صلیب مبادله ارز

بهره مندی از نرخ ارز تضمین شده انعطاف پذیری فلکسیترم خود را در برابر نوسانات نرخ ارز بپوشانید ارز به جلو غیر قابل تحویل خرید به جلو تماس بگیرید و گزینه ها را قرار دهید ترکیبی از قرار دادن و تماس: تونل نرخ خرید/فروش ارزهای خارجی خود را بهینه کنید تغییر زمان عملیات مبادله مبادله ارز خارجی خطرات مبادله شما مربوط به بدهی های شما را پوشش دهید مبادله ارز متقابل قراردادها و معاملات بین المللی خود را تسهیل و ایمن کنید ضمانت های بین المللی استندبایت اعتبار پرداخت معاملات تجاری شما مستند واردات/صادرات اعتبار مستند واردات / صادرات حواله صادرات معاملات خود را غیر مادی کنید پورتال بانکداری الکترونیکی

شما می خواهم به پس و بدهی در یک ارز را به ارز دیگر گرانتر, اعتباری کشاورزی گروه به شما می دهد یک راه حل مبادله ارز متقابل.

اصول اساسی

• مبادله ارزی متقابل به شما امکان می دهد بدهی را که با یک ارز مشخص شده است به بدهی با ارز دیگر منتقل کنید.
• شرکت شما از بانک محلی خود به یورو تامین می شود و به شرکت تابعه خود وام ارزی خارج از منطقه یورو می دهد (به عنوان مثال: دلار).
• مقدار کل تصوری از تامین مالی و همچنین برنامه استهلاک در نرخ نقطه تبدیل شده است. نرخ تبدیل برای بازپرداخت سرمایه بعدی (در سطح نرخ نقطه) تعیین می شود.
• در هر دوره بهره شما نرخ یورو پرداخت شده برای تامین مالی یورو را دریافت می کنید و لیبور دلار (یا نرخ ثابت) را پرداخت می کنید.
• در پایان قرارداد مشتری مبلغ باقی مانده یورو/دلار را برای بازپرداخت بانک محلی دریافت می کند.

نیازهای شما

• مبادله ارز متقابل برای شرکت هایی است که مایل به گرفتن وام به ارزهای خارجی هستند و از بهترین شرایط مالی به ارز محلی خود بهره مند می شوند.



مزایا

• کسب و کار شما در برابر خطرات مبادله برای سرمایه و سود پرداخت شده در طول استراتژی پوشش داده شده است.
• سود پرداختی به ارز خارجی را می توان با نرخ ثابت تعیین کرد.
• بدون هزینه های پیاده سازی.



محدودیت ها

• شرکت شما از بهبود احتمالی بازار مبادله سود نمی برد.
• شرکت شما در صورت تثبیت نرخ پرداخت شده از نرخ بهره پایین سود نمی برد.



مثال

• این شرکت از 15 سپتامبر 2016 بیش از 10 سال با نرخ یوریبور سه ماهه 0% + 0,75% با استهلاک مداوم سه ماهه سرمایه (150 هزار دلار/سه ماهه) به جای 6 میلیون یورو تامین مالی کرده است.
• هنگام اجرای سی سی ها دو پارامتر توافق می شود:
  • نرخ تبدیل برای یورو / پوند (مربوط به قیمت بازار هنگام اجرا: 0.85 برای مثال ما). این در طول معامله برای تبدیل مبالغ سرمایه (یا استهلاک) به یورو به مبالغ پوند انگلیس استفاده می شود,
  • نرخ ثابت بر حسب پوند: 2.18 درصد در مثال ما,
  • سرمایه اولیه: این شرکت 6 میلیون یورو جمع شده توسط بودجه را به بانک پرداخت می کند و معادل پوند انگلیس (5.1 میلیون دلار) را دریافت می کند که برای تسویه حساب خرید استفاده می شود.
  • استهلاک: در هر سه ماهه شرکت استهلاک به یورو (150 هزار دلار) و استهلاک به پوند (= 5.1 میلیون دلار/40 یا 150 هزار دلار *0.85 دلار = 127.5 هزار دلار) دریافت می کند. بنابراین سرمایه در پوند انگلیس به صورت سه ماهه به صورت مستقیم به موازات سرمایه به یورو مستهلک می شود.
  • سود: در هر دوره شرکت بر اساس سرمایه باقیمانده به یورو به یورو (3 میلیون یورو با 0.75% + 0%) سود دریافت می کند و بر اساس سرمایه باقیمانده به یورو سود باقیمانده (2.18%) پرداخت می کند.

  در نهایت شرکت تمام جریانهای پرداختی را به عنوان بخشی از بدهی خود به یورو دریافت خواهد کرد: بنابراین هیچ جریان خالصی برای پرداخت به یورو نخواهد داشت و بدهی خود را به یورو به بدهی با نرخ ثابت در پوند تبدیل خواهد کرد. .

  و بیشتر

  با شبکه ای از 19 اتاق تجارت در سراسر جهان, شامل 5 مراکز نقدینگی در لندن, پاریس, نیویورک, هنگ کنگ و توکیو, کریمیتد کشاورزی گروه به شما می دهد کنترل نرخ ارز خود را :

  • با پیشنهاد راه حل های کلید در دست برای بیش از 100 ارز
  • با عرضه طیف کاملی از محصولات که به نیازهای شما پاسخ می دهد (ساده و پیچیده, پوشش و بهینه سازی)
  • با ساخت متخصصان بازار منطقه ما در دسترس شما و کارشناسان محلی خود را در بیش از 40 کشور جهان است.

  در شروع و یا در طول معاملات خود را, ما شما را از طریق تمام معاملات خود را پشتیبانی: