تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی تفسیر عملکرد قیمت سهام اساسی یک شرکت (یا هر ابزار مالی قابل معامله) است. این از نمودارها و شاخص های آماری مختلف برای تعیین پشتیبانی/مقاومت قیمت ، دامنه و روندها استفاده می کند. این الگوهای و رفتارهای مربوط به قیمت تاریخی را مشخص می کند تا به پیش بینی جهت بالقوه سهام کمک کند. این روش فقط بر قیمت سهام متمرکز است ، نه عملکرد شرکت.

تجزیه و تحلیل فنی چگونه کار میکند؟

با استفاده از داده های قیمت تاریخی ، تجزیه و تحلیل فنی سعی در تفسیر عرضه و تقاضا که باعث افزایش قیمت های سهم می شود. دایناسورها بدون ترک ردپای نمی توانند در شن و ماسه قدم بزنند. دایناسورها مؤسسات ، صندوق های متقابل و پرچین هستند. آنها شرکت کننده هایی هستند که قیمت سهام را جابجا می کنند. تجزیه و تحلیل فنی از نظر بصری فعالیت دایناسورها را با استفاده از نمودارها و شاخص های مختلف ردیابی می کند تا مناطق قیمت مورد علاقه هم از نظر خرید و هم از نظر فروش را مشخص کند. تاریخ تمایل دارد خود را تکرار کند همانطور که در الگوهای قیمت مشهود است.

تجزیه و تحلیل فنی برای چه کسی است؟

هرکسی که در بورس سهام یا هر ابزار مالی قابل معامله دیگری تجارت یا سرمایه گذاری کند ، باید حداقل یک سطح اساسی از تحلیل فنی را در نظر بگیرد. این پول شما در موقعیتی سرمایه گذاری می شود که دارای حرکت قیمت باشد ، سپس تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای را در مورد میزان ریسک برای چقدر پاداش بالقوه بگیرید.

سهام نمایانگر تجارت و عملیات شرکت اساسی است. با این حال ، درک و ارزیابی آینده شرکت و عملکرد آن به قیمت سهام آن منعکس می شود. غالباً بین این دو واگرایی وجود دارد. تجزیه و تحلیل فنی همچنین به تعیین محل واگرایی و میزان فرصت وجود دارد.

معاملات روز را با شبیه ساز تجارت ما به مدت 14 روز رایگان شروع کنید!

مبانی تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی می تواند برای همه انواع مختلف نمودارها اعمال شود.

تجزیه و تحلیل فنی شامل ابزارها و شاخص های مختلف است. از ترکیب مناسب ابزارها می توان برای تولید سیگنال های همگرا استفاده کرد که احتمال حرکت قیمت جهت را بهبود می بخشد.

نمودارهای سهام

تجزیه و تحلیل فنی به دنبال تفسیر داستان عملکرد قیمت سهام است. نمودارها به عنوان بوم که در آن داستان نقاشی شده است عمل می کنند. انواع مشترک نمودارها شمعدان ، بار و نمودارهای خط هستند. نمودارها قیمت هایی را که معاملات انجام شده است ترسیم می کند. فاصله زمانی نمودار را می توان از طریق تنظیمات مشخص کرد. بخش فواصل زمانی عملکرد قیمت سهام. برای یک نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ، هر شمع یک بخش 5 دقیقه ای از معاملات را نشان می دهد که قیمت شروع (باز) ، بالاترین قیمت (بالا) ، کمترین قیمت (کم) و آخرین قیمت (نزدیک) را در طول دوره ثبت می کند. با پایان یافتن پنجره پنج دقیقه ای ، شمعدانی را نشان می دهد که چهار نقطه داده (باز ، بالا ، پایین ، نزدیک) و یک نقطه داده پنجم را نشان می دهد که قیمت باز و بسته شدن (بدن) را در بر می گیرد و در صورت آخرین رنگ بدن را رنگ می کند. اگر آخرین تجارت (نزدیک) قیمت بالاتری نسبت به تجارت اول (باز) داشته باشد ، تجارت (نزدیک) پایین تر از تجارت اول (باز) یا سبز است. نمودارهای نوار شامل همان اطلاعات بدون نقاشی بدن است. نمودارهای خط به سادگی قیمت بسته شدن را فقط برای هر دوره زمانی وصل می کنند.

مقاومت/مقاومت

با علامت گذاری بصری نمودارها ، کاربران می توانند سطح خاصی از قیمت را مشاهده کنند که تمایل به جلوگیری از کاهش قیمت ها قبل از افزایش دوباره دارند. اینها به عنوان سطح پشتیبانی از قیمت شناخته می شوند. کاربران همچنین سطح قیمت را که همچنان به سقف ادامه می دهند ، مشاهده می کنند که در نهایت باعث می شود قیمت ها پس از آزمایش دوباره کاهش یابد. اینها به عنوان سطح مقاومت در برابر قیمت شناخته می شوند.

حجم سهام

حجم تعداد کل سهام معامله شده برای یک دوره زمانی مشخص را اندازه گیری می کند. از آن به عنوان معیار بهره استفاده می شود که می تواند در عملکرد قابل توجهی قیمت آشکار شود. حجم بالا نشانگر فعالیت تجاری قابل توجهی است که باعث شکستگی یا شکست با روند پایدار قیمت ها می شود. شکستگی منجر به روند روند بالاتر و خرابی ها منجر به پایین آمدن قیمت می شود. هنگامی که حجم سبک است ، سهام تمایل به خرد کردن در محدوده معروف به ادغام دارد.

روند

روندها نشان دهنده جهت فعلی قیمت سهام است. هنگامی که قیمت سهام به افزایش بیشتر ادامه می دهد، در یک روند صعودی و بالعکس برای یک روند نزولی در نظر گرفته می شود. روند صعودی نشان دهنده افزایش تقاضا برای سهام است، زیرا خریداران مایل به پرداخت قیمت های بالاتر با کاهش عرضه هستند. روند نزولی نشان دهنده عرضه بیش از حد سهام با کاهش علاقه خرید و در نتیجه کاهش قیمت ها است. با اتصال نقاط مختلف بالا و پایین در نمودار، می توانید به صورت دستی خطوط روند ایجاد کنید که حمایت/مقاومت و جهت قیمت سهام را مشخص می کند. در مقایسه با الگوهای تاریخی خطوط روند مشابه، ممکن است بتوانید جهت آینده، نقاط عطف/عطف و اهداف را پیش‌بینی کنید.

خطوط روند را می توان برای خلاصه کردن احساسات عمومی پیرامون یک سهم، خواه صعودی، نزولی یا خنثی استفاده کرد.

شاخص های فنی

ترسیم نقاط داده بر روی نمودار به تعیین جهت قیمت سهام کمک می کند، اما تجزیه و تحلیل عمیق تر نیاز به خرد کردن داده های بیشتری دارد. آنچه در زمان‌های قدیم ممکن است ساعت‌ها طول بکشد را می‌توان به لطف تعداد زیادی از شاخص‌های فنی در پلتفرم‌های نمودار و معاملات امروزی در چند ثانیه پردازش کرد. روندها را می توان به صورت بصری با شاخص هایی مانند میانگین های متحرک، که خطوطی پویا هستند که قیمت پایانی (آخرین) هر دوره را به هم متصل می کنند، ردیابی کرد. پلتفرم‌های نمودار/تجارت به کاربران این امکان را می‌دهند که به صورت دستی خطوط روند خود را مستقیماً روی نمودارهای خود ترسیم کنند. معامله گران مختلف ممکن است بر اساس چارچوب زمانی نمودار و همچنین نقطه شروع، خطوط روند متفاوتی داشته باشند.

شاخص های فنی را می توان برای سازماندهی، خلاصه و تجزیه و تحلیل داده های قیمت و حجم برای تصمیم گیری بهتر مورد استفاده قرار داد.

شاخص های قیمت

شاخص هایی که اطلاعات مبتنی بر قیمت خروجی مانند روندها، حمایت و مقاومت را نشان می دهند، شاخص های قیمت هستند. آنها معمولاً در قسمت قیمت نمودار، معمولاً نمودار بالایی، نمایش داده و ردیابی می شوند. میانگین‌های متحرک، شمعدان/میله‌ها/خطوط، ابرهای ایچیموکو، نقطه و شکل، نقاط محوری، سه خط شکست و میله‌های رنکو همه شاخص‌های قیمتی محبوب هستند. خطوط روند و کانال های روند به صورت دستی یا خودکار ترسیم می شوند، همچنین شاخص های قیمت قوی هستند.

شاخص های حرکت

شاخص هایی که حرکت یک سهم را اندازه گیری می کنند، از جمله شرایط خرید و فروش بیش از حد، شاخص های حرکت هستند. اندیکاتورهای اولیه حرکت در اکثر پلتفرم های نموداری/معامله از پیش برنامه ریزی شده اند. این اندیکاتورها به معامله گران کمک می کنند تا زمان ورود و خروج خود را بهتر زمان بندی کنند. هنگامی که به درستی استفاده می شود، معامله گران می توانند از تعقیب قیمت ها اجتناب کنند، زمانی که اندیکاتورهای مومنتوم شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهند، مانند یک تصادفی که اوج می گیرد و به زیر باند 80 باز می گردد. در حالی که قیمت مهم است، درک چگونگی دستیابی به سطح قیمت می تواند به همان اندازه مهم باشد. استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص کانال کالا (CCI) سه شاخص حرکت پرکاربرد هستند.

استفاده از ترکیبی از شاخص های قیمت و حرکت می تواند به تولید سیگنال های ورود و خروج موثر کمک کند. علم تجارت موفق از ترکیب مناسبی از شاخص‌های فنی برای ایجاد تنظیمات احتمالی بالا استفاده می‌کند و با مدیریت تجارت منظم و محتاطانه ازدواج می‌کند. شاخص های فنی فرآیند تحلیل قیمت را بهینه می کنند.

مقدمه ای بر دوره تصویری تحلیل فنی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال، این بخش از دوره تجارت مبتدی رایگان سرمایه گذاران زیرزمینی را مرور کنید.