پشتیبانی و مقاومت در فارکس چیست؟

اگر تا اینجا پیش رفتید، فکر می‌کنم می‌توان گفت که در مورد تبدیل شدن به یک معامله‌گر فارکس جدی هستید. اکنون، پس از اینکه اصول اولیه را پوشش دادیم، زمان آن فرا رسیده است که فنی را دریافت کنیم. وقتی منظورم فنی است، در مورد یادگیری نحوه ترسیم خطوط روی نمودارهای فارکس و استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت می کنیم.

سطوح معاملات حمایتی و مقاومتی یکی از ابزارهای کلیدی معاملاتی است که توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرد و معامله گران آن را به عنوان یک تکنیک تحلیل تکنیکال بسیار موثر می دانند. بدیهی است که وقتی تمام بازارهای مالی را تجزیه و تحلیل می کنید - قیمت سهام، قیمت کالا، هر چه باشد، می توانید از حمایت و مقاومت استفاده کنید.

این امر به ویژه در بازار فارکس زمانی که تعداد زیادی از معامله گران و فعالان بازار بر روی تعداد کمی از جفت ارز متمرکز می شوند، صادق است.

بنابراین، در درس، توضیح خواهیم داد که خطوط حمایت و مقاومت چیست و چگونه می توانید از آنها در معاملات فارکس استفاده کنید. در پایان این درس، به شما قول می‌دهیم که می‌دانید چگونه سطوح حمایت و مقاومت را در پلتفرم معاملاتی خود ترسیم کنید و شاید معاملات فارکس سودآوری را پیدا کنید (این به شما بستگی دارد، دوست من).

خوب، دیگر از چت کردن خبری نیست، بیایید به آن برسیم.

خطوط حمایت و مقاومت در معاملات فارکس چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت ابزارهای معاملاتی ارزشمندی هستند که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود و به آنها کمک می کند تا نقاط ورود احتمالی را در نمودارهای فارکس شناسایی کنند که قیمت ها ممکن است جهت آنها را تغییر دهند. با مطالعه این سطوح در نمودار قیمت، معامله گران فارکس همچنین می توانند درک بهتری از آنچه در بازار فارکس می گذرد به دست آورند و از این سطوح قیمت برای تعیین زمان خرید یا فروش جفت ارز خارجی استفاده کنند.

یک تصویر، یا در این مورد، یک الگوی زیگزاگ، هزاران کلمه را ترسیم می‌کند، بنابراین بیایید نگاهی بیندازیم که سطوح حمایت و مقاومت در عمل به چه معناست.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، نشانگر حمایت زمانی رخ می دهد که کاهش قیمت ها متوقف می شود و در جهت مخالف حرکت می کند، بنابراین شروع به افزایش می کند. اغلب به عنوان یک "کف" در نظر گرفته می شود که قیمت ها را حمایت یا نگه می دارد. به عبارت دیگر، سطوح پشتیبانی نشان می دهد که کجا خریداران مازاد وجود خواهد داشت و نقطه ورود برای یک موقعیت طولانی (خرید) را نشان می دهد.

مقاومت سطحی از قیمت است که در آن افزایش قیمت متوقف می شود، تغییر جهت می دهد و شروع به کاهش می کند. اغلب به عنوان "سقفی" در نظر گرفته می شود که از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. بنابراین، سطوح مقاومت نشان می دهد که کجا فروشندگان مازاد وجود خواهد داشت و نقطه ورود برای موقعیت فروش (یا فروش کوتاه) را نشان می دهد.

حمایت و مقاومت واقعا به شما چه می گوید؟

در ابتدایی ترین معنایی آنها ، سطح پشتیبانی نشان می دهد که قیمت یک جفت ارز احتمالاً زیر این سطح قرار نمی گیرد ، در حالی که سطح مقاومت نشان می دهد قیمت جفت ارز احتمالاً از سطح مقاومت تجاوز نمی کند. معامله گران تمایل دارند در صورت کاهش قیمت زیر سطح پشتیبانی یا شکستن قیمت بالاتر از سطح مقاومت ، از مناطق پشتیبانی و مقاومت به عنوان یک منطقه امن برای خرید دارایی و تغییر استراتژی خود استفاده کنند.

به طور کلی ، با استفاده از ابزار نشانگر پشتیبانی و مقاومت ، معامله گران فارکس می توانند با دقت بیشتری پیش بینی کنند که آیا یک روند فعلی ادامه خواهد یافت یا در عوض ، برعکس. با این استراتژی تجارت تجزیه و تحلیل فنی مسلح ، یک معامله گر به طور بالقوه می تواند یک نقطه قیمت را برای ورود به یک موقعیت یا بستن یک موقعیت پیدا کند و یک توقف یا یک ترتیب محدود را قرار دهد.

اما در این مرحله ، ما ممکن است از خودمان جلوتر باشیم. ما باید قبل از ساختن خانه ، پایه و اساس را توسعه دهیم ، درست است؟بنابراین ، ابتدا ببینیم که چگونه می توانیم سطح پشتیبانی و مقاومت را در یک نمودار معاملاتی ترسیم کنیم.

ترسیم سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر فارکس

درک مفهوم سطح پشتیبانی و مقاومت اولین قدم برای دانستن نحوه استفاده از استراتژی های پشتیبانی و مقاومت در تجارت فارکس است. اما چالش بزرگ این است که چگونه این خطوط را ترسیم کنیم و از همه مهمتر چگونگی یافتن مناطق پشتیبانی و مقاومت در نمودار قیمت معاملات. در بیشتر موارد ، ممکن است مدتی طول بکشد تا بتوانید مناطق پشتیبانی یا مقاومت را شناسایی کنید و بدانید که چگونه از این سطوح برای یافتن نقاط ورود به تجارت استفاده کنید.

با توجه به این نکته ، همچنین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که سطح پشتیبانی و مقاومت همیشه شماره های دقیق یا امتیاز قیمت شماره های دور نیست. آنها معمولاً منطقه ای هستند که دامنه معاملاتی کوچک از قیمت ها را پوشش می دهند ، بنابراین می توان سطح را نقض کرد یا سوراخ کرد ، بدون اینکه لزوماً شکسته شود.

در طول سفر تجارت فارکس ، شما اغلب با سطح پشتیبانی یا مقاومت روبرو خواهید شد که به نظر می رسد شکسته است ، اما به زودی پس از فهمیدن اینکه بازار فقط آن را آزمایش کرده است. اگر از نمودارهای شمعدانی استفاده می کنید ، این "تست های قیمت" از سطح پشتیبانی و مقاومت به طور کلی توسط سایه های شمعدانی که از منطقه پشتیبانی یا مقاومت خارج می شوند ، نشان داده می شوند.

آیا می توانید متوجه شوید که سایه های شمع ها سطح پشتیبانی 1. 4700 را آزمایش کرده اند؟در آن زمان به نظر می رسید که قیمت سطح پشتیبانی را خراب کرده است ، با این حال ، این وضعیت به عنوان یک استراحت کاذب شناخته می شود و یکی از دلایلی است که باید منتظر بمانید تا اولین شمعدان به اتمام برسد تا بتواند موقعیت را وارد کند. با نگاهی به عقب ، می بینیم که بازار فقط در حال آزمایش آن سطح قیمت است.

این یکی از راه های استفاده از شاخص پشتیبانی و مقاومت است. هنگامی که متوجه شدید قیمت دارایی از خط پشتیبانی بالا می رود ، می توانید این سطح را علامت گذاری کرده و آن را به عنوان سطح قیمت پشتیبانی شناسایی کنید. این تکنیک به شدت توسط یک سطح قیمت پشتیبانی سوم و شماره های دور تأیید می شود. همان ، بدیهی است که برای طرف دیگر کار می کند - به معنای شناسایی سطح مقاومت.

مواردی که در نظر گرفته شده است ، دانستن اینکه در کجا و چگونه می توان سطح پشتیبانی و مقاومت را در نمودار تجارت جلب کرد ، مهمترین جنبه این ابزار تجزیه و تحلیل فنی است. همانطور که اشاره کردیم ، مناطق پشتیبانی و مقاومت سطح قیمت هستند که قیمت ابزار تجارت در جهت مخالف حرکت می کند و محدوده معاملاتی ایجاد می کند. در نتیجه ، بهترین راه برای یافتن خطوط پشتیبانی و مقاومت در یک نمودار ، شناسایی حداقل دو سطح قیمت است که قیمت آن در مناطق پشتیبانی و مقاومت معکوس می شود.

چگونه واقعاً می دانیم که آیا سطح پشتیبانی و مقاومت فارکس شکسته شده است؟

متأسفانه ، هیچ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که اگر بازار بتواند از آن سطح گذشته باشد ، سطح پشتیبانی یا مقاومت شکسته است. با این حال ، خواهید فهمید که این همیشه اینگونه نیست.

بیایید به همان مثال از بالا نگاه کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاد که قیمت در واقع از سطح پشتیبانی 1. 4700 بسته شد. در مثال ما ، قیمت زیر سطح پشتیبانی 1. 4700 بسته شده بود اما به پایان رسید که از بالای آن بالا می رود. مشکل ، درست است؟

در مثال بالا - اگر شما اعتقاد داشتید که این یک شکست واقعی است و این جفت را فروخته اید ، در نهایت از دست دادن پول می پردازید. با نگاهی به نمودار اکنون ، می توانید بصری را ببینید و به این نتیجه برسید که پشتیبانی در واقع شکسته نشده است و سه شمعدان زیر سطح پشتیبانی در واقع سیگنال های کاذب هستند.

برای کمک به شما در فیلتر کردن این شکستگی های کاذب ، ترفند این است که بیشتر به عنوان "مناطق" به عنوان "مناطق" فکر کنید تا شماره های بتونی.

یکی از راه‌هایی که توسط کارشناسان فارکس توصیه می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند این مناطق را پیدا کنند و از خطر قابل توجه شکست‌های کاذب جلوگیری کنند، ترسیم حمایت و مقاومت در نمودار خطی به جای استفاده از نمودار شمعی است. دلیل آن این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهند در حالی که شمعدان قیمت های بسیار بالا و پایین را به تصویر اضافه می کند که می تواند حواس پرت کننده باشد و بر این سطوح کلیدی تأثیر بگذارد.

با این وجود، اگر اصرار دارید که در بازار فارکس با نمودارهای کندل استیک معامله کنید، همچنان باید از قانون انتظار تا تکمیل کامل کندل استفاده کنید. حتی بیشتر از آن، پس از اینکه قیمت سطح حمایت یا مقاومت را آزمایش کرد، منتظر دومین یا سومین کندل باشید و تنها پس از آن تصمیم معاملاتی برای ورود یا خروج از یک موقعیت بگیرید.

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را معامله می کنید؟

سوال بزرگ - سطوح حمایت و مقاومت را چگونه معامله می کنید؟چگونه از این ابزار تحلیل تکنیکال برای یافتن نقاط خروجی و ورودی استفاده می کنید؟خوب، دو استراتژی اصلی معاملات حمایتی و مقاومتی وجود دارد - معاملات محدوده و معاملات شکست.

اولین روش برای استفاده از اندیکاتور معاملاتی حمایت و مقاومت، شناسایی محدوده در نمودار و خرید دارایی در سطح حمایت و فروش آن در سطح مقاومت است. با استفاده از این استراتژی معاملاتی حمایتی و مقاومتی، اساساً بر این باورید که بازار در تعادل است و انتظار می‌رود عمل قیمت برای مدتی در این محدوده باقی بماند.

روش دوم به عنوان معاملات شکست شناخته می شود و همانطور که ممکن است حدس بزنید، زمانی اتفاق می افتد که قیمت از مناطق حمایت و مقاومت (معمولاً با حجم معاملات بالا و در زمان اخبار بازار) شکسته شود. بنابراین، یک معامله گر فارکس شکست خورده معمولاً زمانی وارد موقعیتی می شود که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت فراتر می رود. با انجام این کار، معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که یک روند معکوس رخ خواهد داد، که نقطه شروع یک روند جدید را نشان می‌دهد. به عنوان توصیه سرمایه گذاری - هر چه دامنه طولانی تر باشد، شکست طولانی تر و خشونت آمیزتر است.

به خاطر داشته باشید که می توانید این دو استراتژی حمایتی و مقاومتی را با هم ترکیب کنید. به عنوان مثال، اگر روی یک جفت ارز تمرکز می کنید و آن در داخل یک محدوده معامله می شود، از معامله در محدوده استفاده کنید. این یک استراتژی معاملاتی عالی است، به خصوص اگر بتوانید سطوح شاخص حمایت و مقاومت را در مکان های مناسب قرار دهید. سپس، زمانی که قیمت به زیر یا بالاتر از خطوط حمایت یا مقاومت افزایش یا کاهش یافت، حالت معاملاتی خود را تغییر دهید و استراتژی خود را به معاملات شکست تبدیل کنید.

خوراکی های کلیدی

استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت یکی از متداول ترین و مؤثرترین ابزارهای تحلیل فنی برای تجارت دارایی های مالی هنگام تسلط است. ساده ، آسان و کارآمد است. هیچ عارضه ای مانند سایر ابزارهای تحلیل فنی وجود ندارد. و نکته خوب این است که بسیاری از معامله گران فارکس و شرکت کنندگان در بازار از استراتژی های سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند ، که باعث می شود این سطوح سطوح روانشناختی بویژه در بازارهای فارکس باشد.

هنگام ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت ، رفلکس های بازار را نمی خواهید. شما فقط می خواهید حرکات عمدی آن را ترسیم کنید. همچنین ممکن است ترکیب استراتژی های معاملات پشتیبانی و مقاومت با سایر شاخص ها مانند میانگین حرکت ، شاخص های حجم ، RSI و گروههای بولینگر مفید باشد. علاوه بر این ، هنگامی که یاد می گیرید که چگونه از سطح اصلاح فیبوناچی در الگوهای نمودار استفاده کنید ، پشتیبانی و تجارت مقاومت می تواند در تجارت فارکس حتی مؤثرتر باشد.

اما نگران نباشید ، با کمی تمرین ، می توانید با یک چشم بسته ، مناطق پشتیبانی و مقاومت بالقوه را مشاهده کنید!

امروز دسترسی رایگان خود را برای پیوستن به آکادمی ما به برنامه Trader با بودجه شغلی دریافت کنید