برنامه ریزی یک استراتژی موفق بلند مدت فارکس

بسیاری از معامله گران فارکس با استفاده از استراتژی های معاملاتی بلند مدت به موفقیت دست پیدا می کنند. اتخاذ یک رویکرد بلندمدت، که به عنوان تجارت فارکس "تصویر بزرگ" نیز نامیده می شود، شامل نگه داشتن یک تراکنش برای مدت طولانی و در نظر گرفتن همه عواملی است که بر یک جفت ارز تأثیر می گذارد.

با برنامه ریزی و اجرای صحیح، یک موقعیت بلند مدت می تواند موفق تر از چندین موقعیت کوتاه مدت باشد. وقتی صحبت از استراتژی فارکس می شود، "بلند مدت" به معاملاتی اطلاق می شود که می توانند روزها، هفته ها، ماه ها یا حتی یک سال یا بیشتر ادامه داشته باشند.

این روش گاهی اوقات به عنوان معاملات موقعیتی شناخته می شود، زیرا شامل حفظ یک موقعیت برای مدت طولانی است.

اگرچه استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت می‌توانند سودآور باشند، اما احتمالاً برای تیپ شخصیتی خاصی مناسب هستند که مایلند صبور باشند و هیجان‌های معاملات کوتاه‌مدت را کنار بگذارند.

چرا دید بلندمدت مهم است؟

اگرچه تجارت کوتاه مدت (مانند اسکالپینگ) در فارکس به دلیل شهرت آن برای سودهای سریع محبوب است، اما دیدگاه بلندمدت برای ارزیابی صحیح داده ها (تحلیل فنی) و شرایط اقتصادی (تحلیل بنیادی) ضروری است.

هنگام نگاه کردن به نمودارهای فارکس، دید بلندمدت مهم است، زیرا مشاهده در مقیاس زمانی طولانی تر، بیشتر در مورد روندهای صعودی و نزولی نشان می دهد، به جای اوج یا فرورفتگی کوتاه در نمودارهای ساعتی که می تواند گمراه کننده باشد.

تحلیل بنیادی شامل نظارت بر عوامل اقتصادی/سیاسی، نرخ بهره، اشتغال و شاخص ماهانه قیمت مصرف کننده (CPI) برای کشورهای مرتبط با جفت ارز است. نگاه کردن به این عوامل با دید بلندمدت می تواند به شما کمک کند تا از نوسانات بازار خلاص شوید.

مزایای تجارت بلند مدت فارکس چیست؟

استراتژی‌های زیادی وجود دارد که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آنها استفاده کنند، اما انجام بازی طولانی مزایای منحصر به فرد خود را دارد:

استرس کمتر - از آنجایی که موقعیت در مدت زمان طولانی نگه داشته می شود، تغییرات کوچک و سریع که به صورت روزانه مشاهده می شوند، اهمیت خاصی ندارند - قطعاً به روشی که برای معاملات کوتاه مدت هستند نیست. این باعث می شود که یک استراتژی بلند مدت فارکس به طور کلی استرس کمتری داشته باشد.

ریسک کمتر – مدیریت چندین موقعیت بلندمدت می‌تواند درآمد پایدارتری را به همراه داشته باشد و معامله‌گر بهتر می‌تواند تغییرات درون بازار را نظارت، پیش‌بینی و عمل کند. به خصوص برای بازارهای پرنوسان، معامله‌گر می‌تواند طوفان‌های کوتاه را برای سود بلندمدت تحمل کند، که اغلب به این معنی است که ریسک کمتری در آن دخیل است.

صرفه جویی در وقت-استراتژی های معاملاتی بلند مدت نسبت به موارد کوتاه مدت وقت کمتری دارند ، زیرا نیازی به این نیست که معامله گر برای مدت طولانی در رایانه باشد. در ابتدا ، معامله گر باید قبل از ارتکاب تجارت ، زمان را برای ردیابی بازارها و ارزیابی نیروهای بازار صرف کند ، اما می تواند یک قدم عقب بماند زیرا آنها برای مدت طولانی حرکت می کنند.

الزامات سرمایه گذاری می تواند پایین تر باشد-در یک تجارت کوتاه مدت ، هدف افزایش 20 پیپ (درصد در امتیاز ؛ درصد تغییر در یک جفت ارز) است. در یک تجارت بلند مدت ، یک معامله گر می تواند 200 پیپ یا حتی بیشتر را هدف قرار دهد. در صورت آماده شدن معامله گر برای یک استراتژی طولانی ، سرمایه گذاری اولیه می تواند ده برابر را بپردازد.

ضررهای متوقف شده تمایل به بهتر کار در معاملات طولانی تر دارند - در تجارت کوتاه ، پس از فعال شدن ضرر توقف ، تجارت به پایان می رسد و در نتیجه ضرر می شود. در موقعیت طولانی مدت ، جایی برای بازار وجود دارد که سنبله ها و غوطه وری های کوتاه مدت را تجربه کند و سپس وقت خود را برای بهبودی دوباره بدون محرک از دست دادن متوقف کنید. سپس تجارت می تواند در مسیر برنامه ریزی شده خود ادامه یابد.

روندهای بلند مدت می تواند سودآور باشد-ردیابی دقیق همه عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی درگیر در یک دوره قابل توجه (ماه ها یا حتی یک سال) می تواند منجر به پیروزی های عظیمی برای معامله گران فارکس شود. شاید مشهورترین نمونه این باشد که جورج سوروس است که انگلیسی ها را با دقت در تلاش برای مبارزه با نیروهای بازار با تعیین نرخ ارز خود در مواجهه با مکانیسم نرخ ارز اروپا (ERM) در اوایل دهه 1990 مشاهده کرد. سوروس با پیش بینی شکست خود ، پوند انگلیس را در سال 1992 به شدت کوتاه کرد و یک میلیارد دلار در این روند جیب کرد. بازی به روندهای کلان از این طریق ، استراتژی مناسب فارکس بلند مدت است.

اجتناب از هزینه های گسترش - گسترش تفاوت بین میزان خرید ارز پایه برای مقایسه با میزان فروش آن است. کارگزاران غیرقانونی از این گسترش برای کسب درآمد استفاده می کنند. این هزینه در تجارت ساخته شده است و برای هر تجارتی که قرار داده شده است متحمل می شود. برای معامله گران کوتاه مدت ، گسترش یک هزینه مکرر است که باید هنگام برنامه ریزی و استراتژی در نظر گرفته شود. بر خلاف این ، اگر یک معامله گر بلند مدت فقط یک تجارت را طی یک دوره طولانی انجام دهد ، گسترش در طرح بزرگ چیزها ناچیز می شود.

نکات برتر برای معاملات بلند مدت

طرز فکر خود را تغییر دهید

برای بسیاری از معامله گران فارکس، هیاهوی تجارت یک عامل انگیزشی بزرگ است و فراوانی معاملات کوتاه مدت یک هیجان ثابت را ایجاد می کند. اتخاذ رویکرد بلندمدت توسط برخی به عنوان یک تجربه تجاری کندتر و کسل کننده تلقی می شود.

اگر یک معامله گر بتواند این تصور و بلوک ذهنی را پشت سر بگذارد، سود خواهد داشت.

به طور گسترده ای پذیرفته شده است که عوامل روانی نقش مهمی در تجارت به طور کلی بازی می کنند. حرص، ترس، اعتماد به نفس بیش از حد و ناامیدی همگی می توانند وارد عمل شوند و هر چه زمان بیشتری در مقابل صفحه معاملات سپری شود، احتمال اینکه عوامل عاطفی و روانی بر تصمیم گیری تأثیر بگذارد بیشتر می شود.

یک معامله گر بلندمدت برخی از این موارد را با صرف زمان کمتری به صورت فعال رد می کند. یک معامله گر بلندمدت آگاه، خود را برای انواع بازار آماده کرده است و می پذیرد که یک بازار نوسان، تغییرات قابل توجهی را در طول یک معامله شاهد خواهد بود. این به این معنی است که فرآیند می تواند کمتر احساسی و معاملاتی تر شود.

یک هدف سود تعیین کنید و ضرر را متوقف کنید

هدف سود یک سطح بالای از پیش تعیین شده است که در آن یک معامله گر معامله را می بندد. این نقطه مقابل استاپ ضرر است، که پایین ترین نقطه پیپ از قیمت ورودی است که یک موقعیت می تواند قبل از بسته شدن معامله به آن کاهش یابد.

هر دوی این محدودیت ها مرزهای معقولی را فراهم می کنند و از ضررهای سنگین ناشی از معاملات هیجانی جلوگیری می کنند. برای یک سرمایه‌گذار می‌تواند بسیار وسوسه‌انگیز باشد که وقتی بازار به اوج می‌رسد، اعصاب خود را حفظ کند و منتظر ادامه روند صعودی باشد، اما، ناگزیر، تجارت با زیان‌های ویرانگر دوباره سقوط می‌کند.

قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، یک هدف سود از معامله خارج می شود، و مطمئن می شود که معامله با اوج گرفتن بازار، نتیجه موفقیت آمیزی دارد.

یک استراتژی داشته باشید و به آن پایبند باشید

یک استراتژی موفق بلندمدت فارکس متکی بر تحقیقات کامل و یک برنامه روشن است. اگرچه می توان برنامه را با پیشرفت تجارت تنظیم کرد، اما پایبندی به آن تضمین می کند که تصمیمات بر اساس واقعیت ها و روندها به جای احساسات گرفته می شوند.

اگرچه بدیهی به نظر می رسد، اما عوامل بسیاری در هر تصمیم معاملاتی نقش دارند و انحراف از استراتژی بسیار آسان است، به خصوص استراتژی که طی چند روز یا چند ماه برگزار می شود.

قبل از انجام هر حرکتی، یک معامله گر باید ارزیابی کند که آیا این بخشی از برنامه است، چه چیزی باعث تصمیم گیری می شود و چه چیزی احتمالاً در نتیجه اتفاق می افتد. رجوع به استراتژی اولیه به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا عقب‌نشینی کند و با خونسردی تصمیم بگیرد.

به نمودارها و روندهای هفتگی نگاه کنید

بررسی نمودارهای روزانه می تواند بسیار وسوسه انگیز باشد ، اما در تجارت طولانی مدت ، تغییرات روزانه به ویژه قابل توجه نیست. نمودارهای هفتگی منظره ای واضح تر از آنچه بازارها انجام می دهند و هرگونه روندی که در حال ظهور است ، ارائه می دهد.

روند بیش از یک مقیاس زمانی هفتگی به طور کلی بزرگتر و قابل توجه تر است. مرور نمودارها هفتگی همچنین مانع از بررسی وسواس معامله گر در طول روز می شود و امکان مدیریت زمان بهتر و رویکرد منطقی تری را فراهم می آورد.

از اهرم بسیار کوچک (یا خیر) استفاده کنید

اهرم (کنترل مقدار زیادی پول با استفاده از کمی از خود و وام گرفتن بقیه) ابزاری مهم در جعبه ابزار معامله گر فارکس است. اگرچه هرچه اهرم بیشتر باشد ، سود بالقوه نیز بیشتر است ، اما می تواند به روش دیگر نیز کار کند و ضررهای قابل توجهی ایجاد کند.

برای تجارت کوتاه مدت که در آن مواضع نسبتاً کوچک است ، ممکن است اهرم بیشتر مطلوب باشد. برای یک موقعیت طولانی مدت ، افزایش پیپ های درگیر به این معنی است که اگر تجارت اشتباه شود ، اهرم بالا می تواند فاجعه بار باشد. به همین دلیل ، اهرم بالا در استراتژی های معاملات بلند مدت نه مطلوب و نه لازم است.

هر موقعیت بلند مدت نباید طی یک هفته یا ماه ها انجام شود. موقعیتی که بیش از یک روز برگزار می شود می تواند طولانی مدت در نظر گرفته شود که در مقایسه ، بسیاری از معاملات کوتاه مدت چند دقیقه طول می کشد.

یک استراتژی فارکس برای اجرای بیش از یک روز یا چند روز ، تجارت نوسان است. معاملات نوسان شامل انجام تجارت برای چند روز به طور همزمان ، مشاهده نوسانات قیمت و خروج از روند صعودی است.

این روش برای یک سرمایه گذار که نمی خواهد در طول روز تجارت کند ایده آل است اما می تواند یک بار در روز بازار را مشاهده کند و می تواند قبل از بازیگری عصب خود را نگه دارد. انتظار برای نوسان که طی چند روز اتفاق می افتد معمولاً نتایج بیشتری نسبت به معاملات روز کوتاه مدت به همراه دارد.

فاکتور در هزینه های شما

معاملات طولانی مدت می تواند هزینه های مختلفی را که باید در برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرند ، یعنی مبادله و چرخش ، متحمل شود.

Rollover هزینه خالص نگه داشتن موقعیت یک شبه است. پایان روز رسما 17:00 EST است که 21:00 UTC است. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز باشد ، هزینه های جمع آوری اعمال می شود. این همیشه یک محاسبه ساده نیست ، با این حال ، انجام یک تجارت یک شبه می تواند هزینه ها را متحمل شود ، اما بسته به نرخ بهره ارزهای موجود ، می تواند بازده خالص ایجاد کند. این به مبادله معروف است.

درک هزینه های چرخشی و مبادله در برنامه ریزی استراتژی های معاملات بلند مدت مهم است.

سوالات متداول

چگونه می توانم بدانم که آیا استراتژی فارکس من در دراز مدت کار خواهد کرد؟

واقعاً نمی توان در دراز مدت چیزی دانست زیرا پیش بینی آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد غیرممکن است.

بهترین راه برای دانستن اینکه چگونه یک استراتژی به خوبی کار می کند ، اجرای آن از طریق حساب های نسخه ی نمایشی و سپس به طور مداوم نظارت بر پیشرفت است.

معاملات بلند مدت فارکس چیست؟

معاملات طولانی مدت روند نگه داشتن سهام ، کالاها یا ارزهای منتخب شما برای مدت طولانی است. این می تواند از چند ماه تا چند سال باشد.

آیا فارکس برای معاملات کوتاه مدت یا بلند مدت طراحی شده است؟

به طور کلی ، فارکس مناسب تر برای معاملات کوتاه مدت است ، اما این بدان معنی نیست که انجام معاملات بلند مدت غیرممکن است.

آیا فارکس برای معاملات کوتاه مدت یا بلند مدت طراحی شده است؟

به طور کلی ، فارکس مناسب تر برای معاملات کوتاه مدت است ، اما این بدان معنی نیست که انجام معاملات بلند مدت غیرممکن است.

سرمایه گذاری بلند مدت در تجارت فارکس چقدر سودآور است؟

مانند هر چیزی ، سرمایه گذاری در طولانی مدت می تواند بسیار سودآور باشد. این بدان معنا نیست که بدون خطر است ، و شما هرگز نباید سرمایه گذاری بیشتری را از آنچه که می توانید از دست بدهید ، ریسک کنید.

آیا استراتژی خرید و نگهدارنده در فارکس وجود دارد؟

آره. شما می توانید موقعیت خود را تا زمانی که می خواهید با فارکس نگه دارید. برای بسیاری از افراد ، این یک دوره نسبتاً کوتاه خواهد بود. برای دیگران می تواند ماهها یا سالها باشد.

حداقل سرمایه برای معاملات بلند مدت فارکس چیست؟

حداقل استاندارد وجود ندارد. این به قوانین هر کارگزار بستگی دارد.

در بیشتر موارد ، حداقل توسط کارگزار بیان می شود و اغلب حدود 500 دلار خواهد بود.

شما همیشه باید اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی برای حفظ استراتژی معاملات انتخابی خود دارید اما هرگز پول بیشتری را از آنچه که می توانید از دست بدهید ، ریسک نمی کنید.

آیا می توانید روش Scuttlebutt Philip Fisher را در معاملات بلند مدت فارکس اعمال کنید؟

روش Scuttlebutt باید بسیار با دقت رفتار شود زیرا گاهی اوقات می توان تجارت خودی را در نظر گرفت. این بدان معنا نیست که جنبه های آن مفید نیستند ، فقط باید با احتیاط استفاده شود.

آیا می توانید در دراز مدت 100 دلار تجارت فارکس رشد کنید؟

در تئوری ، بله. اگر معاملات شما موفق باشد ، می توانید هر مقدار پول را رشد دهید ، با این حال ، همیشه باید به یاد داشته باشید که پتانسیل ایجاد ضرر را به همان اندازه که پتانسیل رشد وجود دارد ، وجود دارد.

آیا می توانم از روبات های فارکس برای سود بلند مدت استفاده کنم؟

آره. استفاده از روبات های فارکس به همان اندازه یا به همان اندازه که می خواهید استفاده می شود.

از کجا می توانم داده های تاریخی پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت را در فارکس یا سهام پیدا کنم؟

بسیاری از کارگزاران داده های تاریخی را در اختیار دارند که می توانند برای ایجاد و تأثیرگذاری بر استراتژی های شما استفاده شوند.

بهترین شرط بندی در تجارت فارکس چیست؟کدام ارزها پتانسیل بلند مدت را نشان می دهد؟

پیش بینی آنچه در آینده با توجه به ارزها یا هر نوع تجارت دیگر اتفاق خواهد افتاد بسیار دشوار است.

این امر به این دلیل است که بازارها می توانند تحت تأثیر عوامل دیگری مانند موقعیت های اقتصادی قرار بگیرند.

برخی از جفت های ارزی که به طور مرتب رشد را نشان می دهند ، یورو/دلار و USD/JPY هستند.

استراتژی های معاملاتی بلند مدت مطمئناً می توانند پرداخت کنند. آنها به یک رویکرد بسیار متفاوت برای تجارت کوتاه مدت نیاز دارند و چالش های خاص خود و همچنین مزایا را ارائه می دهند.

اگر یک معامله گر بتواند از ماهیت هیجان انگیز و سریع معاملات روز کوتاه مدت چشم پوشی کند ، مطمئناً می تواند از یک رویکرد اندازه گیری شده بدست آورد. قدم به عقب و مطالعه عوامل مختلفی که بر نوسانات ارز یک کشور تأثیر می گذارد می تواند مهارت های تجاری عمومی را به طرز چشمگیری بهبود بخشد.

درک و قادر به مشاهده روندها بر اساس عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی منجر به دانش خوبی در مورد بازار بین المللی ارز خواهد شد.

برخی از شخصیت های خاص ممکن است در واقع بیشتر از سایرین برای معاملات بلند مدت مناسب باشند ، اما اگر یک معامله گر احساس کند که می تواند به این روش کار کند ، می توان تلاش های آنها را بسیار پاداش داد.

به دلیل ماهیت غالباً بی ثبات و در حال تغییر در بازارهای جهانی ارز ، خطرات مربوط به هر نوع تجارت فارکس وجود دارد. یک معامله گر باید حتماً از اقدامات مناسب برای مدیریت آن خطر استفاده کند و به خود بهترین فرصت موفقیت را بدهد.

Wikijob مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی سرمایه اصلی است.