تشخیص الگوی سنگ بنای تجزیه و تحلیل فنی و یکی از مفیدترین ابزارهای معامله گران فعالیت در بازارهای مالی است. الگوی پرچم خرس مدتهاست که یک سیگنال معاملاتی محبوب و قابل اعتماد است که توسط معامله گران فنی در بازارها مورد استفاده قرار می گیرد تا ادامه احتمالی روند نزولی را مشخص کند.
فرقی نمی کند که ترجیح می دهید فارکس ، سهام یا کالاها را تجارت کنید ، زیرا یادگیری در مورد تجارت الگوهای پرچم خرس می تواند به نفع اپراتورها در کلیه بازارهای مالی باشد. تمام آنچه شما نیاز دارید یک نمودار قیمت یا نرخ ارز و چشم تیز برای سودآوری بالقوه از شناسایی این الگوی نمودار مشترک و قابل اعتماد است.
در این مقاله ، بنزینگا تعریف و معنای الگوی پرچم نزولی را بررسی می کند ، چگونگی شناسایی الگوی در نمودار نرخ ارز و محدودیت های تجارت پرچم خرس. این مقاله همچنین شامل یک نمونه بارز از تجارت فارکس با استفاده از یک استراتژی محبوب پرچم خرس است و چگونگی مقایسه پرچم های خرس با پرچم های گاو نر را بررسی می کند.
در 5 دقیقه یک حساب کاربری باز کنید. فرصت های نقطه ، تجارت و مدیریت موقعیت های خود را از مجموعه کاملی از برنامه های تلفن همراه و رایانه لوحی.
الگوی پرچم خرس چیست؟
در تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی ، یک پرچم یک الگوی کلاسیک است که در یک نمودار ظاهر می شود که یک تحکیم محکم در حرکت قیمت یا نرخ ارز یک دارایی قابل معامله پس از یک حرکت جهت دار تیز نشان می دهد. مرحله ادغام یک الگوی پرچم می تواند از یک محدوده افقی یا یک کانال پیشخوان ضعیف باشد که توسط خطوط روند موازی محصور شده است.
نمودار شماتیک الگوی نمودار پرچم خرس. منبع: Learn. Bybit. com
همانطور که نمودار شماتیک در بالا نشان می دهد ، قسمت اولیه یک الگوی پرچم تا حدودی شبیه پرچم با حرکت تیز است که دکل یا پرچم را تشکیل می دهد و الگوی ادغام متعاقب آن پرچم را تشکیل می دهد. الگوی پرچم به طور معمول در یک حرکت تیز دوم در همان جهت همان پرچم و تقریباً به همان اندازه ارتفاع پرچم تکمیل می شود.
پرچم ها الگوهای مداوم توسط تحلیلگران فنی در نظر گرفته می شوند زیرا به طور کلی روند غالب را بیشتر می کنند. از الگوهای پرچم می توان برای شناسایی میزان احتمالی ادامه روند شدید پس از آنکه قیمت به طور خلاصه در برابر روند اصلی تحکیم یا معامله شد ، استفاده کرد.
یک پرچم گاو در یک روند به سمت بالا رخ می دهد و یک الگوی نمودار صعودی است. در مقابل ، یک پرچم خرس یک الگوی نمودار نزولی است که در یک روند نزولی رخ می دهد.
منبع: Learn. Bybit. com
هر یک از این چهار نکته در نقاط گلوله زیر خلاصه می شود:
نقطه ورود: منتظر یک شکست اولیه باشید تا از تجارت روی سیگنال کاذب جلوگیری شود. این را می توان با یک شمع بسته شده که در زیر خط پایین کانال پرچم رخ می دهد ، علامت گذاری کرد.
نقطه از دست دادن توقف: سطح خط روند بالایی کانال پرچم ، مکانی مناسب و ایمن است تا از دست دادن توقف شما در بالا باشد. در مثال بخش قبلی ، خط روند بالایی کانال پرچم خرس EUR/USD در حدود سطح 1. 0950 بود که شکست نزولی رخ داد ، بنابراین 1. 0975 می توانست یک سطح مناسب برای استفاده در هنگام تجارت آن الگوی باشد.
نقطه هدف سود شماره 1 را بگیرید: یک روش محافظه کارانه برای تعیین سطح سود اولیه ، اندازه گیری تفاوت بین خطوط موازی کانال پرچم و سپس این تفاوت را به سمت پایین از نقطه شکست است زیرا اینگونه است که تحلیلگران فنی به طور کلی کانال های تجاریواددر مثال بالا ، خط بالای کانال در 1. 0950 بود ، در حالی که خط پایین در 1. 0935 بود. تفاوت 15 پیپ یا 0. 0015 سپس از سطح 1. 0935 Breakout به سمت پایین پیش بینی می شود تا یک هدف اولیه سودآوری 1. 0920 ارائه شود.
از نقطه هدف شماره 2 استفاده کنید: یک روش سنتی تر برای سودآوری پس از شکستن پرچم خرس شامل اندازه گیری ارتفاع عمودی پرچم و سپس پیش بینی آن به سمت پایین از نقطه شکست است. در مثال قبل ، پرچم پرچم از حدود 1. 1000 شروع می شود و در حدود 1. 0900 به پایان می رسد که پرچم اصلاحی شروع می شود. ارتفاع تفاوت بین آن سطح یا 0. 0100 است. از آنجا که نقطه شکست پرچم 1. 0935 بود ، هدف ایده آل سودآوری در این مورد 1. 0935-0. 0100 یا 1. 0835 خواهد بود.
برای بهینه سازی شانس موفقیت خود ، معامله گران با استفاده از الگوی پرچم خرس علاوه بر این می خواهند روند غالب بازار و الگوهای حجم را در نظر بگیرند. آنها می خواهند از یک روش اندازه گیری محتاطانه استفاده کنند تا اطمینان حاصل کنند که خطرات مناسب برای اندازه حساب و تحمل ریسک دارند.
نمونه ای از استراتژی تجارت پرچم خرس
تصویر زیر پرچم خرس را نشان می دهد که در یک نمودار شمعدان واقعی اتفاق می افتد. توجه داشته باشید که متنی که روی تصویر ظاهر می شود ، پرچم دار را به شدت کاهش می دهد. از ارتفاع این پرچم برای اندازه گیری هدف نهایی الگوی نمودار استفاده می شود.
تصویر نمودار شمعدانی از USD/CAD که پرچم خرس را نشان می دهد. منبع: ig. com
تصویر فوق همچنین دارای کانال شیب دار به سمت بالا پرچم است که در یک رنگ سایه آبی برجسته شده و نقطه شکست نزولی در نارنجی برای وضوح محاصره شده است. سرانجام ، این نشان می دهد که چگونه ارتفاع قطب پرچم به سمت پایین از آن سطح شکست پیش بینی می شود تا حداکثر هدف قیمت برای سود کسب کند.
مثال زیر به تفصیل نشان می دهد که چگونه می توان الگوی پرچم خرس فوق را که در نمودار نرخ ارز جفت USD/CAD ظاهر می شود ، تجارت کرد.
قطب پرچم در سال 2019 در 3 ژانویه 1. 3650 آغاز شد و به شدت سقوط کرد تا در 9 ژانویه از 1. 3180 به طول کل 0. 0470 پایان یابد. کانال ادغام پرچم به سمت بالا به رنگ آبی برجسته شده است.
- الگوی پرچم به طور فزاینده ای آشکار می شود زیرا کانال به سمت بالا در نیمه دوم ژانویه توسعه می یابد. به خاطر داشته باشید که پرچم نباید از 50 ٪ از حرکت حرکت پرچم قبلی تجاوز کند.
- هنگامی که روند رو به افزایش پایین کانال پرچم در اواخر ژانویه به نزولی در سطح 1. 3300 می رسد ، این هدف نرخ ارز ایده آل را تعیین می کند. شما می توانید ارتفاع 0. 0470 قطب پرچم را از سطح 1. 3300 Breakout برای تعیین هدف نرخ ارز نهایی الگوی پرچم خرس از 1. 2830 کسر کنید.
- در این مثال ، الگوی پرچم خرس در اوایل فوریه 2019 سطح هدف خود را با 170 پیپ از دست داد و دوباره از سطح 1. 3000 شروع به افزایش کرد. این هم خطر عملی از باقیمانده سرسخت به سطح هدف الگوی نمودار و اهمیت نقاط پشتیبانی روانشناختی مانند سطح 1. 3000 را نشان می دهد که می تواند به راحتی اهداف فنی نظری شما را ناامید کند.
- پرچم خرس در مقابل پرچم گاو
یک پرچم خرس و یک پرچم گاو در اصل همان الگوی نمودار هستند ، اما در جهت های مختلف بازار اتفاق می افتد. پرچم خرس به عنوان یک الگوی ادامه در یک بازار رو به کاهش یا نزولی رخ می دهد ، در حالی که پرچم گاو نیز به عنوان یک الگوی ادامه اما در یک بازار در حال افزایش یا صعودی اتفاق می افتد.
مجموعه زیر از نمودارهای شماتیک تفاوت بین پرچم های گاو و خرس را نشان می دهد.
طرحواره های یک پرچم گاو نر و پرچم خرس برای اهداف مقایسه نشان داده شده است. منبع: Libertex. com
توجه داشته باشید که هر دو این الگوی نمودار کلاسیک و قابل اعتماد دارای یک پرچم اولیه هستند و هر دو فاز ادغام یا پرچم بعدی دارند که بین خطوط کانال موازی رخ می دهد. هر دو همچنین در همان جهت که حرکت پرچم اولیه است که نشان می دهد نقاط انتفاعی که به اندازه های مشابه اندازه گیری می شوند ، نتیجه گیری نتیجه گیری می کنند.
در اصل ، تجارت این دو الگوی نمودار کلاسیک شامل انجام اقدامات بسیار مشابه ، درست در طرف های مخالف بازار است.
با استفاده از حجم برای تأیید الگوی پرچم خرس
حجم معاملات اغلب توسط تحلیلگران فنی پیشرفته تر برای کمک به تأیید الگوهای نمودار کلاسیک مانند پرچم خرس استفاده می شود زیرا تمایل به داشتن یک الگوی حجم مرتبط دارد.
حجم در ابتدا در طول تشکیل پرچم های نزولی افزایش می یابد و سپس در مرحله ادغام پرچم کاهش می یابد. سپس این حجم به طور معمول در طول شکست افزایش می یابد و همچنین ممکن است در طول کاهش نهایی افزایش یابد تا اینکه دوباره شروع به کاهش دوباره نقطه تکمیل الگوی کند.
بنابراین معامله گران با تشکیل پرچم خرس بالقوه ، به طور معمول به دنبال حجم قوی هستند که در طول شکل گیری پرچم وجود دارد. این نشان می دهد که احساسات نزولی کلی در بازار وجود دارد.
هنگامی که بازار شروع به ادغام می کند تا بخش پرچم پیشخوان الگوی را ایجاد کند ، حجم معاملات باید با شکل پرچم به طور قابل توجهی کاهش یابد. این نشان دهنده علاقه نسبتاً متوسط خرید در بازار در و بالاتر از پایین ترین سطحی است که حرکت پرچم به دست آورد.
در حالی که حجم ممکن است در مرحله ادغام پرچم برای سهام به دلیل افزایش اضطراب سرمایه گذار افزایش یابد ، حجم مشاهده شده در مرحله تلفیق پرچم به طور معمول برای جفت های ارز کاهش می یابد زیرا روانشناسی که روندها را بالا می برند به طور کلی در بازار فارکس متعادل تر است.
دیدن چنین مشاهدات حجم در عمل می تواند فرضیه یک تحلیلگر فنی را تقویت کند که حرکت آینده بازار یک کاهش شدید خواهد بود زیرا الگوی مشکوک به پرچم خرس حرکت اندازه گیری شده خود را تکمیل می کند.
الگوهای پرچم خرس تجاری با این کارگزاران برتر
اگر شما علاقه مند به استفاده از پرچم های خرس و سایر الگوهای نمودار کلاسیک برای تجارت بازار فارکس به عنوان یک معامله گر خرده فروشی هستید ، احتمالاً برای انجام معاملات خود به یک کارگزار آنلاین نیاز خواهید داشت. Benzinga با تهیه یک جدول مقایسه برخی از بهترین و معتبرترین کارگزاران آنلاین فارکس برای بررسی شما ، این روند انتخاب کارگزار را آسانتر کرده است.
