بهترین استراتژی های معاملاتی گزینه

گزینه های معاملاتی ، هنگامی که به درستی انجام شود ، از کارآمدترین راه های جمع آوری ثروت در دراز مدت است. اگر شما یک مبتدی در بازار سهام یا بازی سرمایه گذاری باشید ، ممکن است استراتژی های گزینه یا استراتژی های معاملات گزینه برای شما ناآشنا باشد ، اما نگران نباشید - ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم!

گزینه یک قرارداد است که یک سرمایه گذار را قادر می سازد تا یک ابزار اساسی مانند سهام یا حتی یک شاخص را با قیمت مشخص ، طی یک دوره مشخص ، در ازای حق بیمه پرداخت شده توسط خریدار به فروشنده خریداری یا بفروشد.

در این وبلاگ ، ما در مورد برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی گزینه ای که فکر می کنیم هر سرمایه گذار یا معامله گر حداقل باید از آن آگاه باشد ، بحث خواهیم کرد.

بهترین استراتژی های معاملاتی گزینه ای که هر معامله گر باید بداند -

در اینجا لیستی از برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی گزینه ای که ممکن است امتحان کنید وجود دارد. این که آیا تصمیم دارید از این استراتژی ها استفاده کنید یا خیر ، به سبک تجارت شما بستگی دارد ، اما حداقل اگر درک نحوه کار آنها داشته باشید ، با تغییر شرایط بازار سازگار خواهید بود.

استراتژی های معاملاتی گزینه صعودی

بگذارید ابتدا نگاهی به استراتژی های معاملاتی گزینه صعودی در اینجا بیاندازیم-

1) پخش تماس گاو نر

Bull Call Spread یک استراتژی معاملاتی گزینه ای است که در گروه گسترش بدهی قرار می گیرد. اگر در سهام یا ETF صعودی هستید در حالی که نمی خواهید به طور کامل در معرض خطر خرید سهام قرار بگیرید ، خرید گزینه تماس را برای تجارت صعودی کم خطر در نظر بگیرید.

با این حال ، حتی گزینه های تماس می توانند پرهزینه باشند و ممکن است شما را در معرض خطر بیشتری از آنچه به آن عادت کرده اید ، در معرض خطر قرار دهد. ممکن است تعجب کنید ، "آیا راه دیگری وجود دارد؟"پاسخ بله است! برای کاهش هزینه و خطر اولیه خود می توانید یک تماس با گاو نر خریداری کنید.

در درجه اول ، در گزینه پخش گاو نر ، شما هنوز هم می توانید آن گزینه تماس طولانی را با بیان نمای صعودی خود خریداری کنید ، اما می توانید با فروش یک گزینه تماس کوتاه در مواجهه با آن ، برخی از این هزینه ها را جبران کنید ، از این رو خطر خود را کاهش می دهیدواد

گسترش تماس گاو نر با خرید یک گزینه تماس و همزمان فروش گزینه تماس دیگری با هزینه کمتر و قیمت اعتصاب بالاتر انجام می شود ، که هر دو دارای تاریخ انقضا هستند. علاوه بر این ، این بهترین استراتژی فروش گزینه محسوب می شود.

2) گاو پخش شده

هنگامی که یک معامله گر اختیار معامله معتقد است که قیمت دارایی پایه در مدت کوتاهی نسبتاً افزایش می یابد، از استراتژی معاملاتی اختیار خرید گاو نر استفاده می کند. به طور معمول، این گزینه در دسته بندی اعتبارات قرار می گیرد. اگرچه این پیچیده ترین استراتژی معاملاتی گزینه نیست، خرید و فروش قرارها و تماس ها پیچیده تر از آن است.

بنابراین، به بیان ساده، این اسپرد مستلزم فروش یک اختیار فروش و خرید یک اختیار فروش با اعتصاب کمتر است. پوسیدگی تتا در این شرایط برای شما مفید خواهد بود زیرا گزینه Short-Put Option سریعتر از موقعیت Long-Put Option شما شروع به از دست دادن ارزش خواهد کرد.

در این حالت، بهتر است یک موقعیت گاو نر (Bull Put Position) اجرا شود زیرا چنین موقعیتی هر روز به دلیل واپاشی تتا ارزش بیشتری پیدا می کند. این استراتژی یک استراتژی خرید گزینه عالی در نظر گرفته می شود.

3) گاو نر با نسبت تماس

یک معامله گر برای انجام این معامله باید نسبت به سهام بسیار خوش بین باشد. صعودی بودن جزئی برای این معامله کارساز نخواهد بود. بزرگ‌ترین ضرر در بازپرداخت نسبت تماس گاوی در جهتی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر امیدوار است معامله حرکت کند، که یکی از چیزهای عجیب در مورد این استراتژی است.

یک استراتژی صعودی که ممکن است به جای خرید گزینه های تماس مورد استفاده قرار گیرد، Bull Call Ratio Backspread است. Call Ratio Backspread از دو بخش تشکیل شده است: فروش یک یا چند تماس بدون پول یا بدون پول و خرید دو یا سه تماس که از نظر پولی بیشتر از تماس فروخته شده است. این استراتژی همچنین بهترین گزینه فروش استراتژی محسوب می شود.

4) تماس مصنوعی

یک سرمایه گذار برای شروع یک تماس مصنوعی، که به عنوان تماس طولانی مصنوعی نیز شناخته می شود، سهام را خریداری و نگهداری می کند. برای محافظت در برابر کاهش قیمت سهام، سرمایه گذار همچنین یک گزینه قرار دادن به پول در همان سهام خریداری می کند.

بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که این استراتژی را می توان با یک بیمه نامه در برابر سقوط شدید سهام در زمانی که سهام را در اختیار دارند مقایسه کرد.

استراتژی های معاملاتی گزینه نزولی

استراتژی های معاملاتی گزینه نزولی در زیر آمده است-

5) Bear Call Spread

زمانی که چشم انداز فرد در بازار تا حد زیادی نزولی است، ممکن است از استراتژی معاملاتی دو گزینه ای به نام Bear Call Spread استفاده کنید.

با این روش، یک معامله‌گر یک اختیار خرید کوتاه‌مدت می‌فروشد در حالی که همزمان یک اختیار خرید طولانی‌مدت را با همان کالای اساسی و بازه زمانی تاریخ انقضا، اما قیمت معاملات بالاتر می‌خرد. با دریافت حق بیمه گزینه بالاتر در تماس فروخته شده نسبت به هزینه تماس خریداری شده، فرد به سود خالص دست می یابد.

6) خرس گسترش یافته است

یک معامله گر یا سرمایه گذار وقتی پیش بینی می کند که قیمت یک امنیت یا دارایی اندکی کاهش می یابد ، از خرس استفاده می کند. خرید گزینه ها و فروش همان تعداد قرار دادن در همان دارایی با همان تاریخ انقضا با قیمت نسبتاً کم هدف منجر به گسترش خرس می شود.

تمایز بین این دو قیمت اعتصاب ، کمتر از کل هزینه گزینه ها ، حداکثر سود یک معامله گر را می تواند با استفاده از این استراتژی بدست آورد.

7) نوار

هنگامی که یک سرمایه گذار از نوسانات صعودی و نزولی در جهت بازار برخوردار است ، باید از استراتژی نوار استفاده کنند. خرید دو گزینه "At-the-Money Put" و "گزینه های تماس با پول" هر دو بخش این استراتژی هستند. برای هر دو گزینه ، همان ماه امنیتی و انقضا اساسی لازم است. نوار بلند معمولی شبیه به نسخه نزولی نوار است.

با استفاده از استراتژی نوار ، سودهای قابل توجهی در شرایطی امکان پذیر است که زمینه در زمان انقضا حرکت قابل توجهی انجام دهد و در جهت از دست دادن مطلوب تر حرکت کند.

8) قرار دادن مصنوعی

یک سرمایه گذار که سهام را کوتاه می فروشد و یک تماس را خریداری می کند ، از یک استراتژی استفاده می کند که معادل ریسک برای خرید گزینه Put باشد.

این یک استراتژی گزینه ای است که با نگه داشتن هر دو موقعیت سهام کوتاه و یک گزینه تماس طولانی در همان سهام ، گزینه طولانی را تقلید می کند. به طور خلاصه ، این یک تاکتیک است که سرمایه گذاران می توانند در صورت داشتن شرط نزولی در سهام ، از آن استفاده کنند اما نگران پتانسیل سهام برای قدرت نزدیک به مدت هستند.

استراتژی های معاملاتی گزینه خنثی

حال ، اجازه دهید نگاهی به استراتژی های معاملات گزینه خنثی در اینجا بیندازیم-

9) Straddles Long & Straddles کوتاه

Straddle یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی برای بازار هند محسوب می شود. یک راه حل طولانی احتمالاً یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی بی طرف بازار برای اجرای آن است. جهت حرکت بازار پس از اعمال آن ، هیچ تاثیری بر سود و زیان ندارد. حرکت بازار می تواند به هر صورت پیش برود ، اما آنچه که هرگز تغییر نمی کند ، جهت آن است.

و صرف نظر از روند ، تا زمانی که حرکت کند ، سود و زیان تولید می شود. در یک استراتژی گزینه های طولانی ، یک معامله گر اساساً یک تماس طولانی و یک برنامه طولانی را خریداری می کند.

یک تماس کوتاه و یک قطعه کوتاه با همان دارایی زیربنایی ، تاریخ انقضا و قیمت اعتصاب به عنوان بخشی از استراتژی گزینه های کوتاه Straddle خریداری می شود. از آنجا که در مواقعی که بازار حداقل بی ثبات است ، اعمال می شود ، به نظر می رسد این استراتژی ضد انعطاف کامل یک استراتژی طولانی است.

10) خفه کننده های طولانی و کوتاه کوتاه

خفه کردن طولانی (همچنین به عنوان خفه کردن خرید یا گزینه خفه کننده شناخته می شود) یک استراتژی خنثی است که در آن گزینه های کمی OTM گزینه ها را قرار داده و گزینه های تماس کمی OTM با همان دارایی اساسی و تاریخ انقضا به طور همزمان خریداری می شوند.

این استراتژی خفه کننده طولانی ممکن است زمانی استفاده شود که معامله گر به زودی نوسانات بالایی را در سهام زیرین پیش بینی کند. این روشی با ریسک کم و پتانسیل بازپرداخت بالا است. هنگامی که زیرین به طور قابل توجهی بالاتر یا به سمت پایین حرکت می کنند ، حداکثر ضرر حق بیمه خالص پرداخت شده است ، در حالی که حداکثر سود زمانی است که زیربنایی به طور قابل توجهی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.

خفه کردن کوتاه تنوع نوار کوتاه است. این هدف افزایش سودآوری تجارت برای فروشنده گزینه است. برای دستیابی به این هدف ، نقاط Breakeven گسترده تر می شوند. این امر نیاز به تغییر چشمگیر بیشتر در سهام/شاخص اساسی دارد. در عوض ، گزینه تماس و قرار دادن ممکن است برای استفاده ارزشمند باشد. این روش مستلزم فروش دو گزینه به طور همزمان است.

استراتژی های معاملاتی گزینه intraday

در اینجا استراتژی های معاملاتی گزینه intraday-

11) استراتژی حرکت

همانطور که از نام آن پیداست ، اساس این استراتژی معاملاتی گزینه داخلی ، استفاده بیشتر از حرکت در بازار است. این شامل ردیابی سهام مناسب قبل از تغییر قابل توجه در روند بازار است.

براساس این تغییر ، معامله گران اوراق بهادار خریداری یا فروش می کنند. انتخاب سهام بستگی به آخرین اخبار ، اعلامیه تصرف ، درآمد سه ماهه و موارد دیگر دارد.

بنابراین ، بازرگانان Intraday باید چنین خبرهایی را در مورد سهام موجود در لیست تماشا خود مطالعه کنند و بر این اساس سفارشات خرید یا فروش را قرار دهند.

از آنجا که قیمت سهام به دلیل عوامل مختلف خارجی در نوسان است ، معامله گران داخل رحمی باید برای کسب بازده تصمیمات سریع بگیرند. مدت زمان نگه داشتن سهام افراد بستگی به حرکت بازار دارد. علاوه بر این ، این استراتژی بهترین استراتژی گزینه برای Intraday است.

12) استراتژی برک آوت

وقتی نوبت به خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز می رسد ، بدون شک زمان بندی یکی از مهمترین عوامل است. این استراتژی معاملاتی Intraday شامل پیدا کردن سهام هایی است که از قلمرو که معمولاً در آن تجارت می کنند ، شکسته شده است.

از طرف دیگر ، یک معامله گر می تواند سهام هایی را که می خواهند در محدوده قیمت جدید تجارت کنند ، شناسایی کند. به عبارت دیگر ، معامله گران باید نقاط آستانه ای را مشاهده کنند که در آن قیمت های سهم افزایش یا کاهش می یابد. اگر قیمت سهام از نقطه آستانه افزایش یابد ، معامله گران Intraday وارد موقعیت های طولانی و خرید سهام می شوند.

گفته می شود ، قیمت سهام زیر نقطه آستانه فرو می رود ، که این نشانگر این است که افراد بتوانند موقعیت های کوتاه را در نظر بگیرند یا سهام خود را بفروشند.

13) استراتژی معکوس

این استراتژی تجارت با ریسک بالا همراه است. این شامل تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در برابر روند بازار ، بر اساس تجزیه و تحلیل و همچنین محاسبات است.

در مقایسه با سایر روش ها ، این استراتژی معاملاتی Intraday دشوارتر است. این امر به این دلیل است که معامله گران Intraday باید دانش گسترده ای از بازار داشته باشند. علاوه بر این ، نشان دادن عقب و نقاط قوت دقیق نیز می تواند کاملاً چالش برانگیز باشد.

14) استراتژی مقیاس گذاری

استراتژی معاملاتی مقیاس پذیر شامل ایجاد سود مالی از تغییرات قیمت اندک است. این روش معمولاً هنگام خرید و فروش کالاها توسط معامله گران Intraday استفاده می شود. علاوه بر این ، معمولاً افرادی که درگیر تجارت با فرکانس بالا هستند از این تکنیک استفاده می کنند.

افراد باید در نظر داشته باشند که راه اندازی اساسی یا فنی در کلیت آن اهمیت زیادی در این مورد ندارد. گفته می شود ، اقدام قیمت در مورد استراتژی مقیاس گذاری اهمیت بیشتری دارد.

در هنگام انتخاب سهام ، افرادی که از این استراتژی معاملاتی داخل کشور تصمیم می گیرند باید اطمینان حاصل کنند که سهام را انتخاب می کنند که مایع و بی ثبات هستند. علاوه بر این ، آنها باید اطمینان حاصل کنند که برای همه سفارشات از دست دادن متوقف شده اند.

15) حرکت استراتژی متقاطع متوسط

یکی دیگر از استراتژی های موفق تجاری در داخل هند ، میانگین استراتژی متقاطع در حال حرکت است. هنگامی که قیمت سهام یا هر ابزار مالی دیگر بالاتر از/پایین تر از میانگین متحرک حرکت می کند ، به عنوان نشانه ای از تغییر در حرکت عمل می کند.

هنگامی که قیمت سهام بیش از میانگین متحرک افزایش می یابد ، آن را صعود می نامند. در حالی که وقتی قیمت سهام پایین تر از میانگین متحرک است ، به آن به عنوان پایین آمدن گفته می شود. در مورد صعود ، کارشناسان توصیه می کنند که موقعیت های طولانی یا خرید سهام را وارد کنید. گفته می شود ، هنگامی که روند نزولی وجود دارد ، معامله گران موقعیت های کوتاهی را وارد می کنند یا سهام خود را می فروشند.

16) استراتژی GAP و GO

استراتژی GAP و GO شامل یافتن سهام که هیچ حجم قبل از بازار را نداشته باشد ، است. قیمت افتتاح این سهام نشانگر شکافی از قیمت بسته شدن دیروز است. هنگامی که قیمت سهام در مقایسه با قیمت بسته شدن روز قبل بالاتر می رود ، به عنوان شکاف بالا شناخته می شود.

با این حال ، اگر برعکس اتفاق بیفتد ، به عنوان شکاف پایین شناخته می شود. معامله گران Intraday که تصمیم به این استراتژی می گیرند ، چنین سهام را شناسایی می کنند و آنها را خریداری می کنند و معتقدند که این شکاف قبل از زنگ پایانی بسته خواهد شد.

نتیجه

ما در مورد مهمترین استراتژی های معاملاتی گزینه در این وبلاگ بحث کرده ایم. ما امیدواریم که این وبلاگ به درک شما از مفاهیم کمک کند. در پایان ، معامله گران می توانند از چندین استراتژی اساسی استفاده کنند که به جای ریسک بالا که به طور معمول با گزینه ها همراه است ، ریسک کم دارند.

بنابراین حتی معامله گران که از خطرات می ترسند می توانند با استفاده از گزینه ها بازده کلی خود را افزایش دهند. با این حال ، درک خطرات مرتبط با هر سرمایه گذاری بسیار مهم است تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا سود بالقوه آنها را توجیه می کند یا خیر.

سلب مسئولیت: این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی است. اوراق بهادار/سرمایه گذاری های نقل شده در اینجا توصیه ای نیست.

برای خواندن سلب مسئولیت RA ، لطفاً اینجا را کلیک کنید تحلیلگر تحقیق - Bavadharini KS

سلب مسئولیت

سهام ذکر شده در این مقاله توصیه ای نیست. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، تحقیق و دقت خود را انجام دهید. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار مشمول خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در سهام عدالت ، مشتقات ، صندوق های متقابل و یا سایر ابزارهای معامله شده در بورس سهام ، اسناد افشای ریسک را با دقت بخوانید. از آنجا که سرمایه گذاری در معرض ریسک های بازار و ریسک نوسانات قیمت است ، هیچ تضمینی یا تضمینی وجود ندارد که اهداف سرمایه گذاری حاصل شود. NBT هیچ بازده اطمینان از هرگونه سرمایه گذاری را تضمین نمی کند. عملکرد گذشته اوراق بهادار/ابزارها نشانگر عملکرد آینده آنها نیست.