حجم بخش اساسی تجزیه و تحلیل معاملات سهام است. این روند فعلی ، خریدار و فروشنده را نشان می دهد و سهام شرکت از سایر شرکت ها مایع تر است. این تعداد به طور وحشیانه تغییر می کند زیرا اطلاعات مهم وارد می شوند و معامله گران زرنگ و دانا تجزیه و تحلیل می کنند.
اگر سرمایه گذاری کرده اید یا تا به حال به دنبال یک شرکت جدید برای ورود به آن بوده اید ، احتمالاً قبلاً حجم آن را دیده اید. اما "حجم" سهام چیست و چگونه باید بر تصمیمات شما تأثیر بگذارد؟
معنی حجم سهام
در اصل ، حجم سهام تعداد کل دفعاتی است که یک امنیت در مدت زمان مشخصی تغییر کرده است. این تعداد در طول روز ، گاهی ساعتی و در نزدیکی بازار تخمین زده می شود. شماره نهایی دقیق فقط روز بعد گزارش می شود.
از آنجا که قیمت ها اغلب در همبستگی با حجم بالاتر تغییر می کنند ، بسیاری از معامله گران نیز حجم تیک را ردیابی می کنند یا اینکه قیمت قرارداد چند بار تغییر می کند. در نهایت ، این حجم به سرمایه گذاران نگاه خوبی به فعالیت و نقدینگی کلی بازار می دهد.
حجم تجارت بالاتر برای سرمایه گذاران جذاب است. آنها نشان می دهند که بسیاری از افراد در حال خرید و فروش یک شرکت خاص هستند ، بنابراین اتصال فروش باید سریع و آسان باشد. از طرف دیگر ، حجم کم می تواند نشانه ای از علاقه کمی باشد و باعث می شود خرید یا بارگیری یک امنیت خاص تا حدودی دست و پا گیر باشد.
حجم سهام چگونه کار می کند؟
حجم سهام با تعداد سهام خریداری و فروخته می شود بین بازار آزاد و بازار نزدیک. بسیاری از همان سهام ممکن است در همان روز با قیمت های مختلف به عقب و جلو معامله شوند و هر معامله نسبت به حجم کل حساب می شود.
حجم معاملات سهام نباید با حجم دلار اشتباه گرفته شود ، که نشان دهنده ارزش کل سهام معامله شده است. به عنوان مثال ، اگر یک سهام خاص دارای حجم سهام 100000 سهم با 5 دلار در هر سهم باشد ، حجم دلار 500000 دلار خواهد بود.
حجم نقدینگی سهام را تعریف می کند
هنگام تحقیق در مورد سهام ، می توانید از این جلد استفاده کنید تا مشخص کنید که در صورت تصمیم به فروش آنها ، خلاص شدن از شر سهام چقدر دشوار است.
سهام با حجم پایین تر برای خلاص شدن از شر تعداد زیادی سخت تر است. بعضی اوقات معاملات برای اتصال بیشتر طول می کشد ، یا فروشندگان در نهایت اجازه می دهند سهام با تخفیف زیر ارزش بازار باشد. این می تواند منجر به شکاف بین قیمت سؤال (قیمت تعیین شده توسط فروشندگان) و قیمت پیشنهاد (مبلغی که خریداران مایل به پرداخت آن هستند) منجر شود ، که می تواند نوسانات را افزایش دهد.
در مقابل ، سهام با حجم بالاتر تمایل به فروش با ارزش بازار آسانتر و سریعتر است. مانند اسباب بازی های مورد نظر در اطراف تعطیلات که از قفسه ها پرواز می کنند ، به آن فکر کنید.
استفاده از حجم سهام هنگام تجارت
حجم می تواند یک روش عالی برای شناسایی قدرت یک بازار باشد. در اینجا چند روش برای استفاده از این شماره به نفع شما آورده شده است:
یافتن و تأیید روندها
به عبارت ساده ، یک بازار در حال افزایش معمولاً حجم های رو به رشد را تجربه می کند. به منظور حفظ شور و شوق قیمت ها به سمت بالا ، سرمایه گذاران در مقادیر بیشتری سهام را خریداری و فروش می کنند.
در اصل ، افت یا افزایش قیمت در حجم کمی یک شاخص قوی در نظر گرفته نمی شود. اگر در حالی که حجم کاهش می یابد ، قیمت ها افزایش می یابد ، این ممکن است به زودی معکوس شود. با این حال ، همین افزایش قیمت یا کاهش در یک حجم زیاد ، نشانگر بسیار قوی تر است که چیزی قابل توجه تغییر کرده است.
به تاریخچه حجم نگاه کنید
تاریخچه حجم یک سهام یک شاخص فنی کلیدی در تجزیه و تحلیل کلی یک سهام است. تجزیه و تحلیل الگوهای حجم سهام به مرور زمان می تواند به شما کمک کند تا احساس خوبی برای افزایش و افت در سهام و بازارهای خاص داشته باشد.
این ممکن است به ویژه در مورد گزینه های معامله گران صادق باشد زیرا حجم نشانگر قوی علاقه فعلی به یک قرارداد گزینه خاص است.
حرکات فرسودگی محدودیت های مردم را نشان می دهد
در یک بازار رو به زوال ، می توانید حرکات فرسودگی را مشاهده کنید. اینها به طور معمول حرکات تیز در قیمت همبستگی با افزایش حجم شدید است که نشانگر پایان احتمالی یک روند است.
اگر FOMO (ترس از از دست دادن) برای اقدام در بالا دریافت کنید ، ممکن است در استخر خریداران خسته به پایان برسید. از طرف دیگر ، در پایین بازار ، کاهش قیمت ها در نهایت مقدار عادلانه ای از معامله گران را وادار به فروش می کند و در نتیجه باعث افزایش نوسانات و حجم می شود. معمولاً بعد از سنبله اولیه در این سناریوها کاهش در حجم وجود خواهد داشت.
شناسایی سیگنال های صعودی یا نزولی از طریق حجم
کمی مشکل می شود ، اما می توانید از حجم معاملات سهام برای شناسایی علائم صعودی و نزولی استفاده کنید.
به عنوان مثال ، می گویند حجم در کاهش قیمت افزایش می یابد. پس از آن ، قیمت بالاتر می رود اما به دنبال آن است. اگر حجم از بین برود و قیمت آن شیر دوم زیر شیر اول قرار نگیرد ، به طور معمول به عنوان یک علامت صعودی در نظر گرفته می شود.
نشانگر اولیه وارونگی ها
پس از حرکت طولانی تر در یک جهت ، ممکن است حجم حجم را ببینید و تغییر قیمت شروع به کند شدن می کند. این الگوی ممکن است نشان دهد که وارونگی در افق است و قیمت ها می توانند جهت آنها را تغییر دهند.
ردیابی حجم سهام با چشم بازار سهام
StockMarketEye به شما امکان می دهد سرمایه گذاری ها و لیست های تماشای خود را در یک مکان ردیابی کنید. شما می توانید در زمان پیمایش در معاملات روز و یافتن معیارهای مهم با کلیک یک دکمه در زمان صرفه جویی کنید.
نرم افزار ما به شما اجازه می دهد تا نمونه کارها نامحدود و سناریوهای مختلف تست استرس را ردیابی کنید. حجم سهام و حتی تغییرات تاریخی به وضوح نشان داده شده است. میله های قرمز و سبز در نمودارهای ما به راحتی در یک نگاه قابل درک هستند و به شما کمک می کنند تا تصمیمات ارزشمندی بگیرید.
آماده ردیابی دقیق سرمایه گذاری های خود در یک سبد واحد هستید؟
به هزاران کاربر بپیوندید که در عرض چند دقیقه نمونه کارها را تجسم و مدیریت می کنند.
کارت اعتباری یا ایمیل مورد نیاز نیست. فقط دانلود، نصب و اجرا کنید.
میانگین حجم در سهام چقدر است؟
حجم متوسط سهام مجموع کل حجم روزانه در یک دوره زمانی تقسیم بر تعداد روز است. به طور معمول، این عدد در طول شش ماه محاسبه می‌شود تا میانگین بسیار پایدارتری به دست آید، اما بیایید با استفاده از جدول زیر به یک مثال ساده برای یک هفته نگاه کنیم:
| روز هفته | حجم سهام XYZ |
|---|---|
| دوشنبه | 2500 |
| سهشنبه | 13600 |
| چهار شنبه | 3000 |
| پنج شنبه | 8750 |
| جمعه | 9800 |
برای یافتن میانگین حجم روزانه برای این هفته، حجم‌های هر پنج روز را با هم جمع می‌کنیم و کل آن را بر پنج روز تقسیم می‌کنیم. این به ما حجم متوسط روزانه 7530 می دهد.
دوشنبه 2500 + سه شنبه 13600 + چهارشنبه 3000 + پنجشنبه 8750 + جمعه 9800 = 37650 حجم کل هفته 37650 حجم کل / 5 روز = 7530 متوسط حجم روزانه
این عدد معیار مهمی است که توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا حجم بالا و پایین هر دو نوع سرمایه‌گذاران احتمالی را جذب می‌کنند. اکثر معامله گران در طول تجزیه و تحلیل خود به دنبال میانگین های روزانه بالاتری هستند زیرا این امر ورود و خروج از موقعیت ها را در مسیر آسان تر می کند.
بنابراین، میانگین حجم روزانه سهام خوب چقدر است؟
متوسط حجم معاملات روزانه خوب (ADTV) از فردی به فرد دیگر و شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. شاخص‌های خاصی که تجزیه و تحلیل می‌کنید همچنین تعیین می‌کنند که یک ADTV خوب چیست و آیا این دارایی افزودنی خوبی به مجموعه شما خواهد بود یا خیر.
حجم معاملات پایدار بیشتر به بیش از 500000 سهم در روز و برابر با نقدینگی بیشتر است که همانطور که اشاره کردیم اکثر سرمایه گذاران ترجیح می دهند. اما شاید بهترین ADTV پایدار باشد زیرا زمانی که این عدد به شدت افزایش یا کاهش یابد، ممکن است نشان دهنده تغییر قابل توجهی در نحوه ارزش گذاری سرمایه گذاران برای یک دارایی باشد.
اگر شکست شروع شود، افزایش حجم می تواند آن شکست را تایید کند. در مقابل، کمبود ناگهانی حجم ممکن است نشان دهنده شکست شکست باشد.
محبوب ترین شاخص های حجم سهام
آیا تا به حال نام Chaiken Money Flow، Klinger Oscillator و Money Flow Index را شنیده اید؟این شاخص های حجم از فرمول های ریاضی مختلفی برای نشان دادن چیزی کمی متفاوت در مورد حجم سهام استفاده می کنند.
این و سایر شاخص های محبوب حجم سهام می توانند به شفاف سازی تصمیم نهایی شما کمک کنند. بیایید به سه مورد از رایج ترین آنها نگاهی بیندازیم:
در شاخص تعادل
حجم در تعادل (OBV) یک شاخص موثر است که در آن حجم در زمانی که بازار بالاتر است اضافه می شود یا زمانی که بازار کمتر به پایان می رسد از آن کم می شود. نتیجه یک مجموع در حال اجرا است که نشان می دهد چه سهام انباشته شده است.
اغلب اوقات این معیار برای یافتن کنتراست استفاده می شود. به عنوان مثال، قیمت ممکن است افزایش یابد، اما حجم آن کندتر از حد انتظار افزایش می یابد.
اندیکاتور انباشت و توزیع
شاخص انباشت و توزیع از حجم و قیمت استفاده می کند تا بینش ضعیف یا قوی بودن یک روند را نشان دهد.
فرض کنید قیمت سهام در حال افزایش است، اما شاخص در حال کاهش است. در این صورت، حجم خرید (انباشتگی) ممکن است برای حمایت از قیمت تورم کافی نباشد و ممکن است یک افت در افق باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI شاخصی است که حرکت را از طریق سرعت و میزان تغییرات قیمت اندازه گیری می کند.
این به شرایط بیش از حد ارزش گذاری شده و کمتر از ارزش گذاری شده نگاه می کند و به شناسایی اوراق بهاداری کمک می کند که به طور بالقوه می توانند برای معکوس شدن آماده شوند. بسیاری از سرمایه گذاران به این معیار به عنوان سیگنالی از زمان خرید یا فروش نگاه می کنند.
شروع به نظارت بر حجم شرکت های موجود در لیست تماشای خود کنید
حجم می تواند راهی فوق العاده برای مطالعه روندها و یافتن شرکت های جدید نقدینگی برای خرید باشد. بسته به عمق تحلیلی که انجام می‌دهید، شاخص‌های مبتنی بر حجم برای کمک به شما در تصمیم‌گیری نهایی مهم هستند.
اگرچه تجزیه و تحلیل حجم یک علم دقیق نیست، اما می تواند ابزار مفیدی برای سرمایه گذاران باهوش برای تجزیه و تحلیل معاملات پرهزینه تر باشد.
نرم افزار StockMarketEye ردیابی حجم را با نمودارها و نمودارهای خوانا ساده می کند. هیچ منحنی یادگیری برای غلبه بر وجود ندارد، به شما این امکان را می دهد که بلافاصله تجزیه و تحلیل سهام را با دقت بیشتری شروع کنید. برای شروع امروز برای آزمایشی ثبت نام کنید!
آن را به صورت رایگان امتحان کنید!
نرم افزار ما را به مدت 30 روز رایگان امتحان کنید. بدون نیاز به کارت اعتباری یا ایمیلفقط دانلود، نصب و اجرا کنید.
