هدف این صندوق ردیابی بازده کل کل بازار سهام ایالات متحده است که توسط شاخص کل بازار سهام داو جونز ایالات متحده SM اندازه گیری می شود.
نکات برجسته
- صندوقی ساده و کم هزینه بدون حداقل سرمایه گذاری
- صندوق می تواند به عنوان بخشی از هسته یک پرتفوی متنوع عمل کند
- دسترسی ساده به کل بازار سهام ایالات متحده در یک صندوق
- این شاخص برای ارائه معیاری جامع از اوراق بهادار با سرمایه کلان، متوسط و سرمایه کوچک ایالات متحده طراحی شده است.
اسناد
جزئیات صندوق
نمایه صندوق
| راه اندازی صندوق | 06/01/1999 |
|---|---|
| کل دارایی های خالص |
بازده - محصول
هزینه و حداقل
| نسبت هزینه خالص | 0. 030٪ |
|---|---|
| حداقل سرمایه گذاری اولیه | بدون حداقل |
ویژگی های صندوق
کارایی
بازده کل
ماهانه
SWTSX
1 ماه +5. 28 3 ماه +3. 26 YT D-14. 50
1 سا ل-11. 25 3 سال + 10. 08 5 سال + 10. 17 10 سال + 12. 81 شروع +7. 26
شاخص کل بازار سهام داو جونز ایالات متحده (شاخص)
1 ماه +5. 28 3 ماه +3. 26 YT D-14. 50
1 سا ل-11. 25 3 سال + 10. 11 5 سال + 10. 20 10 سال + 12. 85
ترکیب بزرگ (دسته مورنینگ استار)
1 ماه +5. 77 3 ماه +4. 31 YT D-12. 31
1 سا ل-8. 18 3 سال + 9. 85 5 سال + 9. 68 10 سال + 12. 01
| شرح | بازده تجمعی (%) | بازده سالانه (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ماه | 3 ماه | YTD | 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | آغاز | |
| SWTSX | +5. 28 | +3. 26 | -14. 50 | -11. 25 | +10. 08 | +10. 17 | +12. 81 | +7. 26 |
| شاخص کل بازار سهام داو جونز ایالات متحده (شاخص) | +5. 28 | +3. 26 | -14. 50 | -11. 25 | +10. 11 | +10. 20 | +12. 85 | |
| ترکیب بزرگ (دسته مورنینگ استار) | +5. 77 | +4. 31 | -12. 31 | -8. 18 | +9. 85 | +9. 68 | +12. 01 | |
بازده سالانه برای دوره های 1 سال + / بازده تجمعی برای دوره های کمتر از 1 سال.
عملکرد ذکر شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آتی را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که سهام یک سرمایه گذار، هنگام فروش یا بازخرید، ممکن است بیشتر یا کمتر از هزینه اصلی ارزش داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است کمتر یا بالاتر از عملکرد ذکر شده باشد.
سه ماه یکبار
SWTSX
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-18. 05 3 سال +7. 48 5 سال +8. 45 10 سال + 11. 24 شروع +6. 72
شاخص کل بازار سهام داو جونز ایالات متحده (شاخص)
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-18. 05 3 سال + 7. 51 5 سال + 8. 48 10 سال + 11. 28
ترکیب بزرگ (دسته مورنینگ استار)
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-15. 83 3 سال + 6. 77 5 سال + 7. 74 10 سال + 10. 38
| شرح | میانگین بازده سالانه (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | آغاز | |
| SWTSX | -18. 05 | +7. 48 | +8. 45 | +11. 24 | +6. 72 |
| شاخص کل بازار سهام داو جونز ایالات متحده (شاخص) | -18. 05 | +7. 51 | +8. 48 | +11. 28 | |
| ترکیب بزرگ (دسته مورنینگ استار) | -15. 83 | +6. 77 | +7. 74 | +10. 38 | |
بازده سالانه برای دوره های 1 سال + / بازده تجمعی برای دوره های کمتر از 1 سال.
عملکرد ذکر شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آتی را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که سهام یک سرمایه گذار، هنگام فروش یا بازخرید، ممکن است بیشتر یا کمتر از هزینه اصلی ارزش داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است کمتر یا بالاتر از عملکرد ذکر شده باشد.
پس از اظهارنامه مالیاتی
قبل از مایع سازی
بازگشت SWTSX NAV
قبل از مایع سازی SEC
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-18. 34 3 سال +7. 04 5 سال +7. 94 10 سال +10. 68 Inception +6. 29
SEC پس از مایع سازی
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-10. 38 3 سال +5. 79 5 سال +6. 59 10 سال +9. 19 شروع +5. 57
نسبت هزینه مالیات
میانگین بازده سالانه (%)
1 سال +0. 55 3 سال +0. 65 5 سال +0. 73 10 سال +0. 77 Inception +0. 60
| شرح | میانگین بازده سالانه (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | آغاز | |
| قبل از مایع سازی SEC | -18. 34 | +7. 04 | +7. 94 | +10. 68 | +6. 29 |
| SEC پس از مایع سازی | -10. 38 | +5. 79 | +6. 59 | +9. 19 | +5. 57 |
| نسبت هزینه مالیات | +0. 55 | +0. 65 | +0. 73 | +0. 77 | +0. 60 |
پس از آنکه اظهارنامه مالیاتی بر اساس بالاترین براکت مالیات بر درآمد فدرال است و به وضعیت مالیاتی سرمایه گذار بستگی دارد و ممکن است با مواردی که نشان داده شده است متفاوت باشد ، و بازده پس از مالیات نشان داده شده برای سرمایه گذاران که سهام صندوق خود را از طریق تمهیدات مالیاتی مانند 401 دارند ، ربطی ندارند(k) برنامه ها یا حساب های بازنشستگی فردی. مالیات های ایالتی و محلی گنجانده نشده است. ارقام قبل از مایع شامل مالیات بر توزیع صندوق های سود سهام و سود سرمایه است. نسبت هزینه مالیات نشان دهنده کاهش درصد در بازده است که ناشی از مالیات بر درآمد فدرال است (قبل از فروش سهام در صندوق و فرض بالاترین براکت مالیاتی فدرال).
بازده بزرگ ترکیبی (دسته صبح استار)
قبل از مایع سازی SEC
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-17. 83 3 سال +5. 00 5 سال +5. 88 10 سال +8. 62
SEC پس از مایع سازی
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-8. 47 3 سال +5. 02 5 سال +5. 73 10 سال +8. 04
نسبت هزینه مالیات
میانگین بازده سالانه (%)
1 سال +2. 05 3 سال +1. 54 5 سال +1. 65 10 سال +1. 54
| شرح | میانگین بازده سالانه (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | آغاز | |
| قبل از مایع سازی SEC | -17. 83 | +5. 00 | +5. 88 | +8. 62 | |
| SEC پس از مایع سازی | -8. 47 | +5. 02 | +5. 73 | +8. 04 | |
| نسبت هزینه مالیات | 0. 05 | +1. 54 | +1. 65 | +1. 54 | |
بعد از مایع
بازگشت SWTSX NAV
قبل از مایع سازی SEC
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-18. 34 3 سال +7. 04 5 سال +7. 94 10 سال +10. 68 Inception +6. 29
SEC پس از مایع سازی
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-10. 38 3 سال +5. 79 5 سال +6. 59 10 سال +9. 19 شروع +5. 57
نسبت هزینه مالیات
میانگین بازده سالانه (%)
1 سال +0. 55 3 سال +0. 65 5 سال +0. 73 10 سال +0. 77 Inception +0. 60
| شرح | میانگین بازده سالانه (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | آغاز | |
| قبل از مایع سازی SEC | -18. 34 | +7. 04 | +7. 94 | +10. 68 | +6. 29 |
| SEC پس از مایع سازی | -10. 38 | +5. 79 | +6. 59 | +9. 19 | +5. 57 |
| نسبت هزینه مالیات | +0. 55 | +0. 65 | +0. 73 | +0. 77 | +0. 60 |
پس از آنکه اظهارنامه مالیاتی بر اساس بالاترین براکت مالیات بر درآمد فدرال است و به وضعیت مالیاتی سرمایه گذار بستگی دارد و ممکن است با مواردی که نشان داده شده است متفاوت باشد ، و بازده پس از مالیات نشان داده شده برای سرمایه گذاران که سهام صندوق خود را از طریق تمهیدات مالیاتی مانند 401 دارند ، ربطی ندارند(k) برنامه ها یا حساب های بازنشستگی فردی. مالیات های ایالتی و محلی گنجانده نشده است. ارقام قبل از مایع شامل مالیات بر توزیع صندوق های سود سهام و سود سرمایه است. نسبت هزینه مالیات نشان دهنده کاهش درصد در بازده است که ناشی از مالیات بر درآمد فدرال است (قبل از فروش سهام در صندوق و فرض بالاترین براکت مالیاتی فدرال).
بازده بزرگ ترکیبی (دسته صبح استار)
قبل از مایع سازی SEC
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-17. 83 3 سال +5. 00 5 سال +5. 88 10 سال +8. 62
SEC پس از مایع سازی
میانگین بازده سالانه (%)
1 سا ل-8. 47 3 سال +5. 02 5 سال +5. 73 10 سال +8. 04
نسبت هزینه مالیات
میانگین بازده سالانه (%)
1 سال +2. 05 3 سال +1. 54 5 سال +1. 65 10 سال +1. 54
| شرح | میانگین بازده سالانه (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | آغاز | |
| قبل از مایع سازی SEC | -17. 83 | +5. 00 | +5. 88 | +8. 62 | |
| SEC پس از مایع سازی | -8. 47 | +5. 02 | +5. 73 | +8. 04 | |
| نسبت هزینه مالیات | 0. 05 | +1. 54 | +1. 65 | +1. 54 | |
رشد تجمعی یک سرمایه گذاری 10000 دلاری
| SWTSX (صندوق) | 32969 دلار |
|---|---|
| شاخص کل بازار سهام داو جونز ایالات متحده (شاخص) | 33097 دلار |
| ترکیب بزرگ (دسته مورنینگ استار) | 28963 دلار |
| بدترین بازگشت سه ماهه (12/31/2019 - 3/31/2020) | -20. 98 |
| بهترین بازگشت سه ماهه (3/31/2020 - 6/30/2020) | +22. 07 |
این نمودار رشد سرمایه گذاری فرضی 10000 دلاری را نشان می دهد. سرمایه‌گذاری مجدد سود سهام و عایدی سرمایه را فرض می‌کند و بارهای فروش، هزینه‌های بازخرید، در صورت وجود، یا اثرات مالیات‌ها بر هر گونه سود سرمایه و/یا توزیع را منعکس نمی‌کند. اگر تاریخ شروع شاخص کمتر از دوره زمانی نشان داده شده در بالا باشد، دوره از آغاز نشان داده می شود. بهترین و بدترین بازده بازه زمانی نمودار را پوشش می دهد.
عملکرد قیمت
نمونه کارها
هلدینگ های برتر
GOOGL
بخش ها
تخصیص ها در معرض تغییر هستند.
ارزش بازار
تخصیص دارایی ها
درصد دارایی همانطور که نشان داده شده است ممکن است به دلیل معاملات ناآرام 100 ٪ برابر نباشد.
توزیع
توزیع
تاریخ سابق: 12/09/2022
تاریخ ضبط 12/08/2022 تاریخ قابل پرداخت 12/09/2022 درآمد 1. 0547 سود کوتاه مدت سود 0. 0000 سود بلند مدت سود 0. 0000 بازده سرمایه - کل توزیع 1. 054700000
تاریخ سابق: 12/10/2021
تاریخ ضبط 12/09/2021 تاریخ قابل پرداخت 12/10/2021 درآمد 0. 9649 سود کوتاه مدت 0. 0352 سود بلند مدت 0. 2022 بازده سرمایه - توزیع کل 1. 202300000
تاریخ سابق: 12/18/2020
تاریخ ضبط 12/17/2020 تاریخ قابل پرداخت 12/18/2020 درآمد 1. 0805 سود کوتاه مدت سود 0. 0000 سود بلند مدت سود 0. 0000 بازده سرمایه - کل توزیع 1. 080500000
تاریخ سابق: 12/20/2019
تاریخ ضبط 12/19/2019 تاریخ پرداخت 12/20/2019 درآمد 0. 9393 سود کوتاه مدت سرمایه - سود بلند مدت 0. 1365 بازده سرمایه - توزیع کل 1. 075800000
تاریخ سابق: 12/28/2018
تاریخ ضبط 12/27/2018 تاریخ پرداخت 12/28/2018 درآمد 0. 0531 سود کوتاه مدت سرمایه - سود بلند مدت سرمایه - بازده سرمایه - توزیع کل 0. 053100000
تاریخ سابق: 12/21/2018
تاریخ ضبط 12/20/2018 تاریخ قابل پرداخت 12/21/2018 درآمد 0. 8425 سود کوتاه مدت 0. 0257 سود بلند مدت 0. 2028 بازده سرمایه - توزیع کل 1. 071000000
تاریخ سابق: 12/18/2017
تاریخ ضبط 12/15/2017 تاریخ قابل پرداخت 12/18/2017 درآمد 0. 7586 سود کوتاه مدت سود 0. 0319 سود بلند مدت 0. 0741 بازده سرمایه - کل توزیع 0. 864600000
تاریخ سابق: 12/19/2016
تاریخ ضبط 12/16/2016 تاریخ پرداخت 12/19/2016 درآمد 0. 7352 سود کوتاه مدت سود 0. 0048 سود بلند مدت 0. 1833 بازده سرمایه - کل توزیع 0. 923300000
تاریخ سابق: 12/21/2015
تاریخ ضبط 12/18/2015 تاریخ قابل پرداخت 12/21/2015 درآمد 0. 7040 سود کوتاه مدت سود 0. 0072 سود بلند مدت 0. 2975 بازده سرمایه - کل توزیع 1. 008700000
تاریخ سابق: 12/16/2014
تاریخ ضبط 12/15/2014 تاریخ قابل پرداخت 12/16/2014 درآمد 0. 6139 سود کوتاه مدت سود 0. 0641 سود بلند مدت 0. 1470 بازده سرمایه - کل توزیع 0. 825000000
تاریخ سابق: 12/12/2013
تاریخ ضبط 12/11/2013 تاریخ قابل پرداخت 12/12/2013 درآمد 0. 5065 سود کوتاه مدت سود 0. 0024 سود بلند مدت 0. 1470 بازده سرمایه - توزیع کل 0. 655900000
| تاریخ سابق | تاریخ ضبط | تاریخ قابل پرداخت | درآمد | سود کوتاه مدت سرمایه | سود بلند مدت سرمایه | بازگشت سرمایه | توزیع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | 12/08/2022 | 12/09/2022 | 1. 0547 | 0. 0000 | 0. 0000 | -- | 1. 054700000 |
| 12/10/2021 | 12/09/2021 | 12/10/2021 | 0. 9649 | 0. 0352 | 0. 2022 | -- | 1. 202300000 |
| 12/18/2020 | 12/17/2020 | 12/18/2020 | 1. 0805 | 0. 0000 | 0. 0000 | -- | 1. 080500000 |
| 12/20/2019 | 12/19/2019 | 12/20/2019 | 0. 9393 | -- | 0. 1365 | -- | 1. 075800000 |
| 12/28/2018 | 12/27/2018 | 12/28/2018 | 0. 0531 | -- | -- | -- | 0. 053100000 |
| 12/21/2018 | 12/20/2018 | 12/21/2018 | 0. 8425 | 0. 0257 | 0. 2028 | -- | 1. 071000000 |
| 12/18/2017 | 12/15/2017 | 12/18/2017 | 0. 7586 | 0. 0319 | 0. 0741 | -- | 0. 864600000 |
| 12/19/2016 | 12/16/2016 | 12/19/2016 | 0. 7352 | 0. 0048 | 0. 1833 | -- | 0. 923300000 |
| 12/21/2015 | 12/18/2015 | 12/21/2015 | 0. 7040 | 0. 0072 | 0. 2975 | -- | 1. 008700000 |
| 12/16/2014 | 12/15/2014 | 12/16/2014 | 0. 6139 | 0. 0641 | 0. 1470 | -- | 0. 825000000 |
| 12/12/2013 | 12/11/2013 | 12/12/2013 | 0. 5065 | 0. 0024 | 0. 1470 | -- | 0. 655900000 |
اسناد
خلاصه عملکرد سرمایه گذاری Schwab
دفترچه SWTSX و سایر اسناد نظارتی
Schwab Total Stock Market Index Fund®
برگه حقایق SWTSX
دارایی های پرتفوی SWTSX
بودجه Schwab توزیع واقعی سالانه 2022
عملکرد ماهانه و گزارش دارایی خالص صندوق
برنامه توزیع ماهانه Schwab 2022
برنامه توزیع سه ماهه و سالانه Schwab 2022
محصولات مرتبط
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص ها و شرایط نشان داده شده ، لطفاً به www. schwabassetmanagement. com/glossary مراجعه کنید
همانطور که در دفترچه گفته شد. این ارقام ممکن است با موارد ارائه شده در گزارش سهامدار صندوق متفاوت باشد.
حداقل ها در معرض تغییر هستند.
منابع ممکن است شامل وثیقه ای باشد که توسط صندوق اوراق بهادار وام گرفته شده است. علاوه بر این ، برخی از اوراق بهادار ممکن است به عنوان وثیقه برای معاملات مانند قراردادهای آتی باز یا اوراق بهادار تحویل تأخیر تعیین شود.
هر دارایی صندوق نشان داده شده نباید توصیه ای از امنیت توسط مشاور سرمایه گذاری در نظر گرفته شود و در معرض تغییر باشد.
Dow Jones ® یک علامت تجاری ثبت شده از Dow Jones TradeMark Holdings LLC (داو جونز) است. شاخص کل سهام سهام داو جونز ایالات متحده محصولی از S& P Dow Jones Indices LLC و/یا شرکت های وابسته به آن است و برای استفاده توسط چارلز شواب مدیریت سرمایه گذاری ، شرکت مجوز داده شده است.
سرمایه گذاران باید اطلاعات دقیق موجود در دفترچه را در نظر بگیرند ، یا در صورت وجود ، دفترچه خلاصه ، از جمله اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه ها. با مراجعه به Schwabassetmanagement. com/prospectus می توانید یک دفترچه راهنما یا در صورت وجود یک دفترچه خلاصه را بدست آورید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری آن را با دقت بخوانید.
عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. سود سهام تضمین نمی شود.
بازده سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود و در معرض نوسانات بازار قرار می گیرد ، به طوری که سهام یک سرمایه گذار ، هنگام بازخرید یا فروخته شده ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد.
اطلاعات موجود در این وب سایت ، به بهترین وجه دانش ما ، از تاریخ ارسال شده دقیق در نظر گرفته شده است ، اما توسط شخص ثالث حسابرسی یا تأیید نشده است. برای بخش "توزیع" ، توزیع های تاریخی از اول ژانویه 2009 یا تاریخ شروع صندوق ، هر کدام بعداً ، به جدیدترین داده های موجود ذکر شده است.
ویژگی های صندوق که از معیار در محاسبات خود استفاده می کنند ، از معیار اصلی هر صندوق استفاده می کنند.
بازده کل مطرح شده ممکن است منعکس کننده بخشی از هزینه های مشاوره یا اداری صندوق برای دوره های خاص از تاریخ آغاز باشد. در چنین مواردی و بدون چشم پوشی از هزینه ها ، بازده کل کمتر بود.
شاخص ها بدون کنترل هستند ، هزینه های مدیریتی ، هزینه ها و هزینه ها را متحمل نمی شوند و نمی توان در آن سرمایه گذاری کرد.
بازده شاخص و بازده بخش فقط برای اهداف مصور است و عملکرد صندوق واقعی را نشان نمی دهد.
تنوع و استراتژی های تخصیص دارایی ، سود را تضمین نمی کند و در برابر ضرر در کاهش بازارها محافظت نمی کند.
وزن بخش و/یا صنعت برای نمونه کارها با استفاده از استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی (GIC) تعیین می شود. GICS توسط خاصیت منحصر به فرد MSCI و Standard & Poor's (S& P) ساخته شده است. GICS یک علامت خدمات MSCI و S& P است و برای استفاده توسط Charles Schwab & Co. ، Inc.
برای Schwab ETF: نقل قول ها حداقل 15 دقیقه به تأخیر می افتد. قبل از تجارت ، لطفاً برای اطلاعات فعلی یک نقل قول در زمان واقعی را بررسی کنید.
این سایت برای ساکنان ایالات متحده طراحی شده است. غیر U. Sساکنان مشمول محدودیت های خاص کشور هستند.
نه بیمه شده FDIC • هیچ ضمانت بانکی • ممکن است ارزش خود را از دست بدهد
Schwab Asset Management ™ نام DBA برای مدیریت سرمایه گذاری چارلز شواب ، شرکت (CSIM) ، مشاور سرمایه گذاری برای صندوق های شواب ، Schwab ETF و استراتژی های حساب جداگانه مدیریت شده است. صندوق های شواب توسط چارلز شواب و شرکت ، شرکت (SCHWAB) ، عضو SIPC توزیع می شود. ETF Schwab توسط شرکت توزیع سرمایه گذاری SEI (SIDCO) توزیع می شود. مدیریت دارایی شواب و شواب جداگانه اما شرکتهای وابسته و شرکتهای تابعه شرکت چارلز شواب هستند و به SIDCO وابسته نیستند.
© 2022 مدیریت سرمایه گذاری چارلز شواب ، شرکت کلیه حقوق محفوظ است. دسترسی غیرمجاز ممنوع است. استفاده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
