باندهای بولینگر چیست و چگونه در تجارت استفاده می شوند?

باندهای بولینگر معمولا به عنوان ابزاری در تجزیه و تحلیل فنی در طیف وسیعی از بازارهای مالی از جمله فارکس استفاده می شوند. این به درک شرایط بازار و شناسایی لحظه مناسب برای ورود/خروج کمک می کند که یک مهارت ضروری برای هر معامله گر است.

باندهای بولینگر قیمت ها و نوسانات را در طول زمان یک دارایی معین نشان می دهند و در استراتژی های معاملاتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این فرمول برای اولین بار در دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی امریکایی جان بولینگر معرفی شد. از این نمودارها برای تجزیه و تحلیل داده های بازار و اطلاع رسانی در مورد تصمیمات معاملاتی و مدیریت معاملات الگوریتمی استفاده شده است.

باندهای بولینگر چیست?

باندهای بولینگر نوسانات بازار را در نمودار نشان می دهند. این دو بازه برای پیش بینی دامنه نوسانات بالقوه دارایی نسبت به میانگین متحرک کشیده شده اند. به طور معمول, این کانال قیمت در سراسر نمودار حرکت متقارن, اما فاصله بین گروههای موسیقی به طور قابل توجهی در شرایط بازار خاص متفاوت است.

باندهای بولینگر نوسانات بازار را در نمودار نشان می دهند.

با وجود روند, حرکت بازار می تواند کاملا نامنظم. تجزیه و تحلیل فنی این روش را برای پیش بینی یک عمل قیمت اعمال می کند. باندهای بولینگر به صورت سه باند ظاهر می شوند که وسط یک میانگین متحرک ساده است که معمولا در یک دوره 20 دقیقه ای ترسیم می شود.

دو باند دیگر (بالا و پایین) در برابر تغییرات نوسان واکنش پذیر هستند و دو حد افراطی را نشان می دهند. میانگین متحرک ساده ای که در زیر نشان داده شده است محاسبه می شود. ابتدا ترسیم می شوند و سپس در کانالی پیش بینی می شوند که شامل تغییرات قیمت مورد انتظار باشد. برای تصمیمات تجاری, قطعات مهم از اطلاعات مشتق شده از گروههای شامل ورود و خروج نقاط برای معاملات. و مگر اینکه قیمت راه فراتر از کانال قیمت حرکت می کند, معامله گران می تواند نسبتا خاصی در مورد چه انتظار می رود.

باندهای بولینگر به صورت سه باند ظاهر می شوند که وسط یک میانگین متحرک ساده است و دو باند دیگر (بالا و پایین) در برابر شیفت های نوسان واکنش نشان می دهند.

برخی ترجیح می دهند بالا یا پایین قیمت را برای تعیین افراط بالا یا پایین متصل کنند. و سپس خطوط موازی را گسترش می دهند تا فاصله تغییرات قیمت را نشان دهند.

محاسبه باندهای بولینگر

باندهای بولینگر را می توان در نمودار پنج دقیقه استفاده, روزانه, زمانبندی ساعتی یا ماهانه. معامله گران می توانند دو پارامتر زیر را تنظیم کنید: دوره و انحراف معیار (انحراف معیار).

معامله گران می توانند دو پارامتر زیر را تنظیم کنید: دوره و انحراف معیار.

پرکاربردترین دوره 20 است اما می تواند متناسب با نیاز خاصی اصلاح شود. در مورد انحراف استاندارد اغلب در 2.0 قرار می گیرد. در نتیجه باندهای بولینگر (20,2) نشان می دهند که دوره و انحراف معیار به ترتیب 20 و 2 تعیین شده اند. انحراف بالا بدان معنی است که قیمت کمتر احتمال دارد برای رسیدن به هر دو گروه است. با انحراف بینی پایین, قیمت احتمالا شکستن از کانال.

برای محاسبه باندهای بولینگر, شما نیاز به تعیین وسط, باندهای پایین و بالا به طور جداگانه. فرمول ها به شرح زیر است:

باند میانی = 20 روز مگا (میانگین متحرک ساده)

باند پایین = 20 روز دبیرستان - – 20-انحراف استاندارد روز از قیمت ایکس 2)

باند بالا = 20 روز مگا + (20-انحراف استاندارد روز از قیمت ایکس 2)

نحوه استفاده از باندهای بولینگر

ساده ترین راه برای تفسیر و استفاده از باندهای بولینگر در استراتژی های معاملاتی این است که کانال را به عنوان معیاری برای بالا یا پایین بودن قیمت نسبت به معاملات قبلی مشاهده کنید.

اجازه دهید به سرعت بیش از نوع معامله گران اطلاعات می تواند از این شاخص سنج:

• قیمت های بالا را نشان می دهد.
• باند پایین نشان می دهد مخالف است.
• پهنای باند یعنی تفاوت بین باندهای بالا و پایین بولینگر با نوسانات بازار مطابقت دارد.

به عنوان یک شاخص نوسانات, باندهای بولینگر سفت و یا گسترش در اطراف طرح قیمت در نمودار. همانطور که در فرمول بالا دیده می شود, محدوده قیمت گسترده تر به عنوان انحراف استاندارد بالا می رود و بالعکس. مثلا, زمانی که نوسانات یک جفت ارز داده شده کم است, کانال باریک پایین.

باندهای بولینگر نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تایید روند و جهت و قدرت خود را توصیف:

• در طی یک روند صعودی, قیمت به طور مداوم به باند بالایی می رسد, به این معنی که فعالیت خرید قوی است.
• این روند احتمالا زمانی بالا می رود که بالاتر از 20 دوره باشد کارشناسی ارشد و هنگامی که از باند بالایی فراتر می رود.
• در صورتی که قیمت در طی یک روند صعودی عقب نشینی کند, این می تواند دو معنی داشته باشد. اگر پایین تر از مگا افت نکند و به عقب برگردد, قدرت روند را تایید می کند. متناوبا, اگر باند پایین را می شکند, روند صعودی معکوس است.

باندهای بولینگر با تایید عملکرد قیمت اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهند که باید سفارشات خرید یا فروش را انجام دهند. برای مثال, تجارت فروش باید در حد باند بالا انجام; ورود به یک تجارت خرید بهتر است در حد باند پایین تر است. اگر یک ارز به طور معمول زیر یک الگوی وسیعی, این روش مفید خواهد بود. با این حال, اشتباهات می تواند زیان های بزرگ باعث, مانند زمانی که یک شکست رخ می دهد.

باندهای بولینگر به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال در زمانی که معامله گران تصمیمات خاصی می گیرند اطمینان خاطر می دهند. هنگامی که در نزدیکی مرزهای بیرونی تجارت می کنند می توانند اطمینان داشته باشند که مقاومت (باند بالا) یا پشتیبانی (باند پایین) وجود دارد. اما باندهای بولینگر به تنهایی یک سیگنال ناکافی هستند زیرا به سادگی چشم انداز قیمت را نسبت به نوسانات تاریخی نشان می دهند.

5 استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر که نشان می دهید می دانید

با تعیین اینکه باندهای بولینگر چیست و چگونه محاسبه می شوند و چه نوع اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهند زمان بررسی استراتژی ها فرا رسیده است. ما پنج استراتژی معاملاتی برای نشان دادن این شاخص تجاری در عمل داریم.

بولینگر باند فشار

وقتی فاصله بین باندهای بولینگر به حداقل شش ماه برسد به عنوان فشار مشخص می شود. هنگامی که نوسانات این است که کم, معامله گران باید برای شکست نهایی تهیه. بزرگترین چالش این است که جهت شکست را بفهمید:

فرض کنید سایر شاخص ها مانند شاخص قدرت نسبی و یک شاخص مبتنی بر حجم در حال بالا رفتن هستند. همزمان, قیمت پایین رفتن و یا وری. اینها نشانه هایی از بازار صعودی است.

متناوبا, نگاه برای شکست بی تربیت شده بود زمانی که قیمت بالا می رود و شاخص های مسطح و یا ساخت بالا پایین تر.

هنگامی که قیمت طول می کشد خاموش در هر دو جهت پس از این دوره از تثبیت, حرکت قیمت اغلب بزرگ است. اگر از طریق باند فوقانی را می شکند, معامله گران نیاز به خرید سفارشات و بالعکس. توقف ضرر ترجیحا در طرف مقابل شکست تنظیم می شود.

باندهای دو بولینگر

ابتدا باندهای بولینگر را با استفاده از پارامترهای پیش فرض اعمال می کنید:

• دوره: 20
• انحرافات: 2

سپس مجموعه دوم باندهای بولینگر باید در تنظیمات کمی متفاوت تنظیم شود:

• دوره: 20
• انحرافات: 1

این دو شاخص بی بی مناطق زیر نمودار را مشخص می کنند:

• الف1-ب1: منطقه خرید
• ب1-ایکس: منطقه خنثی
• ایکس-ب2: منطقه خنثی
• ب2-الف2: منطقه فروش

اگر روند صعودی قوی باشد احتمالا قیمت بالا خواهد رفت. به شرطی که شمع ها در بالاترین منطقه بسته شوند, معامله گران باید معاملات طولانی داشته باشند یا حتی معاملات جدیدی را وارد کنند. اگر روند نزولی قوی است و شمع نزدیک در پایین ترین منطقه, معامله گران توصیه به نگه داشتن معاملات کوتاه و یا باز کردن امکانات جدید.

اسکالپینگ باندهای بولینگر

این استراتژی از نوسانات کوتاه مدت در ارز استفاده می کند. این مناسب برای شرایط محدوده محدود همراه با نزدیک به خطوط بولینگر افقی مسطح است.

در اینجا تنظیمات وجود دارد:

• باندهای بولینگر در پارامترهای پیش فرض تنظیم شده اند – 20,2
• بهترین بازه های زمانی برای اسکالپینگ باندهای بولینگر نمودارهای 1 دقیقه ای و 5 دقیقه ای و 15 دقیقه ای است.
• جلسات معاملاتی توصیه می شود لندن, نیویورک و توکیو.
• در نهایت, معامله گران می توانند به طور بالقوه حداکثر سود را با معاملات جفت ارز با اسپرد کم, مانند پوند/دلار, یورو/دلار, و غیره.

ممکن است توصیه شود که یک تجارت طولانی را وارد کنید اگر:

• قیمت بالای باند میانی باقی می ماند و به باند بالایی کشیده می شود
• پهنای باند گسترده می شود
• به نظر می رسد قیمت بالاتر است.

قوانین ورود به فروش به شرح زیر است:

• قیمت زیر باند میانی باقی می ماند و به باند بالایی کشیده می شود
• پهنای باند گسترده می شود
• احساسات بازار به حرکت نزولی اشاره می کند و قیمت بیشتر تحت فشار قرار می گیرد.

نشانگر بولینگر باندز و مک دی

این استراتژی برای استفاده از شاخص مک دی برای تعریف روند و باندهای بولینگر برای ایجاد تجارت تنظیم شده است.

تنظیمات نشانگر مک دی عبارتند از:

• میانگین حرکت کند در 26
• میانگین حرکت سریع در 12
• میانگین متحرک نمایی 9 روزه به عنوان خط سیگنال

تنظیمات باندهای بولینگر عبارتند از:

شرایط برای ورود به یک موقعیت طولانی هستند: مکدی باید بالاتر از سیگنال باشد, صفر خطوط و سفارش توقف خرید باید در باند بولینگر بالا قرار داده شده.

تجارت کوتاه وارد شده است که مکدی پایین تر از سیگنال است, صفر خطوط و سفارش توقف فروش است که در پایین باند بولینگر مجموعه.

با این استراتژی, شما سیگنال های دقیق دریافت, جلوگیری از رگه قابل توجهی از ضرر و زیان, و این فرصت را به سود حاصل از تحکیم و روند شرایط. با این وجود شما را ملزم می کند که به طور مداوم نمودارها را رعایت کنید.

گیمی بار

این استراتژی معاملاتی با هدف معکوس کردن از بالای محدوده معاملاتی یا به سمت بالا از پایین معامله می شود.

چه موقع وارد یک تجارت طولانی شوید:

• قیمت ها در محدوده معاملاتی پایین می روند
• قیمت ها باند پایین بولینگر را برچسب گذاری می کنند
• نوار باید بالاتر از باز است که نوار بده نزدیک
• یک سفارش خرید باید یک تیک بالای نوار قرار گیرد

چه موقع وارد یک تجارت کوتاه شوید:

• قیمت ها در محدوده معاملاتی در حال افزایش هستند
• قیمت ها باند بالایی را برچسب گذاری می کنند
• نوار باید پایین تر از باز شدن بسته شود
• یک سفارش فروش باید یک تیک زیر نوار قرار گیرد

خالق استراتژی هشدار معامله گران در مورد حالات خاص با میله بده. مثلا, شما باید تجارت نیست که نوار همپوشانی و یا حرکت به کارشناسی ارشد نزدیک تر.

تجارت با باندهای بولینگر

همه معامله گران باید نحوه حرکت بازارها را تعیین کنند. باندهای بولینگر برای تجزیه و تحلیل قدرت روند و نظارت بر زمان وقوع معکوس اعمال می شوند و در صورت ورود یا خروج از بازار برای ایجاد سود به اطلاع می رسانند.

حتی با محدودیت های خاصی از استراتژی های بولینگر باند, شاخص تبدیل شده است یکی از ابزار مفید ترین و معمول استفاده می شود. از قراردادهای پهنای باند و فیلم ها با نوسانات, این کمک می کند تا معامله گران امکان استفاده از شرایط اشباع فروش و اشباع خرید.

با در نظر گرفتن این اطلاعات می توانید استراتژی متناسب با مهارت ها و ترجیحات خود را با لیبرتکس پیدا کنید. لطفا به خاطر داشته باشید که تجارت سی اف دی حتی زمانی که از بهترین ابزارهای موجود استفاده می کنید خطرناک است. این پلتفرم توسط متخصصان ساخته شده است که ویژگی ها و بینش هایی را برای هر سطح مهارت تضمین می کند. شروع یک حساب رایگان نسخه ی نمایشی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب و قرار دادن معاملات و گام به گام تا استراتژی های پیچیده تر.