بهره مندی از نرخ ارز تضمین شده انعطاف پذیری فلکسیترم خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بپوشانید ارز به جلو غیر قابل تحویل خرید به جلو تماس بگیرید و گزینه ها را قرار دهید ترکیبی از قرار دادن و تماس: تونل نرخ خرید/فروش ارزهای خارجی خود را بهینه کنید تغییر زمان عملیات مبادله مبادله ارز خارجی خطرات مبادله شما مربوط به بدهی های شما را پوشش دهید مبادله ارز متقابل قراردادها و معاملات بین المللی خود را تسهیل و ایمن کنید ضمانت های بین المللی استندبایت اعتبار پرداخت معاملات تجاری شما مستند واردات/صادرات اعتبار مستند واردات / صادرات حواله صادرات معاملات خود را غیر مادی کنید پورتال بانکداری الکترونیکی
شما می خواهم به پس و بدهی در یک ارز را به ارز دیگر گرانتر, اعتباری کشاورزی گروه به شما می دهد یک راه حل مبادله ارز متقابل.
اصول اساسی
- مبادله ارزی متقابل به شما امکان می دهد بدهی را که با یک ارز مشخص شده است به بدهی با ارز دیگر منتقل کنید.
- شرکت شما از بانک محلی خود به یورو تامین می شود و به شرکت تابعه خود وام ارزی خارج از منطقه یورو می دهد (به عنوان مثال: دلار).
- مقدار کل تصوری از تامین مالی و همچنین برنامه استهلاک در نرخ نقطه تبدیل شده است. نرخ تبدیل برای بازپرداخت سرمایه بعدی (در سطح نرخ نقطه) تعیین می شود.
- در هر دوره بهره شما نرخ یورو پرداخت شده برای تامین مالی یورو را دریافت می کنید و لیبور دلار (یا نرخ ثابت) را پرداخت می کنید.
- در پایان قرارداد مشتری مبلغ باقی مانده یورو/دلار را برای بازپرداخت بانک محلی دریافت می کند.
نیازهای شما
- مبادله ارز متقابل برای شرکت هایی است که مایل به گرفتن وام به ارزهای خارجی هستند و از بهترین شرایط مالی به ارز محلی خود بهره مند می شوند.
- کسب و کار شما در برابر خطرات مبادله برای سرمایه و سود پرداخت شده در طول استراتژی پوشش داده شده است.
- سود پرداختی به ارز خارجی را می توان با نرخ ثابت تعیین کرد.
- بدون هزینه های پیاده سازی.
- شرکت شما از بهبود احتمالی بازار مبادله سود نمی برد.
- شرکت شما در صورت تثبیت نرخ پرداخت شده از نرخ بهره پایین سود نمی برد.
- این شرکت از 15 سپتامبر 2016 بیش از 10 سال با نرخ یوریبور سه ماهه 0% + 0,75% با استهلاک مداوم سه ماهه سرمایه (150 هزار دلار/سه ماهه) به جای 6 میلیون یورو تامین مالی کرده است.
- هنگام اجرای سی سی ها دو پارامتر توافق می شود:
- نرخ تبدیل برای یورو / پوند (مربوط به قیمت بازار هنگام اجرا: 0.85 برای مثال ما). این در طول معامله برای تبدیل مبالغ سرمایه (یا استهلاک) به یورو به مبالغ پوند انگلیس استفاده می شود,
- نرخ ثابت بر حسب پوند: 2.18 درصد در مثال ما,
- سرمایه اولیه: این شرکت 6 میلیون یورو جمع شده توسط بودجه را به بانک پرداخت می کند و معادل پوند انگلیس (5.1 میلیون دلار) را دریافت می کند که برای تسویه حساب خرید استفاده می شود.
- استهلاک: در هر سه ماهه شرکت استهلاک به یورو (150 هزار دلار) و استهلاک به پوند (= 5.1 میلیون دلار/40 یا 150 هزار دلار *0.85 دلار = 127.5 هزار دلار) دریافت می کند. بنابراین سرمایه در پوند انگلیس به صورت سه ماهه به صورت مستقیم به موازات سرمایه به یورو مستهلک می شود.
- سود: در هر دوره شرکت بر اساس سرمایه باقیمانده به یورو به یورو (3 میلیون یورو با 0.75% + 0%) سود دریافت می کند و بر اساس سرمایه باقیمانده به یورو سود باقیمانده (2.18%) پرداخت می کند.
در نهایت شرکت تمام جریانهای پرداختی را به عنوان بخشی از بدهی خود به یورو دریافت خواهد کرد: بنابراین هیچ جریان خالصی برای پرداخت به یورو نخواهد داشت و بدهی خود را به یورو به بدهی با نرخ ثابت در پوند تبدیل خواهد کرد. .
و بیشتر
با شبکه ای از 19 اتاق تجارت در سراسر جهان, شامل 5 مراکز نقدینگی در لندن, پاریس, نیویورک, هنگ کنگ و توکیو, کریمیتد کشاورزی گروه به شما می دهد کنترل نرخ ارز خود را :
- با پیشنهاد راه حل های کلید در دست برای بیش از 100 ارز
- با عرضه طیف کاملی از محصولات که به نیازهای شما پاسخ می دهد (ساده و پیچیده, پوشش و بهینه سازی)
- با ساخت متخصصان بازار منطقه ما در دسترس شما و کارشناسان محلی خود را در بیش از 40 کشور جهان است.
در شروع و یا در طول معاملات خود را, ما شما را از طریق تمام معاملات خود را پشتیبانی: