حجم نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی ایفا می کند زیرا به ما کمک می کند تا روند و الگوهای را تایید کنیم. حجم ها را به عنوان وسیله ای برای کسب بینش در مورد نحوه درک سایر شرکت کنندگان از بازار در نظر بگیرید.
حجم ها نشان می دهد که چه تعداد سهام در یک بازه زمانی مشخص خریداری و فروخته می شود. فعال تر سهم, بالاتر خواهد بود حجم خود را. مثلا, شما تصمیم به خرید 100 سهام باتری عماره راجا در 485, و من تصمیم به فروش 100 سهام باتری عماره راجا در 485. یک مسابقه قیمت و کمیت وجود دارد که منجر به تجارت می شود. من و شما با هم حجم 100 سهم ایجاد کرده ایم. بسیاری از مردم تمایل به فرض تعداد حجم به عنوان 200 (100 اقدام به خرید + 100 به فروش می رساند), که است که راه درست به حجم نگاه نمی.
مثال داستانی زیر باید به شما در درک چگونگی افزایش حجم در یک روز معاملاتی معمولی کمک کند:
| شماره | زمان | خرید مقدار | تعداد فروش | قیمت | جلد | حجم تجمعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9: 30 صبح | 400 | 400 | 62.20 | 400 | 400 |
| 02 | 10.30 صبح | 500 | 500 | 62.75 | 500 | 900 |
| 03 | 11: 30 صبح | 350 | 350 | 63.10 | 350 | 1,250 |
| 04 | 12: 30 بعد از ظهر | 150 | 150 | 63.50 | 150 | 1,400 |
| 05 | 1: 30 بعد از ظهر | 625 | 625 | 63.75 | 625 | 2,025 |
| 06 | 2: 30 بعد از ظهر | 475 | 475 | 64.20 | 475 | 2,500 |
| 07 | 3: 30 بعد از ظهر | 800 | 800 | 64.50 | 800 | 3,300 |
در ساعت 9: 30 صبح 400 سهام با قیمت 62.20 مبادله شد. یک ساعت بعد 500 سهام در 62.75 معامله شد. در 10: 30 اگر شما برای بررسی حجم کل برای روز, این امر می تواند 900 (400 + 500). به همین ترتیب, 350 سهام در 63.10 در معامله شد 11:30 صبح, و تا 11:30 صبح, حجم بود 1,250 (400+500+350). به همین ترتیب و غیره.
در اینجا یک تصویر از بازار زنده است که حجم برخی از سهام را برجسته می کند. عکس صفحه در حدود ساعت 2:55 بعد از ظهر در 5 اوت 2014 گرفته شده است.
اگر شما متوجه, حجم در کامینز هند محدود است 12,72,737 سهام. به همین ترتیب, حجم در ناوکری (اطلاعات لبه هند محدود) است 85,427 سهام.
اطلاعات حجمی که در اینجا می بینید حجم تجمعی است. معنی, در 2: 55 ساعت, در مجموع 12,72,737 سهام کامینز در نقاط مختلف قیمت اعم از معامله شد 634.90 (پایین) و 689.85 (بالا).
با 35 دقیقه باقی مانده برای بازارهای به بسته, تنها منطقی است که انتظار می رود حجم به افزایش (با فرض معامله گران همچنان به تجارت سهام برای بقیه روز). در واقع در اینجا یکی دیگر از تصویر گرفته شده در 3:30 بعد از ظهر برای همان مجموعه ای از سهام با حجم برجسته شده است.
همانطور که می بینید, حجم برای کامینز هند محدود از افزایش 12,72,737 به 13,49,736. از این رو, برای کامینز هند, حجم برای روز است 13,49,736 سهام. حجم ناوکری از 85427 به 86712 افزایش یافته است و 86712 سهم را به عنوان حجم روز به خود اختصاص داده است. باید توجه داشته باشید که حجم های نشان داده شده در اینجا تجمعی هستند.
12.1-جدول روند حجم
اطلاعات حجم به خودی خود کاملا بی فایده است. مثلا, ما می دانیم که حجم در کامینز هند هستند 13,49,736 سهام. پس چگونه مفید است این اطلاعات زمانی که در انزوا به عنوان خوانده شده? اگر به این موضوع فکر کنید هیچ ارزشی ندارد و از این رو هیچ معنایی ندارد. اما, زمانی که شما مرتبط امروز حجم اطلاعات با قبل از قیمت و حجم روند, حجم اطلاعات بیشتر معنی دار می شود.
در جدول زیر خلاصه ای از نحوه استفاده از اطلاعات حجم را مشاهده خواهید کرد:
| شماره | قیمت | جلد | انتظار است? |
|---|---|---|---|
| 01 | افزایش می یابد | افزایش می یابد | صعودی |
| 02 | افزایش می یابد | کاهش می یابد | احتیاط-دست ضعیف خرید |
| 03 | کاهش می یابد | افزایش می یابد | نزولی |
| 04 | کاهش می یابد | کاهش می یابد | احتیاط-دست ضعیف فروش |
خط اول در جدول بالا می گوید, زمانی که قیمت را افزایش می دهد همراه با افزایش حجم, انتظار صعودی است.
قبل از اینکه ما درک جدول بالا در مورد این فکر می کنم – ما در حال صحبت کردن در مورد 'افزایش حجم'. این به چه در واقع معنی? نقطه مرجع است? باید افزایش بیش از تعداد دوره روز قبل یا حجم کل هفته گذشته باشد?
به عنوان یک عمل معامله گران معمولا مقایسه حجم امروز بیش از میانگین 10 روز گذشته حجم. به طور کلی قاعده کلی به شرح زیر است:
High Volume = Today’s volume >10 روز گذشته حجم متوسط حجم کم = حجم امروز< last 10 days average volume Average Volume = Today’s volume = last 10 days average volume
برای دریافت متوسط 10 روز گذشته, همه شما باید انجام دهید این است رسم یک خط میانگین متحرک در میله حجم, و کار انجام شده است. البته در مورد میانگین متحرک در فصل بعدی بحث خواهیم کرد.
در نمودار بالا می بینید که حجم ها با میله های ابی (در پایین نمودار) نشان داده می شوند. خط قرمز روی میله های حجم نشان دهنده میانگین 10 روزه است. همانطور که مشاهده کردید تمام میله های حجمی که بالاتر از میانگین 10 روزه هستند را می توان افزایش حجمی دانست که برخی از فعالیت های نهادی (یا مشارکت زیاد) صورت گرفته است.
نگه داشتن این در چشم انداز, من پیشنهاد می کنم شما در حال حاضر در جدول حجم قیمت نگاه.
12.2-روند تفکر پشت جدول روند حجم
وقتی سرمایه گذاران نهادی خرید یا فروش می کنند بدیهی است که در تکه های کوچک معامله نمی کنند. به عنوان مثال به لیکهای هند فکر کنید که یکی از بزرگترین سرمایهگذاران داخلی هند است. اگر سهام کامینز هند خرید, شما فکر می کنید که خرید 500 سهام? بدیهی است که نه, احتمالا خرید 500,000 سهام و یا حتی بیشتر. اگر قرار بود 500000 سهم از بازار باز بخرند بازتاب در حجم ها شروع می شد. در ضمن به دلیل اینکه سهام زیادی را خریداری می کنند قیمت سهام نیز بالا می رود. معمولا از پول نهادی به عنوان "پول هوشمند"یاد می شود. تصور می شود که پول هوشمند همیشه حرکت های عاقلانه تری در بازار نسبت به معامله گران خرده فروشی ایجاد می کند. از این رو پیروی از پول هوشمند ایده عاقلانه ای به نظر می رسد.
اگر هم قیمت و هم حجم در حال افزایش است این فقط به معنای یک چیز است – یک بازیکن بزرگ به سهام علاقه نشان می دهد. رفتن با این فرض که پول هوشمند همیشه باعث می شود انتخاب های هوشمند, انتظار صعودی تبدیل می شود, و از این رو باید در فرصت خرید در سهام نگاه.
یا به عنوان یک نتیجه, هر زمان که شما تصمیم به خرید, اطمینان حاصل شود که حجم قابل توجهی هستند. این به این معنی است که شما در حال خرید همراه با پول هوشمند.
این دقیقا همان چیزی ردیف 1 در جدول روند حجم نشان می دهد-انتظار می رود صعودی زمانی که هر دو قیمت و حجم را افزایش می دهد.
شما چه فکر میکنید اتفاق می افتد زمانی که افزایش قیمت اما حجم کاهش می یابد همانطور که در نشان داد 2w ردیف ?
در مورد شرایط زیر فکر کنید:
- چرا افزایش قیمت?
- زیرا فعالان بازار در حال خرید هستند
- محتمل نیست
- ساده, اگر خرید می کردند, سپس حجم ها افزایش می یافت و کاهش نمی یافت.
- این بدان معنی است که قیمت به دلیل مشارکت خرده فروشی کوچک افزایش می یابد و خرید واقعا تاثیرگذار نیست. از این رو اگر محتاط باشید کمک می کند زیرا این می تواند یک دام گاو نر احتمالی باشد.
رفتن به جلو, ردیف 3 می گوید, کاهش قیمت همراه با افزایش حجم مجموعه انتظار بی تربیت شده بود. چرا شما فکر می کنم تا?
کاهش قیمت نشان می دهد که شرکت کنندگان در بازار سهام را می فروشند. افزایش حجم نشان دهنده وجود پول هوشمند است. هر دو رویداد با هم اتفاق می افتد (کاهش قیمت + افزایش حجم) نشان می دهد که پول هوشمند فروش سهام است. رفتن با این فرض که پول هوشمند همیشه باعث می شود انتخاب های هوشمند, انتظار بی تربیت شده است, و از این رو باید در فرصت فروش در سهام نگاه.
و یا به عنوان یک نتیجه, هر زمان که شما تصمیم به فروش, اطمینان حاصل شود که حجم خوب هستند. این به این معنی است که شما بیش از حد, در حال فروش, همراه با پول هوشمند.
حرکت رو به جلو, شما چه فکر میکنید اتفاق می افتد زمانی که هر دو حجم و کاهش قیمت در نشان داد 4 ردیف هفتم ?
در مورد شرایط زیر فکر کنید:
- چرا قیمت کاهش?
- زیرا فعالان بازار در حال فروش هستند.
- محتمل نیست
- ساده, اگر فروش می کردند, سپس حجم افزایش می یابد و کاهش نمی یابد.
- این بدان معنی است که قیمت به دلیل مشارکت خرده فروشی کوچک کاهش می یابد و واقعا تاثیرگذار نیست (به عنوان پول هوشمند) فروش. از این رو کمک خواهد کرد اگر شما محتاط بودند به عنوان این می تواند یک دام خرس ممکن است.
12.3-بازبینی چک لیست
اجازه دهید ما دوباره چک لیست و ارزیابی از منظر حجم. تصور کنید این وضعیت فنی فرضی در سهام:
- وقوع یک الگوی غرق شدن صعودی – این نشان می دهد تجارت طولانی به دلایلی که قبلا مورد بحث قرار گرفت
- سطح حمایت در اطراف کمترین میزان صعودی - حمایت نشان دهنده تقاضا است. بنابراین وقوع یک الگوی فرورفتگی صعودی در نزدیکی منطقه پشتیبانی نشان می دهد که در واقع تقاضای زیادی برای سهام وجود دارد و از این رو معامله گر می تواند به خرید سهام نگاه کند.
- با یک الگوی شمعی تشخیص و پشتیبانی در نزدیکی توقف, معامله گر می شود یک تایید دو برای رفتن طولانی.
در حال حاضر همراه با پشتیبانی در نزدیکی کم, تصور حجم بالا در 2 nd روز از الگوی شمعی صعودی, به عنوان مثال در پ2 (شمع ابی). چه کاری می توانید از این استنباط?
استنباط کاملا واضح است-حجم زیاد و افزایش قیمت تایید می کند که شرکت کنندگان بزرگ و با نفوذ در بازار موقعیت خود را برای خرید سهام تعیین می کنند.
با هر سه متغیر مستقل, یعنی شمعدان, اس & تحقیق,و حجم, پیشنهاد گرفتن همان عمل, به عنوان مثال. اگر شما متوجه این تایید سه گانه است!
من می خواهم به درایو در سراسر این واقعیت است که حجم قانع کننده هستند به عنوان کمک می کند تا معامله گر اعلام تجارت. به همین دلیل عامل مهمی است و بنابراین باید در چک لیست گنجانده شود.
