باندهای بولینگر-توضیح داده شده

باندهای بولینگر چیست? باندهای بولینگر که یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب است نشان می دهد که قیمت یک ابزار به طور نسبی بالا یا پایین است.

باندهای بولینگر-یک ابزار محبوب تجزیه و تحلیل فنی است که نشان می دهد قیمت یک ابزار به طور نسبی بالا یا پایین است. باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر در دهه 1980 اختراع شد می توانند برای انواع ابزارهای مالی مختلف اعمال شوند. این خدمات عبارتند از شاخص, ارز و سهام.

باندهای بولینگر از سه خط در نمودار معامله گر تشکیل شده است. خط میانی نشانگر میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک) قیمت دستگاه است. باند فوقانی مگا به علاوه دو انحراف استاندارد است. باند پایین منهای دو انحراف استاندارد است.

به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی, باندهای بولینگر نشان می دهد که یک ابزار در اشباع خرید و یا اشباع فروش قلمرو است. اگر قیمت دستگاه را به سمت باند بالا حرکت می کند, این است که معمولا یک سیگنال است که اشباع خرید است. اگر قیمت به سمت باند پایین تر حرکت می کند, این معمولا سیگنال که کف فروش است.

همچنین می توانند برای ارزیابی نوسانات استفاده شوند. در طول دوره های معاملاتی باند محدود خواهد شد. هنگامی که حرکات قیمت فرار هستند, باند گسترش خواهد. باندهای بولینگر یکی از رایج ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در صورت ترکیب با سایر شاخص ها می توانند به سود معامله گران از شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار کمک کنند.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر

هنگامی که باندهای بولینگر به یک نمودار اعمال, معامله گر سه خط را ببینید. همانطور که در بالا ذکر شد, خط وسط میانگین متحرک ساده ابزار است (اسما). این میانگین قیمت در طول زمان مشخص است. به طور کلی به یک دوره 20 روزه تنظیم شده است.

هر دو طرف اسما یک باند بولینگر است. باندهای بولینگر مانند یک پاکت در اطراف قیمت ساز به نظر می رسند. عرض باندها با انحراف استاندارد تعیین می شود. انحراف استاندارد به نوسانات حرکات قیمت دستگاه اشاره دارد. این به طور کلی روی 2.0 تنظیم شده است.

دوره تعداد فواصل زمانی است که در محاسبه باند بولینگر گنجانده شده است. تنظیم (20, 2) به این معنی است که دوره و انحراف معیار به ترتیب روی 20 و 2.0 تنظیم شده اند. برای باندهای بولینگر با تنظیم 20 و 2 باندها طبق فرمول های زیر محاسبه می شوند:

باند بالا = 20 روز مگا + (20-روز انحراف استاندارد ایکس 2)

باند پایین = 20 روز مگا – (20-روز انحراف استاندارد ایکس 2)

باندهای بولینگر را می توان در تمام زمانبندی نمودار از جمله نمودار هفتگی استفاده, روزانه, یا پنج دقیقه. تنظیمات را می توان متناسب با سبک های مختلف تجارت تنظیم کرد. هنگامی که قیمت دستگاه را به سمت باند بالا حرکت می کند, این یک سیگنال است که اشباع خرید است. به عنوان یک قاعده کلی, معامله گران نگاه به فروش زمانی که بر این باورند یک ابزار اشباع خرید است. هنگامی که قیمت دستگاه را به سمت باند پایین تر حرکت می کند, این یک سیگنال است که کف فروش است. به طور کلی معامله گران به دنبال خرید اوراق بهادار هستند که بیش از حد فروخته می شوند.

باندهای بولینگر به عنوان یک شاخص تجاری کامل نیستند. به طور مداوم سیگنال های قابل اعتماد تولید نمی کنند. در نتیجه بهتر است در کنار سایر شاخص های تحلیل تکنیکال مشابه استفاده شوند.

شاخص های مشابه

تعدادی از شاخص های مشابه وجود دارد که می تواند با باندهای بولینگر مورد استفاده قرار گیرد تا سیگنال های معاملاتی دقیق تری را فراهم کند. برخی از این ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی رایگان عبارتند از:

میانگین متحرک

میانگین متحرک یک ابزار تجاری محبوب است. اینها توسط معامله گران برای تعیین جهت روند استفاده می شود. میانگین متحرک میانگین قیمت یک اوراق بهادار را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. قانون اساسی میانگین متحرک این است که اگر قیمت اوراق بهادار بالاتر از میانگین متحرک باشد روند صعودی است. اگر قیمت زیر میانگین متحرک, روند پایین است.

میانگین متحرک را می توان به زمانبندی های مختلف مجموعه, بسته به استراتژی معامله گر. انواع مختلفی از میانگین متحرک نیز وجود دارد. این خدمات عبارتند از میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.

شاخص های تصادفی

شاخص های تصادفی یکی دیگر از ابزارهای شناخته شده تحلیل فنی است. اینها برای پیش بینی معکوس روند مفید هستند. استوکاستیک ها حرکت حرکات قیمت را اندازه گیری می کنند. شاخص های تصادفی مانند باندهای بولینگر می توانند به معامله گران در شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش کمک کنند.

میانگین دامنه واقعی

میانگین دامنه واقعی یک شاخص فنی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. در اصل برای تجزیه و تحلیل کالاها طراحی شده است و می تواند در ابزارهای دیگر مانند شاخص ها و سهام اعمال شود.

امنیتی که سطح بالایی از نوسانات را تجربه می کند دارای سطح بالاتری خواهد بود. امنیت تجربه نوسانات کم خواهد شد درپوش کم دارند. معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج از اتریوم استفاده می کنند. این می تواند یک ابزار مفید باشد که با سایر شاخص های تجاری ترکیب شود.

کانال های کلتنر

کانالهای کلتنر شاخصهای مبتنی بر نوسان هستند که مشابه باندهای بولینگر هستند. تفاوت اصلی این است که کانالهای کلتنر به جای انحراف استاندارد از محدوده واقعی متوسط برای تنظیم پهنای باند استفاده می کنند. کانال های کلتنر همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان خط میانی استفاده می کنند.

استراتژی های معاملاتی بولینگر باند

استراتژی های مختلفی وجود دارد که معامله گران با باندهای بولینگر استفاده می کنند. برخی از استراتژی های محبوب تر که می توانند به معامله گران در بازارهای خرس یا گاو نر کمک کنند عبارتند از:

دو کف

در پایین دو, قیمت یک ابزار به شدت پایین تر حرکت خواهد کرد, با حجم قابل توجهی, و نزدیک خارج از باند بولینگر پایین. سپس برای مدت کوتاهی بالاتر به سمت باند میانی باز می گردد. در نهایت, دوباره پایین می افتد, این بار با حجم کمتری, و درست در داخل باند پایین بسته می شود.

این الگو نشان می دهد که فشار رو به پایین فروکش کرده است. تغییر از فروشندگان به خریداران وجود دارد. اغلب حرکت قیمت بعدی یک حرکت قوی به سمت پایین دوم است. معامله گران به مدت طولانی نگاه می کنند و باند میانی یا بالایی را هدف قرار می دهند.

معکوس

در یک استراتژی معکوس, معامله گران برای نشانه هایی که روند قیمت از ابزار معکوس خواهد شد نگاه. مثلا, قیمت ممکن است شکاف بالاتر از باند بولینگر بالا, اما نزدیک به پایین برای فاصله. این می تواند سیگنالی باشد که روند در کوتاه مدت معکوس خواهد شد. معامله گر ممکن است موقعیت کوتاهی داشته باشد و باند میانی را هدف قرار دهد. به همین ترتیب ممکن است قیمت به زیر باند بولینگر پایینی خود برسد اما برای این بازه نزدیک به بالاترین سطح باشد. این نشان می دهد که معامله گر می تواند طولانی باشد و باند میانی را هدف قرار دهد.

سوار گروههای موسیقی

بسیاری از معامله گران به اشتباه معتقدند که چون قیمت اوراق بهادار باند بالایی را لمس کرده است باید کوتاه بیایند یا بالعکس. با این حال, چنین حرکات قیمت نباید به عنوان سیگنال به فروش و یا خرید مشاهده.

نفوذ قیمت از گروههای موسیقی به تنهایی یک شاخص برای ورود به یک تجارت نیست. دلیل این است که در طول یک روند صعودی قوی و یا روند نزولی, قیمت اغلب می تواند در باند چوب.

بولینگر باند فشار

این استراتژی با استفاده از یک شاخص به نام پهنای باند. پهنای باند با فرمول زیر محاسبه می شود:

پهنای باند = (ارزش باند بولینگر بالا-ارزش باند بولینگر پایین) / ارزش باند بولینگر میانه.

ایده پشت این شاخص این است که زمانی که بازدید کم شش ماه, معامله گران می توانند نوسانات انتظار برای افزایش. در این نقطه در زمان, فشار باعث شده است و قیمت دستگاه ممکن است به طور قابل توجهی حرکت.

بهترین زمانبندی

باندهای بولینگر را می توان در بازه های زمانی مختلف تنظیم کرد و با استراتژی های مختلف معاملاتی تنظیم کرد. مثلا, گروههای موسیقی می توانید حرکات در ساعتی پیگیری, روزانه, نمودار هفتگی و ماهانه. یک معامله گر که به حرکت های بلند مدت در قیمت یک ابزار نگاه می کند ممکن است ترجیح دهد که باندهای بولینگر را در یک نمودار ماهانه تنظیم کند.

در تضاد, یک معامله گر روز کوتاه مدت ممکن است ترجیح می دهند به راه اندازی باندهای بولینگر در یک نمودار پنج دقیقه. در واقع هیچ بهترین بازه زمانی برای باندهای بولینگر وجود ندارد. بازه زمانی استفاده شده به استراتژی معامله گر بستگی دارد.

اثربخشی باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی موثر هستند اما محدودیت هایی دارند. باندهای بولینگر بر اساس میانگین متحرک ساده یک ساز هستند که از نقاط داده گذشته استفاده می کند. در نتیجه گروه ها همیشه به حرکت قیمت واکنش نشان می دهند و پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر باندهای بولینگر واکنشی هستند نه پیش بینی کننده.

باندهای بولینگر همچنین می توانند مستعد ایجاد سیگنال های کاذب باشند. به عنوان مثال یک شکست کاذب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک ابزار از نقطه ورود تجارت عبور کند. این یک تجارت را نشان می دهد اما سپس در جهت دیگر حرکت می کند. این منجر به از دست دادن تجارت می شود.

معامله گران همچنین باید درک کنند که تنظیمات استاندارد با همه استراتژی ها مطابقت ندارد. معامله گران بلند مدت ممکن است ترجیح دهند از تعداد بیشتری دوره و انحراف استاندارد بالاتر استفاده کنند. معامله گران کوتاه مدت ممکن است ترجیح دهند از تعداد دوره های پایین تر و انحراف استاندارد پایین تر استفاده کنند.

باندهای بولینگر با توجه به اینکه محدودیتهایی دارند بهتر است در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند. این می تواند شامل میانگین متحرک, شاخص های تصادفی و خطوط روند.

خلاصه

بولینگر بیندز یک ابزار مفید برای تحلیل تکنیکال است.

• گروههای استفاده می شود برای تجزیه و تحلیل نوسانات و قدرت روند, است که به ویژه مفید در هنگام باز و بسته شدن معاملات به سرعت در یک بازار فرار, مانند اسکالپینگ فارکس. باندهای بولینگر همچنین می توانند به پیش بینی معکوس روند کمک کنند.
• باندهای بولینگر به صورت سه خط در یک نمودار ظاهر می شوند. خط میانی میانگین متحرک ابزار است, در حالی که خطوط بالا و پایین بر انحراف استاندارد از حرکات قیمت بر اساس.
• استراتژی های معاملاتی محبوب شامل شناسایی کف دو, معکوس و الگوهای فشار.
• معامله گران باید به یاد داشته باشند که باندهای بولینگر بر اساس اطلاعات تاریخی هستند. بنابراین گروهها به نوسانات قیمت واکنش نشان میدهند اما حرکات قیمتی بعدی را پیشبینی نمیکنند. r
• این شاخص مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال محدودیت هایی دارد. به همین دلیل بهتر است در رابطه با سایر شاخص ها به عنوان بخشی از یک استراتژی تجاری کلی استفاده شود.

منبع: بازار سی ام سی انگلستان

مشاوره مالی قرن ("سی اف سی") یک شرکت محدود است که تحت قوانین امارات متحده عربی گنجانیده شده و دارای مجوز و تنظیم شده توسط سازمان اوراق بهادار و کالاهای امارات متحده عربی است. این سند یک ماده بازاریابی است و فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان توصیه ای برای سرمایه گذاری یا در غیر این صورت در هر سرمایه گذاری یا محصول مالی تفسیر شود. سی اف سی تضمین نمی کند که کفایت, دقت, کامل بودن یا قابلیت اطمینان هرگونه اطلاعات یا داده های موجود در اینجا و تحت هیچ شرایطی هیچ یک از این اطلاعات یا داده ها به عنوان یک توصیه یا استراتژی تجاری یا توصیه برای معامله (خرید/فروش) در هیچ محصول سرمایه گذاری یا مالی تلقی نشود. سی اف سی است و یا در قبال هر نتیجه, افزایش یا از دست دادن, بر اساس این اطلاعات, در تمام یا بخشی از.

لطفا شرایط و ضوابط دسترسی به نشریه را قبل از استفاده مطالعه فرمایید.

با استفاده از نشریه و ادامه دسترسی به نشریه, شما این شرایط و ضوابط را قبول و متعهد به پذیرش محدود می شود. سی اف سی حق اصلاح خود محفوظ, حذف, و یا اضافه کردن به انتشار و سلب در هر زمان بدون هیچ گونه اطلاع قبلی به شما. چنین تغییراتی باید بلافاصله موثر باشد. بر این اساس, لطفا ادامه به بررسی این سلب هر زمان دسترسی, و یا با استفاده از انتشار. دسترسی شما به, و استفاده از انتشار, پس از تغییرات به سلب خواهد پذیرش خود را از شرایط و ضوابط استفاده از انتشار را تشکیل می دهند, به عنوان اصلاح شده. اگر, هروقت, شما نمی خواهید به قبول محتوای این سلب, شما ممکن است دسترسی پیدا کنید, و یا استفاده از انتشار. هرگونه شرایط و ضوابط پیشنهادی توسط شما که علاوه بر یا در تضاد با این سلب صراحتا توسط سی اف سی رد می شود و هیچ گونه زور و تاثیری نخواهد داشت.

هیچ اطلاعاتی که در اینجا توسط سی اف سی در این نشریه داده باید به عنوان یک پیشنهاد تفسیر, توصیه و یا درخواست برای خرید و یا دور از هر اوراق بهادار/ابزار مالی/محصولات و یا برای ورود به در هر معامله و یا اتخاذ هر گونه مصون سازی, استراتژی تجاری و یا سرمایه گذاری. نه این نشریه و نه هیچ چیز مندرج در اینجا نباید مبنای هر قرارداد یا تعهدی باشد. توزیع این نشریه سی اف سی را ملزم به ورود به هیچ معامله ای نمی کند.

محتوای این نشریه باید در نظر گرفته شود قانونی, نظارتی, اعتبار, مالیات یا حسابداری مشاوره. هرکسی که پیشنهاد تکیه یا استفاده از اطلاعات مندرج در نشریه را دارد باید به طور مستقل صحت را بررسی و بررسی کند, کامل بودن, قابلیت اطمینان و مناسب بودن اطلاعات و باید مشاوره مستقل و خاص را از متخصصان یا متخصصان مناسب در مورد اطلاعات موجود در این نشریه دریافت کند. سی اف سی نمی تواند تاثیر هر گونه هزینه های معاملاتی و یا هر گونه مالیات که ممکن است در معاملات قابل اجرا برگزار می شود.

اطلاعات موجود در اینجا پایگاه داده در منابع مختلف است, از جمله اما به اطلاعات عمومی محدود نمی, گزارش های سالانه و داده های اماری که سی اف سی قابل اعتماد در نظر. با این حال سی اف سی هیچ گونه نمایندگی یا ضمانت نامه ای در مورد صحت یا کامل بودن گزارش یا داده های تهیه شده در یا در ارتباط با این نشریه ندارد و هیچ گونه خسارت یا خسارت ناشی از هر عمل یا حذف ناشی از اطلاعات مندرج در این نشریه را نمی پذیرد. مقالات را به حساب اهداف سرمایه گذاری, شرایط مالی و نیازهای خاص از دریافت کنندگان. گیرنده این نشریه باید تصمیمات مستقل خود را در مورد مناسب بودن این ارتباط و هرگونه اوراق بهادار یا ابزار مالی ذکر شده در اینجا با توجه به دارایی های پرتفوی موجود و/یا نیازهای سرمایه گذاری اتخاذ کند. r

این سند یک ماده بازاریابی است و توسط افراد تهیه شده است(بازدید کنندگان), بازاریابی و/یا پرسنل پژوهشی از سی اف سی. مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ترویج استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به همین ترتیب صرفا یک ارتباط بازاریابی است. در این نشریه, هر گونه نظرات, اخبار, پژوهش, تحلیل و بررسی, قیمت, و یا سایر اطلاعات را تشکیل می دهند یک تفسیر بازار به طور کلی است, و نظر و یا مشاوره از سی اف سی و یا هر شکل از مشاوره شخصی و یا سرمایه گذاری تلقی نمی. سی اف سی نه پیشنهادات شخص ثالث را تایید می کند و نه تضمین می کند و نه محتوا را بر عهده دارد, صحت یا نظرات سخنرانان شخص ثالث, مجریان, شرکت کنندگان یا تامین کنندگان. سی اف سی در قبال هر گونه خسارت یا خسارت از جمله بدون محدودیت به ضرر و زیان سود که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد را نمی پذیرد.

نمودارها, نمودارها و داده ها یا اطلاعات مرتبط در این نشریه در نظر گرفته شده برای تنها برای مقاصد گویا خدمت. اطلاعات مندرج در این نشریه از تاریخ و زمان خاصی تهیه شده است و تغییرات بعدی در بازار یا تغییرات سایر عوامل مرتبط با عزم و اراده را منعکس نمی کند. تمام اظهارات مربوط به امور بعدی تضمین نمی شود که دقیق باشد. سی اف سی صریحا هرگونه تعهد به روزرسانی یا تجدید نظر در هرگونه اظهارات پیش بینی شده را برای انعکاس اطلاعات جدید رد می کند, رویدادها یا شرایط پس از تاریخ این نشریه یا انعکاس وقوع حوادث پیش بینی نشده.

اعضای هیات / کارکنان سی اف سی ممکن است تفسیر یا تحلیل بازار شفاهی یا کتبی را برای شما فراهم کنند که منعکس کننده نظرات مغایر با نظرات بیان شده در این تحقیق باشد و ممکن است حاوی بینش ها و گزارش هایی باشد که با دیدگاه های بیان شده در این نشریه ناسازگار است. نه سی اف سی و نه هیچ یک از وابستگانش, شرکت های گروه, مدیران, کارکنان, نمایندگان یا نمایندگان هیچ گونه تعهدی را قبول نمی کنند و نه در قبال خسارت اعم از مستقیم, غیرمستقیم, ویژه یا تبعی از جمله ضرر و زیان یا سود ناشی از یا در ارتباط با استفاده از اطلاعات مندرج در این نشریه مشمول خسارت خواهند شد.

اطلاعات یا داده های موجود در این نشریه ممکن است دارای محدودیت های ذاتی بسیاری مانند خطاهای ماژول یا عدم دقت در داده های تاریخی خود باشد. داده های موجود در این نشریه ممکن است در مدل های که منعکس نمی کنند و یا به حساب تمام عوامل بالقوه قابل توجهی مانند ریسک بازار تکیه, خطر نقدینگی, ریسک اعتباری و غیره.

استفاده از اطلاعات, محصولات و خدمات ما باید در علت سعی و کوشش خود را و شما توافق می کنید که سی اف سی است در قبال هر گونه شکست برای رسیدن به بازگشت مورد نظر سرمایه گذاری است که در هر صورت مربوط به اندازهایی از خدمات و یا محصولات از سی اف سی و استفاده از اطلاعات ما نیست, محصولات و خدمات. شما تصدیق می کنید و موافقت می کنید که عملکرد سرمایه گذاری گذشته نشان دهنده نتایج عملکرد بعدی هیچ سرمایه گذاری نیست و اطلاعات مندرج در اینجا نباید به عنوان نشانه ای برای عملکرد بعدی هر فعالیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

این نشریه است که به شما صرفا برای اطلاعات شما مبله و نه نه هیچ بخشی از این ممکن است مورد استفاده قرار گیرد, فرستاده, فاش, توزیع و یا تحویل به هر کس دیگری. شما نمیتوانید کپی, تکثیر, نمایش دادن, تغییر دهید و یا ایجاد مشتق با این نسخهها کار از هر گونه اطلاعات و یا اطلاعات موجود در این نشریه.

خدمات ارایه شده توسط سی اف سی شامل کالاهایی است که با حاشیه معامله می شوند و می توانند منجر به ضررهایی بیش از سپرده شوند. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در محصولات حاشیه, شما باید اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر, تحمل ریسک و سطح خود را از تجربه در این محصولات. تجارت با اهرم حمل خطر قابل توجهی از ضرر و زیان و به همین ترتیب محصولات حاشیه مناسب برای هر سرمایه گذار نیست و شما باید اطمینان حاصل شود که شما را در درک خطرات درگیر و باید مشاوره مستقل از حرفه ای و یا کارشناسان در صورت لزوم به دنبال. r