با توجه به شاخص نوسانات (ویکس) 2020 بیشترین سال معاملاتی را تا به امروز داشته است. بهترین استراتژی های معاملاتی نوسانات را برای بازار گزینه ها بیاموزید. در طول این راهنمای تجارت گزینه ها , معامله گران گزینه های متخصص ما توضیح می دهند که تجارت بی ثباتی چیست, چگونه می توان از طریق گزینه ها نوسانات را معامله کرد, و بهترین سهام بی ثبات را برای تجارت در سال 2020 نشان داد.
اگر این اولین بار است که در وب سایت ما حضور دارید تیم ما در راهنماهای استراتژی معاملاتی از شما استقبال می کند. اطمینان حاصل کنید که دکمه اشتراک را بزنید تا هر هفته راهنمای استراتژی های معاملاتی رایگان خود را مستقیما به ایمیل خود وارد کنید.
شما می خواهید یاد بگیرید که چگونه معاملات را با استفاده از استراتژی های معاملاتی گزینه ها شناسایی کنید?
گزینه های معامله گران در حال حاضر با فرصت های منحصر به فرد برای کسب سود. هنگامی که بازارهای فرار هستند, گزینه های استراتژی های تجاری می تواند حتی بیشتر موثر. با این حال, تجارت نوسانات برخی از چالش های. اگر تحصیلات مناسبی ندارید کشیدن ماشه می تواند کمی دشوار باشد. تیم ما از کارشناسان کمک خواهد کرد که شما با اعتماد به نفس در هر بازار با استفاده از بهترین استراتژی های تجاری نوسانات تجارت.
سه راه اصلی برای پیاده سازی تجارت نوسانات وجود دارد:
- نوسانات موجود در حرکت روزمره قیمت سهام را مستقیما معامله کنید.
- معامله گران به دنبال سرمایه گذاری در حرکت سریع قیمت و حرکت بازار بسیار پرارزش هستند.
اکنون, هر کس درگیر در تجارت, در یک راه یا دیگری, نوسانات معامله از طریق قیمت سهام. معامله گران همچنین می توانند محصولات تجاری مانند ویکس را تجارت کنند.
یاد بگیرید چگونه به تجارت شاخص ویکس ترس وال استریت.
به عنوان یک معامله گر گزینه, این مهم است که قادر به قاطعانه پاسخ به این سوال, "تجارت نوسانات چیست?”
تیم کارشناسان ما در زیر این موضوع را توضیح خواهند داد.
تجارت نوسانات است?
معاملات نوسانات نوسانات مورد انتظار یک ابزار اساسی را معامله می کند.
به جای تجارت به طور مستقیم در قیمت سهام (یا سلف) و تلاش برای پیش بینی جهت بازار, نوسانات استراتژی های معاملاتی به دنبال سنج چقدر قیمت سهام بدون در نظر گرفتن روند فعلی و اقدام قیمت حرکت خواهد کرد.
نوسانات یکی از اجزای اصلی مدل قیمت گذاری گزینه ها است. نوسانات نیز به شدت به خطر و پاداش متصل است.
در مجموع 6 متغیر است که به قیمت گذاری گزینه وجود دارد.
- قیمت اساسی.
- قیمت اعتصاب
- زمان تا انقضا
- نرخ بهره
- سود سهام
- نوسانات
اصطلاح پیچیده تر مورد استفاده برای تجارت نوسانات ضمنی نوسانات (چهارم) است.
به عنوان مثال نوسانات ضمنی 20 درصد از سهام اوسون (معامله با 2000 دلار برای هر سهم) نشان دهنده یک محدوده انحراف استاندارد 400 دلار در سال بعد است. به عبارت دیگر این بدان معناست که قیمت سهام در سال بعد بین 1600 تا 2400 دلار متغیر خواهد بود.
بسیاری از مردم تعجب می کنند که چگونه از نوسانات در تجارت استفاده کنند. در زیر یاد خواهید گرفت که چگونه به طور موثر از این روش ها برای افزایش بازدهی سرمایه مورد انتظار خود استفاده کنید.
تیم ما دارای پشت خود را تحت پوشش, پایین را ببینید:
چگونه به تجارت نوسانات?
برای درک نحوه استفاده از نوسانات در تجارت باید گزینه ها را به عنوان بیمه نامه مشاهده کنید. اساسا, بدون توجه به نوع بیمه (خاصیت, ماشین, زندگی, و غیره.) به عنوان پرچینی در برابر خطر خسارات مالی احتمالی عمل می کنند. گزینه ها به ویژه در بازارهای بی ثبات مانند مواردی که تاکنون در سال 2020 دیده ایم بسیار مفید هستند.
هنگامی که ما اعمال این مفهوم به گزینه های سهام, به این معنی که زمانی که عدم قطعیت بازار وجود دارد, معامله گران خواهد قرارداد گزینه های بیشتر خرید. تقاضای اضافی وارد بازار قیمت گزینه را بالاتر می برد.
و در اینجا این است که چگونه نوسانات تحت تاثیر قرار می گیرد:
- هنگامی که قیمت گزینه حرکت بالاتر, افزایش نوسانات ضمنی (گسترش چهارم).
- هنگامی که قیمت گزینه حرکت پایین تر, نوسانات ضمنی کاهش می یابد (انقباض چهارم).
توجه* - ما می توانیم از نوسانات ضمنی استفاده کنیم تا بدانیم زمان خوبی برای خرید گزینه ها است یا زمان خوبی برای فروش گزینه ها است.
اگر استراتژی شما به نوعی از پیش بینی بازار بستگی دارد و شما هنوز در این کار شکست می خورید شاید زمان تغییر است. اشتباه شماره یک تازه کار این است که قیمت معاملات را ادامه دهید حتی اگر با پیش بینی حرکت قیمت های بعدی دست و پنجه نرم می کنید.
برای غلبه بر این مبارزه, شما نیاز به تجارت نوسانات به جای قیمت.
حرکت رو به جلو, ما بیشتر توضیح دهید که چگونه به تجارت نوسانات. ما همچنین در مورد چگونگی اجرای موثر استراتژی های معاملاتی نوسانات بحث خواهیم کرد.
استراتژی های معاملاتی نوسانات
تجارت در بازارهای بی ثبات می تواند با استفاده از استراتژی های معاملاتی نوسانات از طریق گزینه ها بسیار ایمن انجام شود.
شما می خواهید برای گرفتن حرکت بزرگ به همان شیوه انجام معامله گران حرفه ای?
بعد, ما قصد داریم برای به اشتراک گذاشتن با شما 3 استراتژی های تجاری نوسانات است که می تواند کمک به شما درو پاداش های بزرگ:
- با استفاده از چهارم به پیش بینی قیمت سهام.
- چهارم در مقابل نوسانات تاریخی.
- استراتژی گسترش مورب تماس طولانی
به خاطر داشته باشید که نوسانات معاملات نیز می تواند خطرناک باشد. ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک معاملاتی تست شده بسیار مهم خواهد بود. اگر شما یک طرح تجاری خوب, شما می توانید پول خود را در یک گردش چشم از دست دادن.
تیم حرفه ای ما در راهنماهای استراتژی معاملاتی همیشه تجارت مسوول و مدیریت ریسک مناسب را ارتقا می دهد. فراموش نکنید که مدیریت قرار گرفتن در معرض خطر بتا و الفا چیزی است که تضمین می کند استراتژی تجاری نوسانات شما موثر است.
استفاده از نوسانات ضمنی برای پیش بینی قیمت سهام
برای درک چگونگی استفاده از نوسانات ضمنی برای کمک به ما تصمیم می گیرید چه استراتژی های تجاری فرار به استفاده از, ما قصد داریم به یک مثال فرضی در نظر.
معامله گر جو می خواهد از روند نزولی سهام الفبای استفاده کند.
اکنون, معامله گر ما جو دارای دو استراتژی گزینه های نزولی سنتی است که برای سود در روند نزولی طراحی شده اند:
- خرید یک گزینه قرار داده.
- فروش گزینه تماس.
با استفاده از نوسانات ضمنی, ما می توانیم ارزیابی که گزینه های تجارت بهتر است.
برای انجام این کار اجازه دهید نگاهی به پشت پاسخ در مقابل قرار دادن گزینه های استراتژی.
اول, فروش استراتژی های تماس می توانید از سقوط نوسانات ضمنی با توجه به مولفه وگا منفی بهره مند. با این حال, ابزار اساسی نیاز به تجارت زیر اعتصاب پاسخ. ما می خواهیم این گزینه بدون ارزش قابل معامله منقضی شود.
از سوی دیگر استراتژی های خرید از افزایش نوسانات ضمنی بهره مند می شوند. این به دلیل مولفه مثبت وگا است. برای کسب سود گزینه قرار داده نیاز به کسب ارزش.
اکنون, کدام یک از دو استراتژی معاملاتی نوسانات بهتر است?
پاسخ به نوسانات ضمنی بستگی دارد.
اما در اینجا یک ترفند تجارت گزینه ها وجود دارد.
به جای نگاه کردن به نوسانات ضمنی الفبای, ما می خواهیم به تمرکز که چهارم تجارت نسبت به محدوده نوسانات خود را دارد.
ما قصد داریم به فرض چهارم برای الفبای سهام در پایان پایین تر از محدوده خود معامله است.
نمودار نوسانات ضمنی را در زیر مشاهده کنید:
شانس بالاتری وجود دارد که نوسانات ضمنی از اینجا به جای سقوط افزایش می یابد.
اکنون, می تواند شما را حدس بزنید که از دو استراتژی گزینه نوسانات را بیشتر از افزایش نوسانات ضمنی بهره مند?
در این حالت استراتژی "خرید گزینه های قرار دادن" از بازارهای بی ثبات تری بهره مند می شود.
توجه داشته باشید * هنگامی که نوسانات ضمنی افزایش می یابد اغلب قیمت سهام اساسی به سمت پایین حرکت می کند. این به تایید تماس نزولی ما کمک می کند.
نوسانات ضمنی در مقابل نوسانات تاریخی
یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی نوسانات استفاده از نوسانات تاریخی در مقابل نوسانات ضمنی است.
درک نوسانات ضمنی در مقابل نوسانات تاریخی ساده است. در حالی که سابق متکی بر داده های فعلی, دومی متکی بر داده های قبلی.
فکر می کنم در مورد چگونه شرکت های بیمه دست بالا گرفتن چگونه اغلب خانه خود را به زمین رایت ممکن است. این اصل همان دست بالا گرفتن می تواند اعمال شود در حالی که تجارت سهام فرار, گزینه های معنی همیشه نوسانات ضمنی دست بالا گرفتن.
در این مورد, ما در حال تجارت نوسانات به معنای فروش نوسانات ضمنی بیش از حد بالا در اوایل چرخه انقضا. ما این کار را با این درک که در طول زمان بسیاری از معاملات گزینه های ما (هنگامی که ما به انقضا) به پایان خواهد رسید پوسیدگی در ارزش بیش از ابزار اساسی.
این بدان معنی است که تفاوت بین قیمت گزینه و قیمت سهام اساسی سود بالقوه ما است.
در حالی که نوسانات ضمنی سعی در پیش بینی محدوده قیمت سهام دارد, نوسانات تاریخی نوسانات تحقق یافته در طول زمان است. یا به عبارت دیگر نوسانات تاریخی نوسانات واقعی قیمت سهام است. پیش بینی های خود را با بازار با این راهنمای گزینه های تجارت مقاله مقایسه کنید.
در اینجا دو تفاوت اصلی بین نوسانات تاریخی و نوسانات ضمنی وجود دارد:
- یکی نشان می دهد که در گذشته چه اتفاقی افتاده است و دیگری سعی می کند پیش بینی کند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
- نوسانات تاریخی در قیمت واقعی بر اساس, در حالی که چهارم در قیمت گذاری گزینه های بر اساس (تماس و قرار می دهد).
فروش غنی ضمنی نوسانات گزینه های شما لبه در بازار می دهد.
بیایید یک مثال را مرور کنیم و نوسانات ضمنی ماهانه را با نمودار نوسانات تحقق یافته سهام تصادفی مقایسه کنیم.
همانطور که می بینید, این نوسانات همبسته هستند اما تجربه برخی از تفاوت. در برخی موارد, نوسانات ضمنی بالاتر است, و در موارد دیگر, نوسانات تاریخی بالاتر است. بازار در پیش بینی تاریخ امروز ضمنی نوسانات 35 درصد است.
سپس ما سریع به جلو می رویم و به پایان تاریخ انقضا نگاه می کنیم و بررسی می کنیم که بازار واقعا 35 درصد حرکت کرده است یا بیشتر (کمتر).
توجه داشته باشید * خط زرد نوسانات ضمنی است, در حالی که خط ابی نوسانات تاریخی است.
در حال حاضر زمانی که ما مقایسه چهارم با تاریخی نوسانات که بازار تنها 20 درصد در طول این دوره نقل مکان کرد می بینیم.
می بینیم که در بیشتر موارد نوسانات ضمنی بیشتر از نوسانات تحقق یافته بود. با این حال ما همچنین می توانیم توجه داشته باشیم که دوره های کوتاهی وجود داشت که بازار بیش از نوسانات مورد انتظار حرکت کرد.
لبه ما به عنوان معامله گران گزینه از این واقعیت ناشی می شود که بازار نوسانات را همیشه بالاتر فرض می کند و در نهایت به همان اندازه که انتظار می رود بی ثبات نیست.
حرکت رو به جلو, ما قصد داریم برای به اشتراک گذاشتن استراتژی های معاملاتی نوسانات پیشرفته تر.
استراتژی گسترش مورب تماس طولانی
این نوع استراتژی تجاری بی ثبات زمانی بهترین عملکرد را دارد که ابزار اساسی محدود به محدوده باشد.
بازارهای مختلف می توانند به ما اجازه دهند تا بیشتر بر نوسانات ضمنی و تاثیر خود بر قیمت سهام تمرکز کنیم.
برخی از معامله گران خود را متعجب می کنند که مورب تماس طولانی چگونه کار می کند. این قطر خاص اغلب می تواند یک معامله گر را برای باز کردن یا بستن یک موقعیت جدید تحریک کند.
مورب تماس طولانی شامل دو نوع اسپرد است:
- فروش از گزینه پول (اوتم).
- خرید در گزینه پول (ام).
هر دو گزینه قیمت اعتصاب یکسانی دارند اما چرخه انقضا متفاوتی دارند. گزینه های پول تاریخ انقضا بیشتری دارند.
اگر شما می خواهید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونه یک تماس طولانی مورب کار می کند اطمینان حاصل کنید که شما چک کردن تقویم تماس مورب گسترش – تجارت هوشمند.
مورب تماس طولانی باید در صورت افزایش نوسانات ضمنی سودمند باشد.
کلمات نهایی
به طور خلاصه, تجارت نوسانات به شما می دهد گزینه ای را به خودتان جدا از حرکت قیمت. همچنین به شما این فرصت را می دهد تا معاملات را با انعطاف پذیری و دقت بیشتری ایجاد کنید. استراتژی های معاملاتی بی ثباتی به دنبال فرصت های معاملاتی فراتر از حرکات قیمت هستند. درک نوسانات ضمنی و نحوه تجارت نوسانات می تواند به شما در انتخاب استراتژی گزینه های مناسب کمک کند.
در اینجا یک خلاصه کوچک از چیزهایی است که یاد گرفته اید:
- تجارت نوسانات سه راه (از طریق قیمت ویکس و گزینه های) انجام می شود.
- این به شما امکان می دهد بدون پیش بینی جهت قیمت سود ببرید.
- نوسانات ضمنی نوسانات پیش بینی شده را نشان می دهد.
- قیمت گزینه ها و نوسانات ضمنی در همان جهت حرکت می کنند.
- نوسانات ضمنی بیش از حد نوسانات مورد انتظار را اغراق می کند بنابراین فروش گزینه های چهارم با قیمت بالا می تواند به شما برتری دهد.
با تشکر از شما برای خواندن!
در بازارهای بی ثبات می توان به راحتی در دام روانشناسی تجارت افتاد. حتما اقدامات فعالی مانند استفاده از توقف ضرر را انجام دهید تا از خروج یا ورود به موقعیت در زمان نامناسب جلوگیری کنید.
احساس رایگان برای ترک هر گونه نظر زیر, ما همه را خوانده و پاسخ خواهد داد.
