شما می توانید اختلاف بین مانده حساب و معاملات ارسال شده توسط دوره کردهاید.
پس از اجرای گزارش و تصحیح اختلافات می توانید از شرایط خارج از تعادل جلوگیری کنید:
قرار دادن امنیت در فرم تجدید نظر هدر دسته ای برای جلوگیری از تغییرات نامناسب
تعیین تکلیف انحصاری برای یک نفر
ارسال مشاغل پست فقط به یک صف شغلی تک رشته ای
اجازه می دهد تنها یک کاربر به از درجه اعتبار ساقط, تغییر, و یا حذف نوشته های
15.2 اجرای مانده حساب به گزارش تراکنش
از حسابداری عمومی (گروه 09) گزارشات و به روزرسانی های یکپارچگی را انتخاب کنید
از گزارش یکپارچگی و به روز رسانی (گروه 0922), را انتخاب کنید مانده حساب به معاملات
برای کمک به شما در یافتن داده های خراب که باعث ایجاد وضعیت خارج از تعادل در سیستم شما می شود می توانید گزارش موجودی حساب تا یکپارچگی تراکنش (پ09705) را اجرا کنید.
مانده حساب (اف0902) تراکنش ها را با تراکنش های پشتیبانی حساب (اف0911) مقایسه می کند و مبالغی را که فاقد جزییات دفتر حساب پشتیبانی هستند شناسایی می کند.
فقط شرایط خارج از تعادل را چاپ می کند و هیچ به روزرسانی را انجام نمی دهد.
این برنامه شبیه به نسخه گزارش تنها برنامه بازنشر حساب است اما به جای مقایسه تراکنش های لجر حساب (اف0911) تراکنش ها با موجودی حساب (اف0902) با مانده حساب (اف0902) شروع می شود و این را با تراکنش های ارسال شده در دفتر حساب (اف0911) مقایسه می کند.
عدم جزییات حساب اغلب به دلیل موارد زیر ایجاد می شود:
رکوردهای خراب شده اف0911
بیش از یک ترکیب بو/شی/زیر با همان شناسه حساب
تغییر کد ویرایش ارسال از ل به بازدید کنندگان
تغییر در کد ارز حساب
روشن یا خاموش کردن تبدیل چند ارزی
ضبط مانده حساب با ارز
اجرای گزارش یکپارچگی تراکنش (پی09705) برای شناسایی موجودی حساب (اف0902) مبالغی که فاقد دفترکل حساب پشتیبان (اف0911) هستند. این گزارش فقط شرایط خارج از تعادل را چاپ می کند و هیچ به روزرسانی را انجام نمی دهد.
شما باید این گزارش را زمانی اجرا کنید که شرایط خارج از تعادل وجود داشته باشد که برنامه دفتر حساب مجدد واقع شده است یا اگر سیستم در حین اجرای برنامه پست (پ09800) شکست خورده باشد.
این گزارش تراکنش های مانده حساب (اف0902) را با پشتیبانی از تراکنش های دفتر حساب (اف0911) مقایسه می کند.
برای محدود کردن نتایج گزارش, شامل هر یک از موارد زیر در انتخاب داده های خود را:
شامل هیچ نوع دفتری نباشید که برای دفتر حساب (اف0911) جزییات موجود نباشد (مانند کارشناسی) یا هر رکورد مانده حساب (اف0902) برای این نوع دفتر در گزارش ذکر شده باشد.
این یک گزارش نویسنده رویایی است.
شکل 15-1 مقایسه گزارش مانده حساب (اف0902)
15.2.1 چه شما باید بدانید
| موضوع | توضیحات |
|---|---|
| حساب های دارای مانده در هر دو موجودی (اف0902) و جزییات (اف0911) فایل ها | هنگامی که یک حساب دارای مانده برای هر دو موجودی (اف0902) و جزییات (اف0911), برنامه دفتر حساب مجدد (پ099102 یا پ099105) نیز این تفاوت را گزارش می کند. |
اگر برنامه دفتر حساب را در حالت بروزرسانی اجرا کنید تعادل اف0902 تغییر می کند تا تعادل موجود در فایل جزییات اف0911 را منعکس کند.
برنامه دفتر حساب بازنشر به سوابق موجود در پرونده اف0911 قبل از یافتن سوابق مربوط به اف0902 نگاه می کند و این موضوع را گزارش نمی کند.
15.2.2 مثال: شرایط خارج از تعادل
این مثال یک وضعیت خارج از تعادل را نشان می دهد. یک وضعیت مشابه می تواند وجود داشته باشد اگر شما کد ویرایش ارسال از خالی به بازدید کنندگان تغییر (پنهان مورد نیاز, هیچ جزییات ارسال شده), یا ل (پنهان مورد نیاز, جزییات ارسال شده) به بازدید کنندگان.
سفر و هزینه حساب 90.8720 اختصاص داده شده است یک کد ویرایش ارسال از اس. هنگامی که شما در پست نوشته های مجله با سابلدگر, سیستم ایجاد تنها یک ورودی در جدول مانده حساب برای مقدار کل برای همه سابلدگرها.
در این مثال سیستم فقط یک ورودی خلاصه به جدول مانده حساب ارسال کرده است. معاملات در دو جدول به شرح زیر است:
| حساب کاربری | مقدار | سوبلدگر | نوع |
|---|---|---|---|
| 90.8720 | 500.00 | 1001 | A |
| 90.8720 | 300.00 | 2727 | A |
| 90.8720 | 400.00 | 1001 | A |
| حساب کاربری | مقدار | سوبلدگر | نوع |
|---|---|---|---|
| 90.8720 | 1200.00 | خالی | خالی |
هنوز هم مورد نیاز است و معاملات در حال حاضر به طور دقیق به جدول مانده حساب ارسال می شود. این یک ورودی جداگانه برای هر زیرمجموعه ایجاد می کند.
برای حل یک مشکل یکپارچگی با یک حساب کاربری, شما برنامه مجدد حساب لجر اجرا به ارزیابی مجدد جدول توازن حساب. معاملات در جداول اکنون به صورت زیر به روز می شوند:
| حساب کاربری | مقدار | سوبلدگر | نوع |
|---|---|---|---|
| 90.8720 | 500.00 | 1001 | A |
| 90.8720 | 300.00 | 2727 | A |
| 90.8720 | 400.00 | 1001 | A |
| حساب کاربری | مقدار | سوبلدگر | نوع |
|---|---|---|---|
| 90.8720 | 1200.00 | خالی | خالی |
| 90.8720 | 900.00 | 1001 | A |
| 90.8720 | 300.00 | 2727 | A |
مانده حساب ها و جداول دفتر حساب از تعادل خارج شده اند زیرا برنامه دفتر حساب مجدد جدول مانده حساب را از جدول دفتر حساب به روز کرده است. شرایط خارج از تعادل بر روی مجدد حساب لجر گزارش چاپ کنید, اما چاپ بر روی موجودی حساب به معاملات گزارش یکپارچگی.
با انجام یکی از موارد زیر این مشکل را برطرف کنید:
کد ویرایش ارسال را حذف کنید ل از حساب. یک ورودی ژورنال با مقدار خالی ایجاد و ارسال کنید. برنامه دفتر بازپرداخت حساب را اجرا کنید. رکورد موجودی 1200.00 برای مقدار خالی ساب لجر به صفر به روز می شود. کد ویرایش ارسال اصلی را جایگزین کنید. این روش ترجیحی است.
ورودی مانده حساب 1200.00 را با استفاده از یک برنامه ابزار فایل داده حذف کنید. این کار را فقط در صورتی انجام دهید که روش قبلی مشکل را برطرف نکند.
شکل 15-2 مقایسه مانده حساب (اف0902) با تراکنش ها (اف0911) گزارش
