئوناردو فیبوناچی، کار او بر روی نسبت طلایی، و مهمتر از آن برای معامله گران، مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال که نام او را یدک می کشد، نمی دانند.

فیبوناچی: انسان، اسطوره، افسانه، دنباله

فیبوناچی را یکی از با استعدادترین ریاضیدانان قرون وسطی می دانند. او بیشتر دوران جوانی خود را در سفر به سرتاسر مدیترانه گذراند تا سیستم های حسابی را که بازرگانان برای انجام معاملات تجاری خود از آن استفاده می کردند، یاد بگیرد. بعدها در زندگی، او چیزی را کشف کرد که اکنون به عنوان "دنباله فیبوناچی" شناخته می شود - یک سری اعداد (با 1 شروع می شوند) که در آن یک عدد معین برابر است با مجموع دو عدد قبلی:

1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، و غیره.

اگر مربع هایی را با استفاده از اعداد دنباله برای عرض ایجاد کنید، در نهایت به یک مارپیچ خواهید رسید. دنباله اعداد در نهایت کمتر از نسبتی است که از تقسیم هر عدد مجاور به دیگری به دست می آورید - به عنوان مثال، 8/13. با بالا رفتن دنباله، نسبت به عدد 1. 618 یا معکوس آن به 0. 618 نزدیک می شود. این به نسبت طلایی معروف است.

نسبت طلایی در الگوهای سراسر طبیعت خود را نشان می دهد، از جمله:

• گلبرگ های گل
• مارپیچ دانه در گل آفتابگردان و مخروط کاج
• دنباله انشعاب در درختان
• صدف حلزون و ناتیلوس متحدالمرکز
• کهکشان های مارپیچی
• طوفان شدید
• مولکول های DNA
• نسبت زنبورهای عسل نر به ماده در کندو

هنگامی که به دنباله فیبوناچی حساس شدید، می توانید این الگو را در طبیعت، ساختمان ها، هنر و حتی بدن انسان مشاهده کنید. شایعات می گویند که اگر از شانه تا نوک انگشتان خود اندازه بگیرید، سپس آن عدد را بر فاصله نوک انگشتان تا آرنج خود تقسیم کنید، نتیجه به احتمال زیاد نزدیک به نسبت طلایی خواهد بود.

این به تجارت مربوط است زیرا ...؟

خوب، همه اینها بسیار جالب است، ممکن است بگویید، اما چه ربطی به تجارت دارد؟

در دهه 1970، برخی از سرمایه گذاران این نظریه را مطرح کردند که افت و خیزها - خرید و فروش - در بازار سهام ممکن است از الگوهای مشابه الگوهای یک اکوسیستم طبیعی پیروی کند. آنها شروع به اعمال اعداد فیبوناچی در نمودارهای خود در قالب اصلاحات فیبوناچی کردند.

فیبوناچی اصلاحی برای تعیین مناطق حمایت و مقاومت در نمودار قیمت بر اساس اعداد از نسبت طلایی تبدیل شده به درصد طراحی شده است. سطوح شامل 23. 6%، 38. 2%، 50%، 61. 8% و 78. 6% می باشد.

این سطوح از کجا آمده اند؟خوب، 38. 2٪ از تقسیم یک عدد در سری به عدد پیدا شده در دو مکان سمت راست، و 23. 6٪ از تقسیم یک عدد بر تعداد یافت شده در سه مکان سمت راست به دست می آید. سطح 50 درصد واقعاً یک عدد فیبوناچی نیست، اما بسیاری از معامله گران آن را قابل توجه می دانند.

To view these Fibonacci retracement levels, head over to the Charts tab on the thinkorswim® platform from TD Ameritrade and pull up a chart. Select the time frame you want to analyze and then identify a high or low point. Select Drawings > Drawing Tools >٪ (بازدیدهای فیبوناچی). سپس مکان نما خود را روی نقطه بالا یا پایین قرار دهید، یک بار کلیک کنید، به نقطه بالا یا پایین بعدی در سمت راست بروید و دوباره کلیک کنید. این ابزار به طور خودکار سطوح فیبوناچی مربوطه را بر اساس درصد اصلاحات محاسبه می کند (شکل 1 را ببینید).

شکل 1: محدوده سطوح ردیابی مجدد فیبوناکی. با رسم پایین ترین و بالاترین نقاط در این نمودار، ابزار اصلاح فیبوناچی به طور خودکار سطوح پشتیبانی بالقوه را محاسبه می کند. منبع نمودار: پلتفرم thinkorswim® از TD Ameritrade. فقط برای اهداف تصویری. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

استفاده از ردیابی فیبوناچی

در نمودار S& P 500 Index (SPX) در شکل 1، توجه کنید که سطح بالا 100% و سطح پایین 0% است. سطوح اصلاحی در این بین مناطقی هستند که می‌توانید برای حمایت فنی بالقوه یا سطوح مقاومت مراقب باشید. اصلاحات فیبوناچی همچنین می توانند برعکس استفاده شوند - از یک نقطه پایین به یک نقطه بالا (تا زمانی که نقطه بالا در سمت راست نقطه پایین باشد).

هنگامی که SPX شروع به حرکت به بالای سطح پایین مارس خود کرد، با مقاومت اندکی در سطح 23. 6٪ مواجه شد. حتی اگر از بالای آن شکسته شد، نزدیکی دقیقاً در همان سطح بود. سپس SPX به حرکت به سمت سطح 38. 2% ادامه داد، چند روز در آنجا تردید کرد و سپس به سطح 23. 6% بازگشت. همانطور که در نمودار قیمت حرکت می کنید، می توانید ببینید که سطوح مختلف اصلاحی چگونه به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند.

IQ سرمایه گذاری خود را تقویت کنید.

پخش‌های اینترنتی آینده TD Ameritrade را کاوش کنید.

می توانید این ابزار را در سهام شخصی یا وجوه مبادله ای استفاده کنید. همچنین می توانید سطح فیبوناچی را با سایر شاخص ها ترکیب کنید تا سیگنال های تجاری بیشتری برای تأیید بدست آورید.

فیبوناچی در بازارها

ممکن است تعجب کنید که چگونه اعداد فیبوناچی ، که از نظر ماهیت بسیار شیوع دارند ، می توانند ارتباطی با یک سیستم انسانی مانند بازار سهام داشته باشند. آیا چیزی در مورد احساسات انسانی حرص و طمع و ترس (که خرید و فروش آن را هدایت می کند) وجود دارد که با شماره های فیبوناچی مطابقت دارد؟

شاید؛شاید نه. اما ما می دانیم که بازپرداختهای فیبوناچی توسط بسیاری از تجار ، از جمله برخی از کسانی که برای موسسات بزرگ تجارت می کنند و صندوق های محافظت می کنند ، پذیرفته و مورد استفاده قرار می گیرند. این می تواند حداقل در کوتاه مدت و در صورت عدم وجود سایر داده های فنی یا اساسی ، جنبه خودآموزی را به آنها بدهد. آیا آنها همیشه کار می کنند؟البته که نه. اما آنها برخی از سطوح عینی (برخی از معامله گران را می گویند ذهنی) برای تماشای آنها فراهم می کنند.

و هنگامی که با دنباله فیبوناچی آشنا شدید ، می توانید برخی از ابزارهای فنی کمتر شناخته شده مانند پسوندهای فیبوناچی ، سری زمان ، فن ها ، قوس ها و موارد دیگر را کشف کنید.