نوسان

این ایده مبتنی بر این واقعیت است که یک دارایی می تواند در نمودار روزانه در یک روند صعودی قرار گیرد و سپس در نمودار یک دقیقه ای در یک روند نزولی شدید حرکت کند.

بنابراین، به شدت توصیه می شود که برای شناسایی یک روند و قدرت آن، یک تحلیل چند فریمی خوب انجام دهید. به عنوان مثال، زمانی که دارایی در بازه های زمانی کلیدی به سمت بالا حرکت می کند، گفته می شود که در یک روند صعودی قوی قرار دارد.

بیشترین و پایین ترین حد در 52 هفته

یکی دیگر از روش‌های شناسایی دارایی‌های پرطرفدار، استفاده از ابزار 52 هفته بالاتر و 52 هفته پایین است. این غربالگری است که همه سهام را بررسی می کند و سهام هایی را که به بالاترین حد خود در 52 هفته و پایین ترین سطح 52 هفته خود می رسند، شناسایی می کند.

در حالت ایده‌آل، در برخی موارد، سهمی که به بالاترین حد 52 هفته‌ای حرکت می‌کند، روند صعودی دارد و بالعکس. اما، همانطور که متوجه خواهید شد، یک سهم می تواند به بالاترین سطح 52 هفته گذشته برسد و در یک محیط فرار قرار گیرد.

شاخص های فنی

همچنین می‌توانید با نگاه کردن به برخی از شاخص‌های روند، یک دارایی پرطرفدار را شناسایی کنید. نمونه‌هایی از شاخص‌های پرطرفدار عبارتند از میانگین متحرک، باندهای بولینگر و شاخص جهت‌گیری متوسط.

دومی یک شاخص محبوب است که قدرت یک روند را اندازه گیری می کند. وقتی بالای 25 حرکت می کند، نشانه قوی بودن روند است.

میانگین متحرک یکی دیگر از شاخص های محبوب برای شناسایی قدرت یک روند است. به عنوان مثال، اگر سهامی با قیمت 100 دلار معامله می شود و میانگین متحرک 25 روزه 60 دلار است، نشانه آن است که روند صعودی نسبتا قوی است.

اسیلاتورها در معاملات روند نیز مفید هستند. به عنوان مثال، نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی مفید هستند زیرا زمانی که سهام بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می شود، شناسایی می کنند.

نمودار زیر نشان می دهد که سهم در حال حرکت به سطح فروش بیش از حد است. همچنین کمتر از میانگین متحرک 25 روزه است.

بهترین استراتژی ها برای تجارت روندها

بنابراین، مهم ترین سوال در حال حاضر نحوه تجارت روندها است. چندین رویکرد برای انجام این کار وجود دارد. بیایید برخی از این استراتژی ها را عمیق تر کنیم.

دنبال روند

اولین رویکرد روندهای معاملاتی به عنوان دنبال کردن روند شناخته می شود. این یک استراتژی است که به شما امکان می دهد یک روند موجود را شناسایی کنید و سپس آن را تا انتها دنبال کنید.

یکی از راه های استفاده از این استراتژی پیروی از روند، استفاده از میانگین های متحرک است. ایده این است که یک میانگین متحرک اضافه کنید و سپس معامله را تا زمانی که بالاتر از MA است نگه دارید.

یک مثال خوب از این موضوع در نمودار زیر نشان داده شده است. همانطور که می بینید، اکسون موبیل در یک روند صعودی قوی بوده است. در طول مسیر، بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه باقی ماند.

در دنبال کردن روند، باید معامله را تا زمانی که بالاتر از این میانگین است نگه دارید و زمانی که به پایین تر رفت، از آن خارج شوید.

خرید دیپ

یکی دیگر از رویکردهای معاملات روند، به عنوان خرید شیب شناخته می شود. این یک استراتژی است که در آن هنگام عقب نشینی، روی خرید یک دارایی پرطرفدار تمرکز می کنید.

این یک استراتژی است که در طول یک دوره روند به خوبی کار می کند. با این حال، هنگامی که یک روند معکوس وجود دارد، می تواند یک استراتژی مخاطره آمیز باشد.

معکوس شدن روند

یکی دیگر از راه‌های معامله گرایش‌ها، تمرکز بر زمان وقوع معکوس‌ها است. این وضعیتی است که در آن از چندین رویکرد برای شناسایی زمان ظهور یک روند جدید استفاده می کنید.

چندین استراتژی برای استفاده وجود دارد. به عنوان مثال، می توانید از الگوهایی مانند سر و شانه ها، گوه های بالا و پایین و دو رویه استفاده کنید.

ادامه روند

علاوه بر این، می توانید از اکشن قیمت برای تجارت روندها استفاده کنید. این فرآیندی است که در آن از الگوهای نمودار مانند مثلث صعودی و نزولی و فنجان و دسته برای تعیین خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کنید.

خلاصه

در این مقاله، روندها را بررسی کرده‌ایم و برخی از استراتژی‌های محبوب برای استفاده در هنگام معامله استراتژی را شناسایی کرده‌ایم. به طور خلاصه، اگر بتوانید یک روند را زود تشخیص دهید و بدانید که در زمان وقوع معکوس چه زمانی باید از آن خارج شوید، موفق تر خواهید بود.