شکار برای کیفیت: بهترین سهام سودآور برای سرمایه گذاری

سودآوری یک مؤلفه مهم یک سرمایه گذاری است و بیایید با آن روبرو شویم ، سرمایه گذاران می خواهند مشاغل سودآور داشته باشند. چرخه بلوغ یک شرکت را در نظر بگیرید. به طور معمول ، شرکت های جوانتر سود کمتری دارند زیرا بیشتر درآمد را به سمت رشد آینده سوق می دهند. با رشد ، آنها می توانند به طور مؤثر اقدامات هزینه را کنترل کنند و در نتیجه باعث افزایش حاشیه و سودآوری می شوند. یک نمونه از این ، فناوری سوداگرانه ، با نام خاص و فن آوری مختلفی است.

سهام خاص فناوری در محبوبیت رشد کرده و در طول بیماری همه گیر رونق فوق العاده ای را تجربه کرده است که منجر به رشد نمایی شده است. این نمونه ای از آب و هوای "ریسک" است که در آن سرمایه گذاران به دلیل داشتن یک محیط پولی قابل کنترل یا یک محیط اقتصادی محکم ، نقدینگی زیادی دارند. خدمات Peloton (PTON) ، Wix. com (WIX) و Zillow (ZG) یک شبه در طول قفل ها به تصویب رسیدند. این افراد خاص سودهای سال های آینده را قرض داده اند ، به همین دلیل این شرکت ها عادی سازی درآمد را تجربه می کنند و با توجه به رتبه بندی های کمی ما در معرض خطر کم کاری قرار می گیرند. من قبلاً در مقاله ای با عنوان 3 سهام فناوری عذاب یافته در مورد سه نام بزرگ در فضای فنی نوشتم تا از آن جلوگیری شود. این سهام یک شبه توسط مشاغل در سراسر بیماری همه گیر به تصویب رسید و همچنین از سود آینده وام گرفته شد. آنها نمونه ای از شرکت هایی هستند که ممکن است چشم انداز تاریک داشته باشند.

مسیر سودآوری کنترل هزینه کافی ، محرک های حاشیه و سود و یک تیم مدیریت محکم برای اطمینان از رشد است. شرکت هایی که سطح بدهی کمتری دارند و جریان پول نقد قوی باید در نظر گرفته شوند. از آنجا که رشد یا درآمد یک شرکت بر اساس محیط کلان کند می شود ، شرکت هایی که سطح بدهی کمتری دارند ، تمایل به حفظ حاشیه سود خود دارند زیرا آنها بدهی کمتری در سطح پایین تری از درآمد دارند (محرک بازار/اقتصاد در مقابلخود شرکت). به دنبال عملکرد کمی آلفا نتایج فوق العاده ای را به دست آورده است ، و از بازده S& P 500 در طی 12 سال گذشته بهتر است. در حقیقت ، YTD که به دنبال خریدهای قوی آلفا است ، در مقایسه با S& P 500 با 13. 23 ٪ 0. 86 ٪ رشد داشته است. این مدل روی سهام موجود در بخش های انرژی ، مواد ، مواد اصلی مصرف کننده و مالی بسیار متمرکز شده است. بسیاری از سهام در این بخش ها بسیار سودآور هستند و در دوره های تورم یا رکود اقتصادی عملکرد خوبی دارند.

SA Quant Performance در مقابل S& P 500 (به دنبال Alpha Premium)

هنگام در نظر گرفتن سودآورترین سهام برای سرمایه گذاری ، بررسی کیفیت درآمد و معیارهای اساسی فراتر از نسبت های P/E ، که بیشترین میزان مستعد تصور غلط دارند ، بسیار مهم است. به حاشیه های EBITDA نگاه کنید ، که در برابر دستکاری حسابداری آسیب پذیر نیستند و اغلب توسط فروشندگان داده عادی می شوند.

شرکت ها به طور معمول می خواهند سرمایه گذاری سهامدار را هدایت کنند. بنابراین ، تیم های مدیریت اجرایی تمایل دارند بر رشد درآمد و درآمد و همچنین حاشیه ها تمرکز کنند. همه درآمدها ساخته نشده و یکسان است. ما پنج مورد از سودآوری ترین سهام را برای سرمایه گذاری در آن برجسته کرده ایم ، با نمرات سودآوری عالی که شامل حاشیه های ستاره ای EBITDA و رتبه بندی های کمی جمعی است.

5 سهام برتر سودآور برای سرمایه گذاری در حال حاضر

علیرغم ترس از حرکت بازارها ، که در قلمرو خرس بوده اند ، یافتن سهام با کیفیت در این محیط دشوار نیست. فقط یک صفحه نمایش برای بالاترین سودآوری کوکتورهای قوی و مرتب سازی بر اساس سودآوری ایجاد کنید. سهام ارائه شده در این مقاله ATKR ، CF ، CAT ، AVGO و CMCSA ، سودآوری بسیار خوبی دارند و چشم انداز رشد قوی ، چارچوب های ارزیابی جامد و تجدید نظر در EPS را ارائه می دهند.

1. شرکت Atkore (NYSE: ATKR)

سرمایه گذاری در بازار: 4. 70B دلار

رتبه بندی کمی: خرید قوی

درجه سودآوری: A+

رتبه بندی بخش کمی (از 6/3): 30 از 582

رتبه بندی صنعت کمی (از 6/3): 2 از 52

شرکت های برق و تجهیزات شرکت Atkore Inc. (ATKR) محصولات الکتریکی ، ایمنی و زیرساختی را در سراسر جهان تولید و ارائه می دهند. این شرکت که در ایلینویز قرار دارد ، امسال نه تنها یک سرمایه گذاری برتر صنعتی است ، بلکه از روند رو به رشد انرژی تجدید پذیر و خورشیدی سرمایه گذاری می کند و اخیراً با Nextracker همکاری کرده است تا یک ردیاب خورشیدی اختصاصی را در آریزونا راه اندازی کند.

Atkore از نظر استراتژیک خود را پیش از رقبا قرار می دهد تا انرژی خورشیدی تمیزتر را با هزینه های کمتری به مشتریان ارائه دهد و خط جدیدی به تولید اجزای فولادی مورد استفاده در محصولات خورشیدی و باد اختصاص داده شود. به گفته عدنان ز. امین ، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی تجدید پذیر (ایرنا) ،

وی گفت: "انتظار می رود تقاضای برق جهانی تا سال 2030 بیش از 50 درصد رشد کند ، بیشتر در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور. برای برآورده کردن این تقاضا و در عین حال تحقق اهداف توسعه جهانی و پایداری ، دولت ها باید سیاست هایی را اجرا کنند که خورشیدی را قادر به دستیابی به پتانسیل کامل خود می کند. "

شاخص تولید صنعتی فدرال رزرو: شاخص کل (شاخص تولید صنعتی فدرال رزرو: شاخص کل)

از آنجا که صنعتی ها یک بخش متنوع هستند که از تقاضای مواد اولیه از زمان بازگشایی پس از سرمایه بهره می برد ، صنعتی نیز می توانند از صعودهای چرخه ای یا تقاضا بهره مند شوند. به عنوان یک بخش متنوع با کاهش خطر غلظت ، تولید داخلی در ماه مارس شاهد افزایش 0. 9 ٪ و پیش بینی های بازار پیشی گرفته بود. آوریل امسال با توجه به شاخص تولید صنعتی فدرال رزرو ، بالاترین حجم ماهانه خود را در 100 سال 105. 59 منتشر کرد: شاخص کل ، نشان می دهد که ATKR به سود خود می رسد.

سودآوری و رشد ATKR

علیرغم سرچشمه هایی که شامل زنجیره تأمین ، تورم که شامل هزینه های بالاتر است ، و افزایش قیمت ها که بر حجم آن تأثیر می گذارد ، زیرا بسیاری از مشتریان در خرید با توجه به قیمت گذاری و نوسانات فولاد ، در خرید خود قرار گرفته اند ، همچنان سودآور است.

"اگر Atkore به طور مؤثر سرمایه گذاری را به طور مؤثر ادامه دهد ، این شرکت طی پنج تا ده سال آینده یک MultiBagger خواهد بود ... این شرکت چشمگیر نیست و در یک صنعت هیجان انگیز فعالیت نمی کند ، اما با تولید پول نقد رایگان رایگان ، به طور پیوسته ارزش سهامدار را تشکیل می دهدجریان و سرمایه گذاری مجدد آن را با نرخ بازده بالا. "-SA مشارکت کننده ، هیچ اعتصاب به نام سرمایه گذاری نیست.

درجه سودآوری ATKR (به دنبال حق بیمه آلفا)

با داشتن درجه سودآوری A+ و معیارهای سودآوری زیربنایی ، واضح است که Atkore سودهای فوق العاده ای را ایجاد می کند. ATKR نتایج Q2 2022 عالی را با درآمد 53. 6 ٪ نسبت به سال گذشته تولید کرد و در سال گذشته 17. 30 دلار درآمد برای هر سهم ایجاد کرد. با ضرب و شتم EPS 5. 39 دلار با 1. 64 دلار ، تحلیلگران در حال تجدید نظر در تخمین ها هستند که چهار نسخه FY1 در طی 90 روز گذشته وجود دارد. در حالی که اعلامیه های اخیر درآمدها با برخی از سهام که در حال فروش هستند مهربان نبوده است ، ATKR پس از افزایش چشم انداز تمام سال خود ، یک سرمایه برتر صنعتی بود و دید که سهام آن در تاریخ 3 مه به دنبال این اعلامیه 12. 95 ٪ افزایش یافته است.

ATKR EPS (به دنبال Alpha Premium)

با چشم انداز عالی و 580. 81 میلیون دلار پول نقد ناشی از عملیات و رشد و شتاب مستمر، ATKR در مسیر فراتر رفتن از برنامه خود برای استقرار بیش از 1 میلیارد دلار در دو تا سه سال آینده است. این شرکت 325 میلیون دلار در نیمه اول سال 2022 از طریق هزینه های سرمایه ای و خرید مجدد سهام M& A اختصاص داده است. علاوه بر درآمد فروش فوق‌العاده و رشد ارگانیک، این شرکت دارای تخفیف شدید است. اخیراً، و برای افزایش ردپای خود از طریق گیره‌های کابلی تزریقی که در توزیع برق استفاده می‌شوند، Atkore محصولات Talon را خریداری کرد. مارک لامپس، رئیس کسب و کار ایمنی و زیرساخت Atkore گفت: «خرید محصولات Talon به طور یکپارچه با مجموعه محصولات موجود Atkore ادغام می شود تا راه حلی قوی برای نیازهای مدیریت کابل ارائه دهد.

ارزش گذاری ATKR

علیرغم ادامه محدودیت های زنجیره تامین که بر تولید و بخش صنعتی تاثیر می گذارد، ATKR همچنان به پیشرفت خود ادامه می دهد، همانطور که با افزایش قیمت یک ساله خود نزدیک به 50٪، ادامه حرکت سه ماهه و عملکرد قیمت، و رشد و سوددهی درخشان نشان داده شد. ATKR دارای تخفیف شدید با ارزش B+ قوی است که در مقایسه با بخش خود بیش از 60% جذاب باقی می ماند و P/E رو به جلو 5. 63 برابر است. نسبت A PEG رو به جلو با اختلا ف-60. 11% نسبت به بخش، شاخص دیگری از ارزش عالی آن است.

درجه ارزش گذاری ATKR (در جستجوی حق بیمه آلفا)

علاوه بر معیارهای کلی جذاب، ATKR در برنامه ریزی استراتژیک برای آینده در فناوری خورشیدی گام برداشته است. ما معتقدیم که اصول آن همراه با مدیریت قوی و برنامه‌ریزی استراتژیک، این سهام را به خریدی قدرتمند تبدیل می‌کند، مانند انتخاب سهام بعدی ما، صنایع CF.

2. CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)

ارزش بازار: 20. 60 میلیارد دلار

رتبه بندی کمی: خرید قوی

درجه سودآوری: A+

رتبه بندی بخش کوانت (از 6/3): 11 از 267

رتبه بندی صنعت کوانت (از 6/3): 3 از 13

کودها و مواد شیمیایی کشاورزی در میان کمبود جهانی کالاهای داغ بوده اند. اگرچه برخی در بحبوحه اخبار 18 ماه مه سازمان ملل در مورد تسهیل صادرات روسیه و اوکراین با باد مخالف روبرو هستند، CF Industries Holdings, Inc (CF) هنوز بسیار سودآور است و خرید و سهام قوی برای تماشا است.

CF حدود 95 دلار برای هر سهم معامله می شود و دارای شتاب صعودی است. تولید کننده و توزیع کننده محصولات هیدروژن و نیتروژن برای شرکت های انرژی و کود، CF با افزایش قیمت یک ساله +75 درصدی نسبت به سال گذشته روند صعودی داشته است. با شتاب A+ و عملکرد قیمت سه ماهه قابل توجهی که با ارقام واضح از همتایان خود در بخش، به ویژه عملکرد قیمت شش ماهه، بهتر است، همانطور که در زیر نشان داده شده است، جای تعجب نیست که این سهام دارای ویژگی های سرمایه گذاری است که آن را به یک خرید قوی تبدیل می کند.

درجه حرکت CF (در جستجوی حق بیمه آلفا)

من اخیراً در مورد CF در 3 بهترین ذخایر کود برای کمبود کشاورزی نوشتم. واضح است که این سهم در روند صعودی قرار دارد، و اگرچه سهام در زمان آن مقاله دارای درجه ارزش گذاری D بود، ارزش گذاری از آن زمان به درجه C ارتقا یافته است، با معیارهای زیربنایی محکمی که این سهام را به نمایش می گذارد با تخفیف همراه است.

ارزش گذاری CF

CF که در مقایسه با بخش خود نزدیک به 60% جذاب است، P/E رو به جلو برابر با 5. 14 برابر است. نسبت A PEG رو به جلو B در 0. 86x است، د ر-30. 81٪ تفاوت با بخش، که نشان دهنده ارزش بزرگ آن است.

درجه ارزش گذاری CF (به دنبال حق بیمه آلفا)

رشد و سودآوری CF

تقاضای قوی که به CF اجازه می دهد قدرت قیمت گذاری و حاشیه سود بالا را حفظ کند، باید آن را قادر به ارائه بازدهی قوی کند. CF دارای پایه های بنیادی قوی و بازده حقوق صاحبان سهام 28. 6٪ است، اما CF همچنین یکی از بهترین ها در صنعت کود و مواد شیمیایی کشاورزی است. علیرغم عدم دستیابی به EPS در سه ماهه اول 2022 با 4. 11 دلار در 0. 28 دلار، CF همچنین 10 بازنگری تحلیلگر FY1 Up را در 90 روز گذشته دریافت کرد و بازبینی های نزولی صفر را دریافت کرد و درآمد 2. 87 میلیارد دلاری را 173. 66 درصد شکست داد. سوفیا سوارز، یکی از همکاران جستجوی آلفا، با قدرت قیمت گذاری تقریباً انحصاری، می نویسد.

تنها چهار شرکت در آمریکای شمالی کود تولید می کنند. CF Industries دارای پنج کارخانه تولید نیتروژن در ایالات متحده و دو کارخانه در کانادا است. این هفت تأسیسات، 37 درصد آمونیاک آمریکای شمالی، بخش بزرگی از بازار را نشان می‌دهند. در سه ماهه اول سال 22، صنایع سی اف گزارش داد که میانگین هزینه گاز طبیعی آن 6. 48 دلار به ازای هر میلی متر BTU در مقابل 3. 22 دلار در سه ماهه اول سال 21 بود. با این حال، CF Industries به جای کاهش حاشیه های خود، گزارش داد که حاشیه ناخالص آن از 27. 6٪ به 59. 2٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. حاشیه سود CF از 87 درصد همتایان صنعت خود بهتر است.

درجه سودآوری CF (در جستجوی حق بیمه آلفا)

با داشتن یک درجه سودآوری کلی A ، حاشیه A+ EBITDA (TTM) با معیارهای رشد و سودآوری کلی ، سهام CF 5 ٪ افزایش یافت تا ماه مه بعد از آنکه بانک سرمایه گذاری پیپر سندلر هدف CF را از 120 دلار به 132 دلار افزایش داد. این تقویت حاکی از صعود بالقوه 37. 90 ٪ است. با برنامه ریزی برای افزایش بخش قابل قبول برنامه خرید سهام خود ، CF خود را برای بازگشت بیش از 1B دلار به سهامداران به صورت سالانه قرار می دهد. علاوه بر این ، CF به هدف ناخالص طولانی مدت 3B خود رسید و قصد داشت محدوده CAPEX خود را 500 میلیون دلار تا 550 میلیون دلار در سال حفظ کند.

از آنجا که گاز طبیعی به طور فزاینده ای بسیار مهم می شود و جهان به نظر می رسد ترکیب انرژی خود را متنوع کند ، شرکت هایی مانند CF تقاضای بیشتری دارند. به عنوان یک شرکت مستقر در ایالات متحده ، CF از منابع جهانی جهانی استفاده می کند ، یعنی با 28 ٪ کودهای تولید شده از نیتروژن از روسیه و اوکراین ، باعث ایجاد یک افزایش می شود که باعث می شود CF یک پرچین عالی در برابر افزایش تورم باشد.

"گاز طبیعی تقریباً 40 ٪ از کل هزینه های تولید محصولات نیتروژن را تشکیل می دهد. اگر قیمت گاز در اروپا افزایش یابد ، این بدان معنی است که رقبا باید قیمت محصولات نیتروژن را افزایش دهند. در نتیجه ، در ایالات متحده ، صنایع CF نیز قادر به افزایش هزینه های خود خواهند بود ، بدون اینکه به طور معناداری هزینه های ورودی خود را افزایش دهند. مایکل ویگینز دو الیویرا ، به دنبال نویسنده بازار آلفا ، می نویسد.

در سطح جهان ، مردم از کمبود مواد غذایی ، اختلال در زنجیره تأمین و انرژی فراری و قیمت کالا رنج می برند. کشاورزی در حال تجربه یک بازار گاو نر با عملکرد حیرت انگیز YTD است که از CF بهره می برد ، که قدرت قیمت گذاری انحصاری آن باید همچنان ادامه داشته باشد و آن را به یک خرید قوی تبدیل کند. بیایید به یک نام سودآور دیگر که در سراسر جهان شناخته شده است شیرجه بزنیم.

3. شرکت Caterpillar (NYSE: CAT)

سرمایه گذاری در بازار: 116. 05B $

رتبه بندی کمی: خرید قوی

درجه سودآوری: A+

رتبه بندی بخش کمی (از 6/3): 60 از 582

رتبه بندی صنعت کمی (از 6/3): 1 از 38

کامیون ها و تجهیزات کاترپیلار (ارائه درآمد Caterpillar Q1)

Fortune 500 و #1 به دنبال ماشین آلات ساخت و ساز با رده بندی آلفا ، و شرکت کامیون های سنگین Caterpillar (CAT) در سراسر جهان به دلیل تجهیزات ساخت و ساز و معدن خود و دیزل و موتورهای گاز طبیعی شناخته شده است. Caterpillar سابقه ای مداوم در ارائه رشد درآمد و نسبت PEG جامد با حاشیه های مداوم ، ترازنامه های قوی و ساختار سرمایه دارد. علاوه بر این ، این شرکت به طور معمول بدهی کم و پوشش کم بهره/EBIT را دارد. بگذارید وارد ارقام شویم.

رشد و سودآوری گربه

Caterpillar نتیجه درآمد فوق العاده دیگری را به دست آورد. این شرکت با ضرب و شتم EPS 2. 88 دلار با 0. 28 دلار و درآمد 13. 59B $ با 14. 32 ٪ نسبت به سال گذشته ، این شرکت یک رهبر جهانی در بازار ماشین آلات سنگین با یک نمونه کارها گسترده ، همچنین یکی از با ارزش ترین مارک های جهان است. با افزایش هزینه های زیرساختی در ایالات متحده و در سراسر جهان ، نیاز به تجهیزات ساختمانی باید رشد فروش شرکت را تقویت کند. از آنجا که اقتصادها همچنان به بازیابی پس از فاکتور و مزایای سرمایه گذاری های معدن و هزینه های سرمایه در چین و سایر مناطق رزومه جهان ادامه می دهند ، کاترپیلار به ویژه در میان افزایش معدن نفت و گاز به نفع خود است. لازم به ذکر نیست ، لایحه زیرساخت 1 تریلیون دلاری جو بایدن به تصویب رسید.

CAT Free Cash Flow & Docivenment Diversend (CAT Q1 2022 ارائه سرمایه گذار)

روز سرمایه گذار اخیر Caterpillar قدرت شرکت و مالی آن را به نمایش گذاشت. این شرکت با داشتن 1. 99 ٪ سود سهام سود سهام به جلو و یک امتیاز عالی سود سهام ، این شرکت سابقه عالی برای پرداخت سود سهام دارد. علاوه بر 32 سال پرداخت سود سهام متوالی ، هیئت مدیره Caterpillar اخیراً در انتظار رشد فروش بلند مدت بالاتر ، بازپرداخت سهام 15B دلاری را تصویب کرده است که تقریباً 72. 4 میلیون سهام را نشان می دهد. هیئت مدیره در انتظار رشد بیشتر فروش طولانی مدت ، بازپرداخت سهام 15B دلاری را تصویب کرد و حدود 72. 4 میلیون سهام را نشان می داد.

درجه سودآوری گربه (به دنبال حق بیمه آلفا)

با توجه به نیاز به مواد اولیه و تقاضای بیشتر ، این صنعت محرک بزرگی برای CAT بود و باعث افزایش فروش صنعتی 25 ٪ دسترسی به همه مناطق می شود. حجم فروش بالاتر و تحقق قیمت مطلوب فروش گربه برای Q1 را 652 میلیون دلار یا 30 ٪ افزایش داد. و در حالی که صنعتی باید به عنوان رانندگان قوی ادامه یابد و حرکت صعودی گربه را حفظ کنند ، به ما اجازه می دهد تا شکل های حرکت و ارزیابی را مرور کنیم.

ارزیابی گربه و حرکت

CAT دارای ارزیابی D+ کمتر از ایده آل است اما با حرکت بسیار عالی گرایش دارد. سال به روز ، سهام 7. 68 ٪ رشد داشته است و با وجود تجارت با حق بیمه ، PEG پیش رو Cat 0. 99x نزدیک به 30 ٪ پایین تر از همسالان بخش خود است و این شرکت دارای C+ P/E (TTM) 18. 69 استX ، -3. 69 ٪ تخفیف به همسالان بخش خود.

درجه حرکت گربه (به دنبال آلفا حق بیمه)

در حالی که این معیارها نشان می دهد که سهام با تخفیف نسبی معامله می شود ، درجه کلی D+ آن نشان دهنده معیارهای ارزیابی جمعی است. این بدان معنی است که در صورت اضافه کردن یا غواصی به قیمت فعلی خود ، برخی از احتیاط ها ضروری است. با این حال ، هنگامی که شما به عملکرد سه ماهه قیمت Caterpillar و حرکت کلی نگاه می کنید ، سهام همچنان محبوب و صعودی است ، در حالی که بسیاری از تحلیلگران اظهار داشتند که این امر بیش از حد فکر می کند زیرا سرمایه گذاران به طور فعال در حال خرید سهام هستند تا قیمت را بالاتر می برند. نشانه مثبت در مورد این سهام ، شاخص دیگری است که چشم انداز رشد و سودآوری شرکت جذاب است. با ادامه پیش بینی افزایش فروش و تقاضای قوی و تقاضای کاربر نهایی ، گربه را یک خرید قوی برای اوراق بهادار در نظر بگیرید.

4. شرکت Broadcom (NASDAQ: AVGO)

سرمایه بازار: 243. 04B دلار

رتبه بندی کمی: خرید قوی

درجه سودآوری: A+

رتبه بندی بخش کمی (از 6/3): 4 از 602

رتبه بندی صنعت کمی (از 6/3): 1 از 64

نیمه هادی ها تقریباً در هر محصول خانگی محبوب امروزه استفاده می شوند. من یک هوادار بزرگ نیمه هادی هستم زیرا آنها یک نیروی انعطاف پذیر در بخش فناوری بوده اند ، که قادر به مقاومت در برابر پیش بینی های تجربه شده توسط داغترین سهام فناوری هستند که بر عملکرد شاخص حاکم بوده اند. تقریباً مقاوم به رکود اقتصادی ، در تقاضای زیاد با وجود اختلال در زنجیره تأمین ، نیمه هادی ها می توانند پتانسیل صعودی بهتری داشته باشند ، با تخفیف های مهم تر از سایر شرکت های فنی معامله می کنند و دارای چشم انداز و چشم انداز درآمدی در حال افزایش هستند. همانطور که در 3 سهام فناوری برای یک بازار وحشتناک نوشتم ، سهام فناوری با چشم انداز مطلوب به دلیل تقاضای زیاد در حال افزایش تولید است و شرکت Broadcom (AVGO) هیچ تفاوتی ندارد.

Broadcom Inc. که در دو بخش، راه حل های نیمه هادی و نرم افزار زیرساخت کار می کند، جهان را با ارائه دسترسی به شبکه بی سیم از طریق اترنت، فیبر نوری، مس، و لایه های فیزیکی در برنامه های کاربردی خانگی، مراکز داده، تلفن های هوشمند و غیره متصل می کند. AVGO یک شرکت با ارزش بازار + 240 میلیارد دلاری است که درآمد کسب می‌کند و آخرین پیروزی آن شامل پیوستن متا به Broadcom به عنوان مشتری بعدی تراشه سفارشی 1 میلیارد دلاری آن است. تراشه صوتی دیجیتال AVGO، معروف به تراشه‌های ASIC، با مشتریان گوگل، مایکروسافت و تیک‌تاک، بازار را به عنوان برتر تحت سلطه خود درآورده است.

ارزش گذاری AVGO

با وجود 563+ دلار قیمت هر سهم و درجه ارزش گذاری کلی C، AVGO همچنان با تخفیف نسبی عرضه می شود و روند صعودی دارد. این سهم در یک سال +21٪ با نسبت P/E پیشروی 22. 33x و PEG فوروارد 0. 85x است و بیش از 40٪ کمتر از همتایان خود در بخش معامله می شود، که نشان می دهد این سهام با تخفیف نسبی عرضه می شود.

درجه ارزش گذاری AVGO (در جستجوی حق بیمه آلفا)

AVGO علاوه بر یک چارچوب ارزش‌گذاری مستحکم، دارای رشد درآمد قوی با نرخ‌های اخیر بالا و پایین، درجه تجدیدنظرهای درخشان و سودآوری A+ است.

رشد و سودآوری AVGO

صنعت نیمه هادی همچنان تقاضای قوی را تجربه می کند، به طوری که برودکام درآمدهای خود را 23 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است و تجارت نیمه هادی آن +29 درصد برای مدت مشابه. ترازنامه سالم و رهبری برجسته این شرکت به آن اجازه داده است تا شبکه ای قوی ایجاد کند و برای رشد خطوط تجاری خود، از جمله خرید 61 میلیارد دلاری اخیر VMware، اقدام به خرید کند. پس از درآمد سه ماهه دوم 2022 با EPS 9. 07 دلار، 0. 35 دلار شکست و درآمد 8. 10 میلیارد دلار، 194. 82 میلیون دلار، 25 تحلیلگر در 90 روز گذشته تجدید نظرهای سال مالی 1 را افزایش دادند.

نمرات ویرایش های AVGO (در جستجوی حق بیمه آلفا)

فروش بازار فرصت‌های دیگری را در نیمه‌فضا با پیشرفت‌های بیشتر ایجاد کرده است، اما من فکر می‌کنم که Broadcom تعادل پاداش-ریسک را ارائه می‌کند که هنوز کاملاً قانع‌کننده است، به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض فناوری هستند که بیشتر از «خرید و نگه‌داری» است. این شرکت همچنان به استفاده از مرکز داده داغ و بازار پهنای باند ادامه می دهد، با این شرکت هنوز هم موقعیت خوبی برای استفاده از رشد ظرفیت مرکز داده در حال انجام و چرخه ارتقاء شبکه 200G/400G/800G، و همچنین پتانسیل رشد ASIC سفارشی درشبکه و محاسبات تخلیه بار و فرصت های رو به رشد در زمینه هایی مانند 5G.-استیون سیمپسون، به دنبال مشارکت کننده آلفا.

AVGO بیش از 40 میلیارد دلار درآمد پیش‌فرض برای سال مالی 2021 ایجاد کرد، رشد ارگانیک قوی ایجاد می‌کند، و ادامه تحقیق و توسعه و نوآوری به این شرکت اجازه می‌دهد تا یکی از بزرگترین و سودآورترین شرکت‌ها در صنعت باقی بماند. همانطور که هاک تان، رئیس و مدیر عامل شرکت می گوید، "ما در حال ایجاد یکی از بزرگترین شرکت های فناوری زیرساخت در جهان هستیم. کسب و کار نیمه هادی ما یکی از بزرگترین تجارت های نیمه هادی در سطح جهان با 17 امتیاز کلیدی است.

درجه سودآوری AVGO (در جستجوی حق بیمه آلفا)

همانطور که در سودآوری آن در بالا نشان داده شد، حاشیه سود EBITDA فعلی در 56. 12 درصد است، که 317. 46 درصد تفاوت با همتایان بخش خود دارد. حاشیه‌های درآمد خالص قابل‌توجه است، و همچنین انباشت 14. 81 میلیارد دلار نقدینگی آن، ارقام جمعی که جای خود را به درجات سود سهام درخشان شرکت می‌دهد. این شرکت دارای سود سهام آینده 2. 91 درصد و سابقه 11 ساله پرداخت سود متوالی است. اگر به دنبال خریدی قوی در حوزه فناوری هستید، Broadcom Inc را در نظر بگیرید.

5. Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA)

ارزش بازار: 196. 22 میلیارد دلار

رتبه بندی کمی: خرید قوی

درجه سودآوری: A+

رتبه بندی بخش کوانت (از 6/3): 10 از 228

رتبه بندی صنعت کوانت (از 6/3): 1 از 14

Comcast Corporation (CMCSA)، یکی از نام‌های بزرگ رسانه و فناوری در سرتاسر جهان، ارتباطات کابلی مسکونی و تجاری را در سراسر جهان اداره می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد که شرکت در یک روند نزولی بلندمدت، -15% YTD و-23% طی یک سال در حال تثبیت است، اما این سهام همچنان از نظر رتبه‌بندی کمی ما به عنوان خرید قوی رتبه بندی می‌شود. ما معتقدیم که با توجه به روند ساختاری محتوای دیجیتالی مثبت، این سهام برای افزایش قیمت مناسب است. Comcast در حال رقابت نیست، اما در عوض با ارائه دهندگان خدمات استریم شریک شده است تا به مشتریان آنچه می خواهند بدهد. با معامله سهام در نزدیکی پایین‌ترین سطح 52 هفته‌ای خود یعنی 39. 47 دلار برای هر سهم و کمتر از ارزش‌گذاری شده با حرکت قوی، فرصتی در انتظار است.

ارزش گذاری و حرکت CMCSA

اگرچه شتاب در حال صاف شدن است و سرمایه گذاران در خرید این سهام تهاجمی کمتری دارند، درجه حرکت آن در B- با عملکرد جذاب قیمت سه ماهه است. وقتی به نمره ارزش‌گذاری C Comcast نگاه می‌کنیم، معیارهای اساسی که این درجه کلی را تشکیل می‌دهند بسیار جذاب هستند، به خصوص که سهام در هفته‌های اخیر در حال فروش بوده است.

درجه ارزش گذاری Comcast (به دنبال حق بیمه آلفا)

نسبت P/E رو به جلو Comcast 13. 05x نشان می دهد که سهام بیش از 30 درصد پایین تر از بخش خود معامله می شود. PEG پیشرو آن 0. 85 ی ک-37. 52٪ اختلاف نسبت به بخش است، که نشان می دهد سهام با تخفیف همراه است.

سودآوری و رشد Comcast

در حالی که رقابت در صنعت کابل و ماهواره در حال افزایش است و بسیاری از خدمات اشتراک در مشتریان کاهش یافته است، Comcast در سه ماهه اخیر خود 300000 مشتری پهن باند خالص اضافه کرد که در نتیجه درآمد کابل 7٪ افزایش یافت و حاشیه EBITDA به 43. 9٪ افزایش یافت. Comcast یک سه ماهه دیگر از نتایج درخشان را با هشت افت متوالی درآمد بالا و پایین منتشر کرد.

Comcast EPS (به دنبال Alpha Premium)

همانطور که در بالا نشان داده شد، EPS سه ماهه اول 2022 با 0. 86 دلار 0. 05 دلار و درآمد 31. 01 میلیارد دلار با 602. 53 میلیون دلار (13. 99 درصد نسبت به سال گذشته) کاهش یافت. Comcast برای تکمیل سودآوری A+ خود، جریان نقدی رایگان سالم را در سراسر سال 2022 منتشر کرده است.

درجه سودآوری Comcast (در جستجوی حق بیمه آلفا)

همانطور که به آینده Comcast نگاه می کنیم، واضح است که آنها توانسته اند رشد و سودآوری خود را بر اساس ارقام سه ماهه خود حفظ کنند. Comcast با وجود محدودیت های زنجیره تامین و مسائل مربوط به بیماری همه گیر دارای مزیت رقابتی قابل توجهی است. دارایی‌های منحصربه‌فرد، پارک‌های موضوعی و حق رای دادن محتوا به افزایش سود و 28. 65 میلیارد دلار پول نقد حاصل از عملیات کمک می‌کند. این شرکت وارد فضای فناوری 5G شده است و از آنجایی که به سرمایه گذاری در فناوری و ارائه خدمات جدید ادامه می دهد، شرکت باید همچنان از مزایای آن بهره مند شود.

Comcast واقعاً در موقعیت منحصربفردی از رشد EBITDA قرار دارد و سطح بالایی از جریان نقدی آزاد ایجاد می‌کند و در عین حال سرمایه‌گذاری‌های ارگانیک مهمی را در طرح‌های رشد بلندمدت انجام می‌دهد و همچنین بازگشت سرمایه خود را به سهامداران افزایش می‌دهد، که در این سه ماهه مجموعاً 4. 2 میلیارد دلار از طریق ترکیبی به دست آمد. از 3 میلیارد دلار بازخرید و 1. 2 میلیارد دلار سود سهام، بزرگترین بازگشت سرمایه در هر سه ماهه تاریخ ما... ما در حال ایجاد تعادل مناسب بین جذب مشتری و رشد سودآور بلندمدت هستیم.- برایان رابرتز، رئیس Comcast، مدیرعامل و رئیس.

علاوه بر چهار انتخاب دیگر سهام ما، ما معتقدیم که Comcast به بازدهی جذاب و سودهای عالی ادامه خواهد داد، به همین دلیل است که رتبه بندی های کمی ما هر یک از پنج انتخاب را به عنوان خریدهای قوی دارند.

نتیجه گیری: سهام سودآور می تواند یک فرصت باشد

در حالی که همیشه در هنگام سرمایه گذاری ، به ویژه در هنگام ترس و نوسانات شدید ، خطرات وجود دارد ، این مقاله سرمایه گذاران را ترغیب می کند تا سهام خود را با معیارهای کلی عالی و تمرکز روی سهام سودآور جستجو کنند. تنوع در بورس سهام مهم است و اطمینان حاصل می کند که شرکت هایی با بدهی کم ، مبلغ عظیمی از پول نقد از عملیات ، بازده بالا در سهام ، حاشیه های قابل توجه EBITDA و چشم انداز سودآوری محکم و بلند مدت ، که دقیقاً همان چیزی است که سهام در اینجا ارائه می شود. انتخاب های برتر ، ATKR ، CF ، CAT ، AVGO و CMCSA را به شدت در نظر بگیرید یا از سیستم Quant ما برای یافتن سهام با اصول قوی استفاده کنید.

ابزارهای تحقیقاتی سرمایه گذاری ما به اطمینان از ارائه بهترین منابع برای تصمیم گیری های آگاهانه سرمایه گذاری کمک می کند. امروز آنها را بررسی کنید ، یا ما ده ها سهام برتر دیگر داریم.< Pan> در حالی که همیشه در هنگام سرمایه گذاری خطرات وجود دارد ، به ویژه در هنگام ترس و نوسانات شدید ، این مقاله سرمایه گذاران را ترغیب می کند تا سهام خود را با معیارهای کلی عالی و تمرکز روی سهام سودآور جستجو کنند. تنوع در بورس سهام مهم است و اطمینان حاصل می کند که شرکت هایی با بدهی کم ، مبلغ عظیمی از پول نقد از عملیات ، بازده بالا در سهام ، حاشیه های قابل توجه EBITDA و چشم انداز سودآوری محکم و بلند مدت ، که دقیقاً همان چیزی است که سهام در اینجا ارائه می شود. انتخاب های برتر ، ATKR ، CF ، CAT ، AVGO و CMCSA را به شدت در نظر بگیرید یا از سیستم Quant ما برای یافتن سهام با اصول قوی استفاده کنید.